Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРС", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 876 | 18 307 | 26 863 | 28 189 | 29 293 | 37 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 272 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 272 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 875 | 18 307 | 26 863 | 28 189 | 29 293 | 37 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 838 | 2 477 | 6 029 | 7 659 | 7 005 | 20 788 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 354 | 10 181 | 8 875 | 12 395 | 16 525 | 10 272 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 515 | 1 515 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 683 | 5 649 | 10 444 | 6 621 | 5 763 | 6 101 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 876 | 18 307 | 26 863 | 28 189 | 29 293 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 875 | 18 307 | 26 863 | 28 190 | 29 293 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 838 | 2 477 | 6 029 | 7 659 | 7 005 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 354 | 8 666 | 8 875 | 13 910 | 16 525 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 515 | 1 515 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 683 | 5 649 | 10 444 | 6 621 | 5 763 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 876 | 18 307 | 26 863 | 28 189 | 29 293 | 37 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 723 | 7 960 | 21 048 | 23 602 | 27 248 | 36 015 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 713 | 21 038 | 23 592 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 856 | 1 202 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 856 | 1 202 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 153 | 10 347 | 5 815 | 4 587 | 188 | 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 695 | 4 400 | 3 862 | 3 361 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 458 | 5 947 | 1 953 | 1 226 | 188 | 217 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 876 | 18 307 | 26 863 | 28 189 | 29 293 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 723 | 7 960 | 21 048 | 23 602 | 27 248 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 950 | 21 038 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 361 | 1 856 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 361 | 1 856 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 153 | 10 347 | 5 815 | 1 226 | 188 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 695 | 4 400 | 3 862 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 458 | 5 947 | 1 953 | 1 226 | 188 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 008 | 10 125 | 15 392 | 4 773 | 4 657 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 822 | 43 416 | 55 570 | 55 635 | 43 235 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 814 | 33 291 | 40 178 | 50 862 | 38 578 | |
| Выручка за отчетный год | 21 822 | 43 416 | 55 570 | 55 635 | 43 235 | 64 754 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 256 | 10 125 | 15 392 | 9 239 | 4 657 | 8 908 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 008 | 10 125 | 11 921 | 4 773 | 4 657 | 8 908 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 248 | 3 246 | 3 945 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 225 | 521 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 566 | 33 291 | 40 178 | 46 396 | 38 578 | 55 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 008 | 7 082 | 11 921 | 4 773 | 4 657 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 043 | 3 246 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 225 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 807 | 8 191 | 13 173 | 3 714 | 4 293 | 9 745 |
| Прочие доходы за отчетный год | 165 | 1 509 | 8 287 | 3 387 | 1 886 | 5 333 |
| Прочие расходы за отчетный год | 366 | 3 443 | 7 035 | 4 446 | 2 250 | 4 496 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 807 | 8 191 | 13 173 | 3 714 | 4 293 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 165 | 1 509 | 8 287 | 3 387 | 1 886 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 366 | 400 | 7 035 | 4 446 | 2 250 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 713 | 7 721 | 12 568 | 3 166 | 3 646 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 094 | 470 | 548 | 647 | ||
| Прочее за предыдущий год | 605 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 470 | 647 | 978 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 094 | 605 | 548 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 713 | 7 721 | 12 568 | 3 166 | 3 646 | 8 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 713 | 7 721 | 12 568 | 3 166 | 3 646 | 8 767 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 721 | 12 568 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 121 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 131 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 592 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 602 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 568 | 2 471 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 568 | 2 471 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 568 | 2 471 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 568 | 2 471 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 602 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 960 | 21 048 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 53 605 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 605 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 357 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 155 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 198 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Активы | 18,3 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 37,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | — | 27,2 млн ₽ | 36,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | 6,15 | 155,81 | 171,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 4,48 | 118,55 | 75,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 1,77 | 30,65 | 28,12 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | — | 0,93 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 1,30 | — | 0,08 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,2 % | 11,2 % | 12,4 % | 23,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,0 % | — | 13,4 % | 24,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 60 дн. | 66 дн. | 136 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 171,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.