Финансы АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОСТРОВ ДЕТСТВА", Калининград
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОСТРОВ ДЕТСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 046 | 3 274 | 3 647 | 3 701 | 5 067 | 4 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 974 | 3 060 | 3 416 | 3 540 | 3 540 | 3 936 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 974 | 3 060 | 3 416 | 3 540 | 3 540 | 3 540 |
| Основные средства на конец отчетного года | 396 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 | 214 | 232 | 161 | 1 527 | 557 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 148 | 212 | 120 | 95 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 67 | 20 | 41 | 1 432 | 557 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 046 | 3 269 | 3 627 | 3 701 | 5 067 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 974 | 3 060 | 3 416 | 3 540 | 3 540 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 974 | 3 060 | 3 416 | 3 540 | 3 540 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 209 | 211 | 161 | 1 527 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 142 | 191 | 120 | 95 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 67 | 20 | 41 | 1 432 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 045 | 3 274 | 3 647 | 3 701 | 5 067 | 4 493 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 936 | 2 850 | 3 312 | 3 540 | 3 540 | 3 936 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 850 | 3 312 | 3 540 | 3 540 | 3 936 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 936 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 | 424 | 335 | 161 | 1 527 | 557 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 | 22 | 42 | 34 | 89 | 35 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 403 | 293 | 126 | 1 438 | 522 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 045 | 3 269 | 3 627 | 3 701 | 5 067 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 936 | 2 850 | 3 312 | 3 540 | 3 540 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 850 | 3 312 | 3 540 | 3 540 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 936 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 | 419 | 315 | 161 | 1 527 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 | 24 | 22 | 35 | 89 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 395 | 293 | 126 | 1 438 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 | 664 | 498 | 530 | 629 | |
| Выручка за предыдущий год | 264 | 746 | 544 | 562 | 894 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 | 46 | 32 | 265 | ||
| Выручка за отчетный год | 264 | 746 | 544 | 562 | 894 | 1 222 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 | 664 | 498 | 530 | 629 | 411 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 5 | 6 | 61 | 68 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 290 | 656 | 493 | 524 | 568 | 343 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 | 82 | 46 | 32 | 265 | 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 8 | 5 | 5 | 61 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 262 | 656 | 493 | 525 | 568 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 5 | 6 | 61 | 68 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 8 | 5 | 5 | 61 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 5 | 52 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 8 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 8 | 5 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 850 | 462 | 228 | 52 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 25 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 850 | 462 | 228 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 850 | 462 | 227 | 52 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 850 | 462 | 228 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 936 | 3 312 | 3 540 | 3 540 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 936 | 3 312 | 3 540 | 3 540 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 850 | 3 540 | 3 540 | 3 936 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 850 | 3 540 | 3 540 | 3 936 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 914 | 228 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 914 | 228 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 914 | 228 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 914 | 228 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 396 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 253 | 3 666 | 4 978 | 4 458 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 936 | 3 605 | 3 666 | 4 978 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 576 | 891 | 1 328 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 564 | 891 | 1 222 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 106 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 390 | 3 654 | 5 040 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 455 | 2 417 | 2 605 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 698 | 683 | 1 795 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 237 | 554 | 640 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 144 | 4 274 | 2 838 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 149 | 4 274 | 2 838 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 149 | 4 274 | 2 838 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 330 | 1 511 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 936 | 391 | 293 | 126 | 1 388 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 384 | 4 086 | 4 695 | 3 149 | 4 274 | 2 838 |
| Целевые взносы за отчетный год | 1 384 | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 4 086 | 4 695 | 3 149 | 4 274 | 2 838 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 448 | 4 632 | 4 793 | 3 318 | 3 012 | 3 781 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 166 | 1 491 | 3 176 | 2 168 | 2 354 | 2 652 |
| иные мероприятия за отчетный год | 166 | 1 491 | 3 176 | 2 168 | 2 354 | 2 652 |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 59 | 291 | 799 | 922 | 658 | 1 129 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 43 | 286 | 506 | 463 | 477 | 870 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 5 | 42 | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 218 | 170 | 217 | |||
| прочие за отчетный год | 11 | 5 | 293 | 241 | 11 | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 162 | |||||
| Прочие за отчетный год | 61 | 2 850 | 818 | 228 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 936 | 390 | 293 | 124 | 1 388 | 445 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,69 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,69 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,06 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.