Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙГА", Шелехов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 | 61 629 | 150 196 | 292 579 | 292 659 | 294 150 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 | 61 629 | 150 196 | 292 579 | 292 659 | 294 150 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 179 | 109 258 | 143 549 | 227 719 | 228 424 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 58 352 | 40 916 | 149 005 | 64 900 | 65 666 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 97 | 12 | 15 | 28 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 12 | 22 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 | 61 629 | 150 196 | 292 579 | 292 340 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 61 629 | 150 196 | 292 579 | 292 340 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 179 | 109 258 | 143 549 | 227 399 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 352 | 40 916 | 149 005 | 64 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 97 | 12 | 15 | 28 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 | 61 629 | 150 196 | 292 579 | 292 659 | 294 149 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 223 | 1 027 | 1 806 | 3 522 | 3 663 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 213 | 1 017 | 1 796 | 3 512 | 3 653 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 472 | 17 210 | 9 317 | 12 492 | 12 492 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 472 | 17 210 | 9 317 | 12 492 | 12 492 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 39 934 | 131 959 | 281 456 | 276 645 | 277 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 145 | 91 437 | 183 662 | 158 369 | 167 235 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 18 789 | 40 522 | 97 793 | 118 276 | 110 760 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 | 61 629 | 150 196 | 292 579 | 292 339 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 223 | 1 027 | 1 806 | 3 249 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 213 | 1 017 | 1 796 | 3 239 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 472 | 17 210 | 9 317 | 12 492 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 472 | 17 210 | 9 317 | 12 492 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 39 934 | 131 959 | 281 456 | 276 598 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 145 | 91 437 | 183 662 | 158 369 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 18 789 | 40 522 | 97 793 | 118 230 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 | 5 571 | 7 947 | 9 070 | ||
| Выручка за предыдущий год | 78 510 | 55 798 | 38 692 | 41 889 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 095 | 50 227 | 30 745 | 32 819 | ||
| Выручка за отчетный год | 78 510 | 55 798 | 38 692 | 42 209 | 33 998 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 415 | 5 571 | 7 947 | 9 364 | 8 644 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 237 | 3 620 | 7 768 | 9 364 | 8 644 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 178 | 1 951 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 179 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 095 | 50 227 | 30 745 | 32 845 | 25 354 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 237 | 3 620 | 7 768 | 9 070 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 178 | 1 951 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 179 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 264 | 1 005 | 974 | 2 098 | 480 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 597 | 1 790 | 5 173 | 853 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 195 | 3 836 | 8 631 | 13 948 | 9 117 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 436 | 663 | 77 | 106 222 | 159 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 214 | 39 | 30 | 104 713 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 264 | 1 005 | 974 | 1 804 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 597 | 1 790 | 5 173 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 195 | 3 836 | 8 631 | 13 948 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 436 | 663 | 77 | 106 222 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 214 | 39 | 30 | 104 713 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 804 | 779 | 1 443 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 201 | 195 | 361 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 201 | 195 | 382 | 66 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 212 | 804 | 779 | 1 716 | 414 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 | 804 | 779 | 1 716 | 414 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 212 | 804 | 779 | 1 443 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 212 тыс. ₽ | 779 тыс. ₽ | 414 тыс. ₽ |
| Активы | 61,6 млн ₽ | 292,6 млн ₽ | 294,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,04 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 1,04 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,46 | 0,53 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.