Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОСЕРВИС+", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОСЕРВИС+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 407 | 2 925 | 3 682 | 4 250 | 4 015 | 4 425 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 407 | 2 925 | 3 681 | 4 250 | 4 015 | 4 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 197 | 1 098 | 3 397 | 3 874 | 3 656 | 3 959 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 423 | 280 | 204 | 77 | 58 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 210 | 404 | 4 | 172 | 282 | 408 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 407 | 2 925 | 3 682 | 4 250 | 4 015 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 407 | 2 925 | 3 681 | 4 250 | 4 015 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 197 | 1 098 | 3 397 | 3 874 | 3 656 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 423 | 280 | 204 | 77 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 210 | 404 | 4 | 172 | 282 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 407 | 2 925 | 3 682 | 4 250 | 4 015 | 4 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | 237 | 344 | 439 | 537 | 659 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 374 | 2 688 | 3 338 | 3 811 | 3 478 | 3 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 | 4 | 124 | 264 | 194 | 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 322 | 2 684 | 3 214 | 3 547 | 3 284 | 3 572 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 407 | 2 925 | 3 682 | 4 250 | 4 015 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 237 | 344 | 439 | 537 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 374 | 2 688 | 3 338 | 3 811 | 3 478 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 4 | 124 | 264 | 194 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 322 | 2 684 | 3 214 | 3 547 | 3 284 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 298 | 173 | 166 | 174 | |
| Выручка за предыдущий год | 572 | 8 705 | 4 370 | 2 606 | 2 407 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 536 | 8 407 | 4 197 | 2 440 | 2 233 | |
| Выручка за отчетный год | 572 | 8 705 | 4 370 | 2 606 | 2 407 | 2 642 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 298 | 173 | 166 | 174 | 213 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 298 | 173 | 166 | 174 | 213 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 536 | 8 407 | 4 197 | 2 440 | 2 233 | 2 429 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 298 | 173 | 166 | 174 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 254 | 134 | 119 | 122 | 153 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 44 | 39 | 47 | 52 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 254 | 134 | 119 | 122 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 44 | 39 | 47 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 203 | 107 | 95 | 98 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 51 | 27 | 24 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 51 | 27 | 24 | 24 | 31 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 203 | 107 | 95 | 98 | 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 203 | 107 | 95 | 98 | 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | 344 тыс. ₽ | 439 тыс. ₽ | 537 тыс. ₽ | 659 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,09 | 1,10 | 1,12 | 1,15 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,68 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 41,64 | 11,34 | 9,70 | 8,68 | 6,48 | 5,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 6,9 % | 2,9 % | 2,2 % | 2,4 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,7 % | 85,7 % | 31,1 % | 21,6 % | 18,2 % | 18,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 815 дн. | 48 дн. | 295 дн. | 580 дн. | 598 дн. | 595 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.