Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕНКОМСЕРВИС", Усть-кут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕНКОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 192 | 26 666 | 58 933 | 47 484 | 29 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 232 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 232 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 192 | 26 666 | 58 933 | 47 484 | 29 725 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 617 | 535 | 745 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 014 | 25 989 | 58 394 | 46 706 | 29 654 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 60 | 4 | 33 | 71 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 192 | 26 666 | 58 933 | 28 261 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 192 | 26 666 | 58 933 | 28 261 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 617 | 535 | 734 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 014 | 25 989 | 58 394 | 27 494 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 60 | 4 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 192 | 26 666 | 58 933 | 47 484 | 29 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 307 | 19 908 | 30 206 | 32 060 | 7 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 297 | 7 861 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 741 | 4 808 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 741 | 4 808 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 885 | 6 758 | 23 985 | 10 616 | 22 087 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 152 | 583 | 109 | 610 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 733 | 6 175 | 23 985 | 10 507 | 21 476 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 192 | 26 666 | 58 933 | 28 261 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 307 | 19 908 | 30 206 | 8 365 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 355 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 741 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 741 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 885 | 6 758 | 23 986 | 19 895 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 152 | 583 | 1 040 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 733 | 6 175 | 23 986 | 18 855 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 858 | 7 716 | 5 195 | 213 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 861 | 54 140 | 50 169 | 48 051 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 003 | 46 424 | 44 974 | 47 838 | |
| Выручка за отчетный год | 23 861 | 54 140 | 50 169 | 47 986 | 49 399 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 858 | 7 716 | 5 195 | 1 011 | 2 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 766 | 7 716 | 5 195 | 1 011 | 1 610 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 92 | 703 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 003 | 46 424 | 44 974 | 46 975 | 47 086 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 858 | 7 716 | 5 195 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 540 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 555 | 4 789 | 338 | 2 965 | 272 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 104 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 793 | 80 | 65 | 2 732 | 5 426 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 004 | 3 007 | 4 922 | 770 | 6 660 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 236 | 4 482 | 338 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 793 | 80 | 65 | 6 229 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 415 | 3 314 | 4 922 | 13 074 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 236 | 4 482 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 415 | 502 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 415 | 436 | 502 | ||
| Прочее за отчетный год | 319 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 236 | 4 789 | 2 529 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 236 | 4 789 | 2 529 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 355 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 365 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 861 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 871 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 495 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 495 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 495 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 495 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 871 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 365 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 708 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 570 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 235 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 335 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 862 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 120 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 359 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 383 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 475 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 475 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 145 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 145 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | -77 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 26,7 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 47,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,9 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 32,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,95 | 2,46 | 4,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,85 | 2,43 | 4,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,51 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,95 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,0 % | -0,1 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,1 % | -0,3 % | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.