Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "ТРЭВЕЛ СТЭП", Ангарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "ТРЭВЕЛ СТЭП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 213 | 18 | 74 | 71 | 57 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 213 | 18 | 74 | 71 | 57 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 51 | 43 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 207 | 15 | 4 | 15 | 6 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 213 | 18 | 74 | 71 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 213 | 18 | 74 | 71 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | 51 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 | 15 | 4 | 15 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 213 | 18 | 74 | 71 | 57 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 294 | 389 | 440 | 398 | 446 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 276 | 364 | 417 | 378 | 437 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 25 | 23 | 20 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 213 | 18 | 74 | 71 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 294 | 389 | 440 | 398 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 276 | 364 | 417 | 378 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 25 | 23 | 20 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 40 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 446 | 21 | 169 | 289 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 776 | 89 | 137 | 249 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 446 | 21 | 169 | 289 | 31 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 40 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 40 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 776 | 89 | 137 | 249 | 85 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 40 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 21 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 15 | 13 | 19 | 13 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 21 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 15 | 13 | 19 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 21 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 21 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -367 тыс. ₽ | -83 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | -70 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -81 тыс. ₽ | -371 тыс. ₽ | -366 тыс. ₽ | -326 тыс. ₽ | -389 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,72 | 0,05 | 0,17 | 0,18 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,72 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,38 | -20,61 | -4,95 | -4,59 | -6,82 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -172,3 % | -461,1 % | 25,7 % | 29,6 % | -122,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 173 дн. | 75 дн. | 185 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -682 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.