Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТЕПЛОСЕТЬ", Фурманов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТЕПЛОСЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 599 | 77 804 | 102 216 | 108 446 | 116 969 | 132 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 412 | 15 485 | 25 157 | 19 198 | 20 624 | 18 466 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 294 | 15 392 | 24 388 | 19 155 | 20 074 | 18 272 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 700 | 531 | 194 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 118 | 93 | 68 | 43 | 19 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 187 | 62 319 | 77 059 | 89 248 | 96 345 | 114 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 310 | 837 | 1 789 | 1 779 | 3 355 | 7 444 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 491 | 1 713 | 1 923 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 453 | 48 541 | 62 553 | 79 253 | 81 532 | 99 453 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 179 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 245 | 12 925 | 12 214 | 6 495 | 9 493 | 7 613 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 13 | 8 | 41 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 599 | 77 804 | 102 216 | 108 449 | 116 969 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 412 | 15 485 | 25 157 | 19 198 | 20 624 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 294 | 15 392 | 24 388 | 19 155 | 20 074 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 700 | 531 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 118 | 93 | 68 | 43 | 19 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 187 | 62 319 | 77 059 | 89 251 | 96 345 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 310 | 837 | 1 789 | 1 779 | 3 355 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 491 | 1 715 | 1 923 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 453 | 48 541 | 62 553 | 79 253 | 81 532 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 179 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 245 | 12 925 | 12 214 | 6 495 | 9 493 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 13 | 8 | 41 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 598 | 77 805 | 102 216 | 108 446 | 116 969 | 132 984 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 641 | 23 191 | 31 367 | 33 957 | 35 599 | 52 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 814 | 20 814 | 20 814 | 20 814 | 20 814 | 20 814 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 13 341 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 827 | 2 376 | 10 553 | 13 142 | 14 785 | 17 901 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 235 | 167 | 128 | 89 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 102 | 235 | 167 | 128 | 89 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 957 | 54 512 | 70 614 | 74 322 | 81 241 | 80 839 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 829 | 54 008 | 70 007 | 74 193 | 81 241 | 78 532 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 129 | 504 | 607 | 129 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 307 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 598 | 77 805 | 102 216 | 108 448 | 116 969 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 641 | 23 191 | 31 367 | 33 942 | 35 599 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 814 | 20 814 | 20 814 | 20 814 | 20 814 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 827 | 2 376 | 10 553 | 13 128 | 14 785 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 235 | 167 | 128 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 102 | 235 | 167 | 128 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 957 | 54 512 | 70 614 | 74 339 | 81 241 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 829 | 54 008 | 70 007 | 74 211 | 81 241 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 129 | 504 | 607 | 129 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 1 789 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 67 423 | 215 421 | 208 700 | 234 383 | 245 052 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 346 | 213 632 | 261 627 | 289 664 | 302 627 | |
| Выручка за отчетный год | 67 423 | 215 421 | 208 700 | 234 397 | 245 052 | 277 261 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 1 789 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 | 1 789 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 346 | 213 632 | 261 627 | 289 664 | 302 627 | 319 041 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | 1 789 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 389 | 3 354 | 20 904 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | 120 | 43 | 39 | 19 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 376 | 747 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 721 | 890 | 51 572 | 61 669 | 55 864 | 66 144 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 2 183 | 1 851 | 3 091 | 1 430 | 3 479 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 389 | 3 340 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | 120 | 43 | 39 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 376 | 747 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 721 | 890 | 51 572 | 61 669 | 55 864 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 2 183 | 1 851 | 3 091 | 1 430 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 310 | 2 574 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 94 | 131 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 102 | 133 | 68 | 39 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 700 | 531 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 94 | 131 | 3 725 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 203 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 203 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 102 | 133 | 700 | 39 | 39 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 700 | 68 | 531 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 310 | 2 591 | 16 676 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 310 | 2 591 | 16 676 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 310 | 2 574 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 814 | 20 814 | 20 814 | 20 814 | 20 814 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 827 | 2 376 | 10 553 | 13 128 | 14 785 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 641 | 23 190 | 31 367 | 33 942 | 35 599 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 814 | 20 814 | 20 814 | 20 814 | 20 814 | 20 814 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 13 341 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 827 | 2 376 | 10 553 | 13 142 | 14 785 | 17 901 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 641 | 23 190 | 31 367 | 33 956 | 35 599 | 52 056 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 814 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 827 | 1 867 | 8 177 | 2 590 | 1 657 | 16 457 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 641 | 1 867 | 8 177 | 2 590 | 1 657 | 16 457 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 177 | 2 590 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 177 | 2 590 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 867 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 867 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 318 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 318 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 318 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 318 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 13 341 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 770 | 17 516 | 26 161 | 27 482 | 28 996 | 45 877 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 770 | 17 516 | 31 974 | 27 468 | 28 996 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 423 | 10 679 | 3 461 | 11 934 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 509 | 211 603 | 255 508 | 289 863 | 308 412 | 335 278 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 841 | 196 776 | 199 726 | 220 782 | 243 055 | 263 532 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 668 | 14 827 | 55 782 | 69 081 | 65 357 | 71 746 |
| Платежи – всего за отчетный год | 41 086 | 200 924 | 256 248 | 286 402 | 296 478 | 337 146 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 844 | 177 294 | 214 332 | 244 780 | 253 249 | 276 598 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 297 | 13 732 | 22 285 | 25 701 | 27 567 | 31 508 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 376 | 747 | 160 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 79 | 202 | 131 | 145 | 2 507 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 490 | 8 949 | 19 471 | 15 790 | 15 517 | 26 533 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 821 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 821 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 821 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 244 | 679 | 3 461 | 11 934 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -380 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 77,8 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | 117,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,2 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,20 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,15 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,09 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,31 | — |
| Финансовый рычаг | 2,35 | 2,19 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 2,4 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,6 % | 7,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.