Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРОМЦОВСКИЙ КАРЬЕР", Хромцово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРОМЦОВСКИЙ КАРЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 331 188 | 289 713 | 297 348 | 302 983 | 314 757 | 353 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 391 | 130 917 | 129 180 | 131 384 | 196 423 | 211 601 |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 889 | 90 888 | 89 285 | 98 280 | 152 441 | 169 920 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 469 | 15 161 | 14 668 | 12 379 | 25 656 | 30 413 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 033 | 24 868 | 25 227 | 20 725 | 18 326 | 11 268 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 203 797 | 158 796 | 168 168 | 171 599 | 118 334 | 141 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 132 | 86 873 | 88 805 | 81 170 | 51 673 | 61 827 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 87 | 34 | 210 | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 055 | 71 752 | 78 956 | 63 951 | 65 011 | 58 037 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 523 | 137 | 197 | 26 457 | 1 650 | 22 058 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 341 270 | 329 652 | 289 713 | 274 298 | 296 329 | 314 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 832 | 127 072 | 130 917 | 130 195 | 139 155 | 196 423 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 683 | 85 889 | 90 888 | 89 285 | 98 280 | 152 441 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 883 | 25 150 | 15 161 | 15 683 | 20 150 | 25 656 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 266 | 16 033 | 24 868 | 25 227 | 20 725 | 18 326 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 243 438 | 202 580 | 158 796 | 144 103 | 157 174 | 118 334 |
| Запасы на конец предыдущего года | 89 730 | 94 915 | 86 873 | 88 805 | 81 170 | 51 673 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 87 | 34 | 210 | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 524 | 106 055 | 71 752 | 54 891 | 49 526 | 65 011 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 184 | 1 523 | 137 | 197 | 26 457 | 1 650 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 331 188 | 289 713 | 297 348 | 302 983 | 314 757 | 353 523 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 652 | 19 698 | 9 358 | 9 970 | 74 571 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 158 560 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 729 | 17 608 | 17 607 | 17 344 | 16 612 | 16 530 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 43 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 848 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 597 | 6 881 | 6 300 | 25 308 | 18 642 | 105 736 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 81 950 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 597 | 4 444 | 4 798 | 7 479 | 4 044 | 5 385 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 437 | 1 502 | 4 068 | 837 | 4 640 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 761 | 13 761 | 13 761 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 321 939 | 263 134 | 281 690 | 267 705 | 389 147 | 173 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 109 670 | 50 306 | 104 999 | 93 877 | 171 093 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 200 629 | 205 423 | 163 654 | 167 358 | 202 974 | 160 530 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 640 | 7 405 | 13 037 | 6 470 | 15 080 | 12 686 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 341 270 | 329 652 | 289 713 | 274 298 | 296 329 | 314 757 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 066 | 4 116 | 19 698 | 5 299 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 549 | 17 729 | 17 608 | 17 607 | 16 661 | 16 612 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 43 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 505 | 848 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 346 | 6 834 | 6 881 | 20 061 | 23 308 | 18 642 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 346 | 3 597 | 4 444 | 4 798 | 7 479 | 4 044 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 237 | 2 437 | 1 502 | 2 068 | 837 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 761 | 13 761 | 13 761 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 228 858 | 318 702 | 263 134 | 248 938 | 294 136 | 389 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 109 670 | 50 306 | 104 999 | 93 877 | 171 093 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 522 | 200 629 | 205 423 | 130 902 | 167 358 | 202 974 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 336 | 8 403 | 7 405 | 13 037 | 32 901 | 15 080 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 166 | 167 651 | 177 785 | 122 707 | 135 314 | 38 160 |
| Выручка за предыдущий год | 538 180 | 412 219 | 577 501 | 543 468 | 507 768 | 437 870 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 294 014 | 244 568 | 399 716 | 420 761 | 372 454 | 399 710 |
| Выручка за отчетный год | 430 101 | 577 501 | 543 468 | 507 768 | 437 870 | 510 079 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 061 | 177 785 | 122 707 | 135 314 | 38 160 | 80 195 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 613 | 47 025 | 19 179 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 064 | 76 869 | 80 604 | 63 401 | 58 171 | 57 780 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 384 | 53 891 | 57 755 | 52 734 | 58 267 | 50 523 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 259 040 | 399 716 | 420 761 | 372 454 | 399 710 | 429 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 609 | 77 243 | 47 025 | 19 179 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 57 706 | 57 050 | 76 869 | 80 604 | 63 401 | 58 171 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 851 | 33 358 | 53 891 | 57 755 | 52 734 | 58 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 581 | 25 486 | 11 186 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 789 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 889 | 8 865 | 7 386 | 13 878 | 8 383 | 8 232 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 038 | 43 754 | 71 061 | 17 875 | 48 162 | 42 820 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 181 | 56 428 | 73 117 | 11 990 | 29 555 | 28 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 125 880 | 72 364 | 25 486 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 889 | 8 865 | 7 386 | 13 878 | 8 383 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 041 | 38 295 | 43 754 | 36 260 | 17 863 | 48 162 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 770 | 41 285 | 56 428 | 27 601 | 50 834 | 29 555 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 971 | 55 695 | 15 582 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 705 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 745 | 847 | 354 | 3 435 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 210 | 521 | 4 467 | 5 506 | ||
| Прочее за предыдущий год | 113 | 187 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 847 | 354 | 2 681 | 3 435 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 506 | 4 757 | ||||
| Прочее за отчетный год | 113 | 187 | 530 | 28 627 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 116 | 15 461 | 4 408 | 10 202 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 912 | 15 582 | 4 671 | 10 284 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 96 971 | 52 875 | 15 461 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 549 | 17 772 | 17 608 | 17 607 | 16 661 | 16 612 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 505 | 848 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 106 066 | 4 116 | 19 698 | 5 299 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 158 560 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 772 | 17 608 | 17 607 | 17 344 | 16 612 | 16 530 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 848 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 652 | 19 698 | 9 358 | 9 970 | 74 571 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 229 | 157 319 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 43 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 526 | 15 703 | 4 934 | 10 366 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 799 | 15 703 | 4 934 | 167 685 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 526 | 15 582 | 4 934 | 10 284 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 526 | 15 582 | 4 934 | 10 284 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 121 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 229 | 157 319 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 43 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 1 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 273 | 157 319 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 121 | 1 | 263 | 49 | 82 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 213 | 10 339 | 71 868 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 139 213 | 121 | 10 340 | 263 | 71 917 | 82 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 340 | 71 819 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 340 | 71 819 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 121 | 1 | 263 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 49 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 121 | 263 | 49 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 213 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 139 213 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 820 | 43 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 652 | 19 697 | 9 358 | 9 970 | 74 571 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 106 066 | 4 116 | 19 698 | 5 299 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 145 | 136 968 | 16 773 | 80 654 | 65 098 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 419 858 | 630 419 | 548 590 | 544 191 | 492 356 | 572 997 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 419 049 | 615 745 | 543 323 | 538 484 | 477 127 | 530 960 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 116 | 883 | 5 131 | 171 | 216 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 693 | 13 791 | 136 | 5 536 | 15 013 | 42 037 |
| Платежи – всего за отчетный год | 413 713 | 493 451 | 531 817 | 463 537 | 504 394 | 507 899 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 281 837 | 285 690 | 319 918 | 291 140 | 281 294 | 328 377 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 313 | 133 361 | 183 160 | 155 405 | 156 240 | 166 080 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 704 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 851 | 760 | 25 364 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 563 | 65 845 | 28 739 | 16 232 | 41 496 | 13 442 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 22 930 | 254 | 2 034 | 254 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 | 22 930 | 254 | 2 034 | 254 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 951 | 75 828 | 102 740 | 29 648 | 82 882 | 34 158 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 951 | 20 195 | 44 378 | 7 170 | 75 896 | 31 317 |
| Прочие платежи за отчетный год | 55 633 | 58 362 | 22 478 | 6 986 | 2 841 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 63 097 | 68 079 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 038 | 84 117 | 25 714 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 101 038 | 84 117 | 25 714 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 525 | 37 941 | 25 000 | 16 038 | 36 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 525 | 37 941 | 25 000 | 16 038 | 36 500 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 60 | 26 260 | 20 408 |