Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАНОВСКИЙ ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАНОВСКИЙ ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 278 024 | 383 910 | 431 028 | 425 671 | 401 663 | 412 846 | 442 828 | 449 976 | 445 493 | 500 039 | 499 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 230 725 | 226 895 | 293 170 | 283 667 | 274 186 | 264 760 | 203 237 | 192 742 | 168 618 | 162 950 | 387 519 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 230 725 | 226 895 | 293 170 | 283 665 | 274 185 | 264 760 | 203 237 | 192 742 | 168 618 | 162 950 | 157 282 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 230 238 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 299 | 157 014 | 137 858 | 142 004 | 127 477 | 148 087 | 239 592 | 257 234 | 276 875 | 337 089 | 112 193 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 199 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 823 | 15 099 | 23 861 | 48 757 | 40 876 | 49 404 | 74 663 | 86 922 | 98 444 | 95 894 | 106 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 269 | 141 691 | 113 820 | 93 234 | 85 912 | 98 323 | 164 573 | 169 812 | 178 234 | 241 099 | 4 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 3 | 13 | 529 | 184 | 245 | 381 | 127 | 61 | 304 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 213 | 175 | 160 | 177 | 111 | 119 | 71 | 35 | 35 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 269 663 | 278 279 | 383 910 | 432 030 | 425 342 | 400 402 | 439 663 | 442 828 | 449 976 | 445 493 | 500 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 232 596 | 230 725 | 226 895 | 293 170 | 283 667 | 274 186 | 211 986 | 203 237 | 192 742 | 168 618 | 404 048 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 232 596 | 230 725 | 226 895 | 293 170 | 283 665 | 274 185 | 211 986 | 203 237 | 192 742 | 168 618 | 162 950 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 241 099 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 067 | 47 554 | 157 014 | 138 860 | 141 675 | 126 216 | 227 677 | 239 592 | 257 234 | 276 875 | 95 990 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 199 | 12 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 163 | 13 078 | 15 099 | 24 862 | 48 428 | 39 615 | 63 914 | 74 663 | 86 922 | 98 444 | 95 894 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 637 | 34 269 | 141 691 | 113 820 | 93 234 | 85 912 | 163 339 | 164 573 | 169 812 | 178 234 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 258 | 11 | 3 | 13 | 529 | 257 | 245 | 381 | 127 | 61 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 8 | 213 | 175 | 160 | 137 | 111 | 119 | 71 | 35 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 278 024 | 383 910 | 431 028 | 425 671 | 401 663 | 412 846 | 442 828 | 449 976 | 445 493 | 500 039 | 499 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 170 389 | 158 748 | 209 977 | 200 907 | 196 117 | 219 579 | 284 539 | 310 223 | 368 700 | 378 522 | 390 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 421 | 20 421 | 20 421 | 20 421 | 20 421 | 20 421 | 20 421 | 20 421 | 20 421 | 20 421 | 20 421 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 148 947 | 137 306 | 188 525 | 179 455 | 174 665 | 198 127 | 263 087 | 288 771 | 347 248 | 357 071 | 368 658 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 212 750 | 208 167 | 199 499 | 188 540 | 170 718 | 137 150 | 117 800 | 63 661 | 93 565 | 81 426 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 212 750 | 208 167 | 199 499 | 188 540 | 170 718 | 137 150 | 117 800 | 63 661 | 93 565 | 81 426 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 635 | 12 412 | 12 884 | 25 265 | 17 006 | 22 549 | 21 139 | 21 953 | 13 132 | 27 951 | 28 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 056 | 4 941 | 3 727 | 4 578 | 5 393 | 12 373 | 9 588 | 8 554 | 5 977 | 20 474 | 23 241 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 579 | 7 471 | 9 157 | 20 687 | 11 613 | 10 176 | 11 551 | 13 399 | 7 154 | 7 478 | 4 935 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 269 663 | 278 279 | 383 910 | 432 029 | 425 343 | 400 403 | 439 663 | 442 828 | 449 976 | 445 493 | 500 039 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 177 310 | 170 389 | 158 748 | 212 780 | 200 907 | 196 029 | 260 874 | 284 539 | 310 223 | 368 700 | 378 522 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 421 | 20 421 | 20 421 | 20 421 | 20 421 | 20 421 | 20 421 | 20 421 | 20 421 | 20 421 | 20 421 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 155 868 | 148 947 | 137 306 | 191 329 | 179 455 | 174 577 | 239 422 | 263 087 | 288 771 | 347 248 | 357 071 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 750 | 208 415 | 199 499 | 188 540 | 155 402 | 137 150 | 117 800 | 63 661 | 93 565 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 212 750 | 208 415 | 199 499 | 188 540 | 155 402 | 137 150 | 117 800 | 63 661 | 93 565 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 353 | 107 890 | 12 412 | 10 834 | 24 937 | 15 834 | 23 387 | 21 139 | 21 953 | 13 132 | 27 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 355 | 89 056 | 4 941 | 3 727 | 4 578 | 5 390 | 13 121 | 9 588 | 8 554 | 5 977 | 20 474 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 998 | 18 835 | 7 471 | 7 107 | 20 358 | 10 444 | 10 266 | 11 551 | 13 399 | 7 154 | 7 478 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 407 | 7 324 | 12 500 | 13 540 | 33 105 | 86 836 | 73 445 | 70 906 | 38 192 | 27 837 | |
| Выручка за предыдущий год | 62 599 | 15 115 | 29 027 | 39 284 | 45 057 | 61 471 | 101 522 | 109 396 | 105 391 | 62 024 | 47 641 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 192 | 17 925 | 21 703 | 26 784 | 31 517 | 28 366 | 14 686 | 35 951 | 34 485 | 23 832 | 19 804 |
| Выручка за отчетный год | 15 115 | 29 027 | 39 284 | 45 057 | 61 471 | 108 623 | 109 396 | 105 391 | 62 024 | 47 641 | 57 018 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 324 | 12 500 | 13 540 | 28 423 | 87 539 | 73 445 | 70 906 | 38 192 | 27 837 | 33 294 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 | 3 427 | 6 685 | 4 152 | 48 430 | 40 019 | 36 479 | 16 627 | 10 318 | 15 356 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 226 | 9 073 | 6 855 | 24 271 | 39 109 | 33 426 | 34 427 | 21 565 | 17 519 | 17 938 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 262 | 21 703 | 26 784 | 31 517 | 33 048 | 21 084 | 35 951 | 34 485 | 23 832 | 19 804 | 23 724 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 407 | 98 | 6 478 | 6 685 | 4 094 | 34 220 | 40 019 | 36 479 | 16 627 | 10 318 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 226 | 6 022 | 6 855 | 29 011 | 52 616 | 33 426 | 34 427 | 21 565 | 17 519 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 747 | 30 011 | 32 924 | 73 698 | 13 116 | 14 145 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 294 | 3 362 | 18 639 | 16 747 | 13 086 | 6 339 | 977 | 4 | 13 726 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 942 | 7 990 | 31 522 | 31 567 | 28 423 | 23 891 | 18 609 | 15 977 | 11 064 | 9 950 | 15 547 |
| Прочие доходы за отчетный год | 632 | 12 713 | 1 785 | 12 945 | 13 297 | 87 096 | 13 974 | 1 447 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 403 | 7 037 | 5 637 | 3 890 | 5 275 | 3 916 | 5 321 | 875 | 18 965 | 1 226 | 837 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 946 | 20 824 | 30 011 | 32 924 | 73 698 | 13 116 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 362 | 18 639 | 16 747 | 13 086 | 3 984 | 977 | 4 | 12 881 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 990 | 31 770 | 31 567 | 28 420 | 19 970 | 18 609 | 15 977 | 11 064 | 9 950 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 165 | 294 | 632 | 12 735 | 41 549 | 12 945 | 13 297 | 87 096 | 1 093 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 626 | 4 345 | 7 037 | 5 637 | 3 890 | 6 280 | 38 959 | 5 321 | 875 | 18 965 | 1 226 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 144 | 17 124 | 23 665 | 25 779 | 58 577 | 9 821 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 40 | 40 | 17 | 91 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 802 | 30 | 34 | 32 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 40 | 40 | 17 | 4 213 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 30 | 34 | 32 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 514 | 23 665 | 25 779 | 58 577 | 9 821 | 11 588 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 514 | 23 665 | 25 779 | 58 577 | 9 821 | 11 588 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 144 | 17 124 | 23 665 | 25 779 | 58 577 | 9 821 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 421 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 021 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 868 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 177 310 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 421 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 021 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 947 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 170 389 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 921 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 921 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 921 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 921 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 170 389 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 177 310 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 823 | 24 704 | 62 848 | 18 478 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 959 | 113 702 | 111 526 | 156 912 | 73 332 | 58 430 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 770 | 109 695 | 107 458 | 133 908 | 48 529 | 58 165 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 189 | 4 007 | 4 068 | 23 004 | 24 803 | 265 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 974 | 89 879 | 86 822 | 94 064 | 54 854 | 69 004 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 032 | 42 591 | 41 921 | 25 002 | 18 866 | 24 610 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 395 | 6 212 | 6 239 | 6 368 | 3 422 | 3 730 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 396 | 17 012 | 12 514 | 9 871 | 10 908 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 | 16 147 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 514 | 22 680 | 21 650 | 34 033 | 22 695 | 18 407 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 757 | 1 092 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 702 | 1 958 | 1 220 | 20 399 | 78 870 | 1 167 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 702 | 1 958 | 1 220 | 20 399 | 78 870 | 1 167 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 945 | 5 593 | 5 434 | 28 237 | 97 789 | 75 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 731 | 5 593 | 5 434 | 28 237 | 97 789 | 75 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 214 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 375 | 9 725 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 946 | 8 865 | 48 800 | 12 095 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 946 | 8 865 | 48 800 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 095 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 146 | 20 355 | 64 130 | 48 425 | 2 370 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 146 | 20 355 | 64 130 | 48 425 | 2 370 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 135 | 243 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 109,4 млн ₽ | 105,4 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 23,5 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | |
| Активы | 412,8 млн ₽ | 442,8 млн ₽ | 450,0 млн ₽ | 445,5 млн ₽ | 500,0 млн ₽ | 499,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 284,5 млн ₽ | 310,2 млн ₽ | 368,7 млн ₽ | 378,5 млн ₽ | 390,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -3,7 % | -41,1 % | -23,2 % | +19,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,57 | 11,33 | 11,72 | 21,08 | 12,06 | 3,98 | 2,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,56 | 11,33 | 11,71 | 21,08 | 12,06 | 3,98 | 1,95 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,37 | 7,80 | 7,75 | 13,58 | 8,63 | 0,18 | 1,44 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,64 | 0,69 | 0,83 | 0,76 | 0,78 | 0,62 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,56 | 0,45 | 0,21 | 0,32 | 0,28 | 0,35 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 36,6 % | 34,6 % | 26,8 % | 21,7 % | 26,9 % | 6,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 21,6 % | 24,5 % | 94,4 % | 20,6 % | 20,3 % | 2,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 5,3 % | 5,7 % | 13,1 % | 2,0 % | 2,3 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,3 % | 8,3 % | 15,9 % | 2,6 % | 3,0 % | 7,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,25 | 0,23 | 0,14 | 0,10 | 0,11 | 1,20 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 249 дн. | 301 дн. | 579 дн. | 735 дн. | 685 дн. | 80 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 0 дн. | 2 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 176 дн. | 117 дн. | 142 дн. | 110 дн. | 138 дн. | 76 дн. | 52 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 132 дн. | 159 дн. | — | — | 609 дн. | -1 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,91 | 0,91 | 0,95 | 0,92 | 0,75 | 0,67 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 7,52 | 8,34 | 12,58 | 9,83 | 7,44 | 4,99 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 659).