Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСОЛЬ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 234 | 59 056 | 204 663 | 431 177 | 752 072 | 579 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | 24 699 | 94 376 | 230 784 | 429 983 | 147 538 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 24 699 | 94 376 | 230 784 | 429 983 | 147 538 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 175 | 34 357 | 110 287 | 200 393 | 322 089 | 431 512 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 852 | 21 816 | 43 732 | 23 627 | 36 431 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 175 | 31 504 | 88 470 | 144 612 | 295 003 | 386 379 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 2 965 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 11 949 | 3 460 | 5 737 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 234 | 59 056 | 204 663 | 431 177 | 752 511 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 24 699 | 94 376 | 230 784 | 429 983 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 24 699 | 94 376 | 230 784 | 429 983 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 175 | 34 357 | 110 287 | 200 393 | 322 528 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 852 | 21 816 | 43 732 | 23 627 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 175 | 31 504 | 88 470 | 144 612 | 295 441 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 11 949 | 3 460 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 234 | 59 056 | 204 663 | 431 177 | 752 073 | 579 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 14 | 106 | 10 | 185 | 257 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 96 | 175 | 247 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 940 | 117 195 | 95 349 | 43 598 | 109 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 940 | 117 195 | 95 349 | 43 598 | 109 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 230 | 19 102 | 87 362 | 335 818 | 708 290 | 578 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 230 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 269 | 37 958 | 11 983 | 26 098 | 65 892 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 833 | 49 404 | 323 835 | 596 132 | 484 291 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 86 060 | 28 501 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 234 | 59 056 | 204 663 | 431 178 | 752 512 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 14 | 106 | 10 | 185 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 96 | 175 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 940 | 117 195 | 95 349 | 43 598 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 940 | 117 195 | 95 349 | 43 598 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 230 | 19 102 | 87 362 | 335 819 | 708 729 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 230 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 269 | 37 958 | 11 983 | 26 536 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 833 | 49 404 | 323 835 | 596 132 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 86 060 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 66 | |||||
| Выручка за отчетный год | 66 | 27 819 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 1 074 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | 1 074 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 745 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 140 | 200 | 212 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 116 | 655 | 913 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 56 | 976 | 70 | 455 | 1 775 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 140 | 200 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 116 | 655 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 56 | 976 | 70 | 455 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 92 | 175 | |||
| Прочее за предыдущий год | 48 | |||||
| Прочее за отчетный год | 48 | 27 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 92 | 175 | 85 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 92 | 175 | 85 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 92 | 175 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 96 | 175 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 | 14 | 106 | 10 | 185 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 96 | 175 | 247 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 | 14 | 106 | 10 | 185 | 257 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 92 | 175 | 85 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 10 | 92 | 175 | 85 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 92 | 175 | 85 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | 92 | 175 | 85 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 96 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 96 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 96 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 | 96 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 | 10 847 | 49 510 | 323 845 | 596 317 | 484 548 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 | 10 847 | 49 510 | 323 845 | 596 317 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 480 | 30 714 | 41 714 | 38 320 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 240 | 3 881 | 41 251 | 174 839 | 173 607 | 128 811 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 | 315 | 1 000 | 10 027 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 240 | 16 | 4 734 | 7 001 | 5 117 | 318 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 240 | 41 518 | 142 953 | 144 125 | 131 893 | 90 491 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 234 | 38 686 | 128 464 | 97 045 | 77 628 | 62 208 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 100 | 381 | 775 | 1 153 | 1 520 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 744 | 17 900 | 10 576 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | 2 713 | 1 051 | 27 862 | 41 917 | 26 039 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 637 | 101 703 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 666 | 146 173 | 55 834 | 5 280 | 9 801 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 666 | 146 173 | 55 834 | 5 280 | 9 801 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 029 | 44 470 | 74 600 | 55 483 | 45 844 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 029 | 44 470 | 74 600 | 55 483 | 45 844 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 11 948 | 2 277 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 11 949 | 3 460 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 830 | 36 202 | 168 490 | 118 466 | ||
| Целевые взносы за отчетный год | 3 830 | 36 202 | 168 490 | 118 466 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 830 | 36 202 | 176 979 | 116 189 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 3 830 | 36 202 | 175 826 | 114 669 | ||
| иные мероприятия за отчетный год | 3 830 | 36 202 | 175 826 | 114 669 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 153 | 1 520 | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 1 153 | 1 520 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 3 460 | 5 737 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ |
| Активы | 59,1 млн ₽ | 579,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 497 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.