Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕДА КАПИТАЛ", Иваново

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕДА КАПИТАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	9 311	198 527	189 612	182 031	234 916	308 701	278 382	280 762	292 495	256 248	209 874
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	7 856	143 359	163 261	173 971	210 008	285 404	225 622	193 823	179 667	168 586	154 518
Нематериальные активы на конец отчетного года	203	414	814	1 660	2 250	2 194	2 608	2 366	2 129	1 958	1 927
Основные средства на конец отчетного года	7 653	140 104	159 976	170 197	82 686	60 463	54 287	57 490	61 534	60 852	54 316
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года					123 457	220 729	167 318	132 055	113 397	102 580	95 037
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		230	242	266	148	933	1 410	1 912	2 607	3 196	3 238
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		2 611	2 230	1 848	1 467	1 086
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 455	55 168	26 350	8 060	24 908	23 297	52 760	86 939	112 828	87 662	55 356
Запасы на конец отчетного года		2 557	3 067	1 503	711	4 094	669	479	479	479	478
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 192	12 958	9 492	777	603	70		3
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	244	39 110	12 929	4 693	22 442	15 337	48 332	84 434	111 156	86 856	54 579
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	18	75	63	369	52	531	109	67	85	84	146
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		467	800	719	1 101	3 264	3 650	1 956	1 108	243	153
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		8 630	198 527	189 612	182 031	234 916	274 394	278 382	280 762	292 495	256 248
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		7 856	143 359	163 261	173 971	210 008	258 063	225 622	193 823	179 667	168 586
Нематериальные активы на конец предыдущего года		203	414	814	1 660	2 250	2 363	2 608	2 366	2 129	1 958
Основные средства на конец предыдущего года		7 653	140 104	159 976	170 197	82 686	47 637	54 287	57 490	61 534	60 852
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года						123 457	206 686	167 318	132 055	113 397	102 580
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			230	242	266	148	1 053	1 409	1 912	2 607	3 196
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			2 611	2 230	1 848	1 467	323
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		774	55 168	26 350	8 060	24 908	16 332	52 760	86 939	112 828	87 662
Запасы на конец предыдущего года			2 557	3 067	1 503	711	3 773	669	479	479	479
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		487	12 958	9 492	777	603			3
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		269	39 110	12 929	4 693	22 442	10 130	48 332	84 434	111 156	86 856
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		18	75	63	369	52	54	109	67	85	84
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			467	800	719	1 101	2 375	3 650	1 956	1 108	243
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	9 311	198 527	189 612	182 031	234 916	308 701	278 382	280 762	292 495	256 248	209 874
ИТОГО капитал на конец отчетного года	65	14 152	26 672	42 332	55 918	57 952	112 209	140 152	175 359	231 951	199 313
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	15 010	20 010	20 010	20 010	20 010	20 010	20 010	20 010	20 010	20 010
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	55		6 662	22 322	35 908	37 942	92 199	120 142	155 349	211 941	179 303
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		142 713	138 357	123 906	137 658	211 438	98 532	91 082	67 795	12 307	1 220
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		142 713	138 353	123 568	136 953	210 613	98 147	90 490	67 010	11 207
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			4	338	705	825	385	592	785	1 100	1 220
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	9 246	41 662	24 583	15 793	41 340	39 311	67 642	49 528	49 341	11 990	9 341
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	5 731	7 122	18 033	10 890	21 191	29 526	54 771	40 345	37 603	124
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	3 515	34 540	6 550	4 903	20 148	9 785	11 852	8 217	10 682	10 746	8 398
Оценочные обязательства на конец отчетного года							1 019	966	1 056	1 120	943
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		8 630	198 527	189 612	182 031	234 916	274 394	278 382	280 762	292 495	256 248
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		71	14 152	26 672	42 332	55 918	88 156	112 209	140 152	175 359	231 951
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	15 010	20 010	20 010	20 010	20 010	20 010	20 010	20 010	20 010
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		61		6 662	22 322	35 908	68 146	92 199	120 142	155 349	211 941
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			142 713	138 357	123 906	137 658	132 804	98 532	91 082	67 795	12 307
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			142 713	138 353	123 568	136 953	132 373	98 147	90 490	67 010	11 207
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				4	338	705	431	385	592	785	1 100
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		8 559	41 662	24 583	15 793	41 340	53 434	67 641	49 528	49 341	11 990
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		5 731	7 122	18 033	10 890	21 191	41 818	54 771	40 345	37 603	124
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		2 828	34 540	6 550	4 903	20 148	11 616	11 851	8 217	10 682	10 746
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								1 019	966	1 056	1 120

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		579	18 547	65 219	85 233	78 352	122 551	126 256	128 665	131 467	136 413
Выручка за предыдущий год		579	18 547	65 219	85 233	78 352	122 553	126 256	128 665	131 467	136 413
Себестоимость продаж за предыдущий год							2
Выручка за отчетный год	579	18 547	65 219	85 233	78 352	85 994	126 256	128 665	131 467	136 413	138 875
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	579	18 547	65 219	85 233	78 352	85 994	126 256	128 665	131 467	136 413	138 875
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	94	3 893	27 757	37 129	32 830	24 052	44 239	47 551	54 679	73 785	82 582
Коммерческие расходы за отчетный год	485	14 008	37 462	48 104	45 522	61 942	82 017	81 114	76 788	62 628	56 293
Управленческие расходы за отчетный год		646
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		94	3 893	27 757	37 129	32 830	44 920	44 239	47 551	54 679	73 785
Коммерческие расходы за предыдущий год		485	14 008	37 462	48 104	45 522	77 631	82 017	81 114	76 788	62 628
Управленческие расходы за предыдущий год			646
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	69		9 433	19 680	17 465	2 567	30 111	34 935	44 011	69 421	81 820
Проценты к получению за отчетный год							7
Проценты к уплате за отчетный год			18 165	15 638	12 552	16 393	13 789	10 350	8 570	5 722	205
Прочие доходы за отчетный год	16	12 513	3 016	1 307	400	2 910	2 489	1 744	704	3 860
Прочие расходы за отчетный год	41	17 555	3 175	3 118	3 213	8 002	2 835	4 010	2 802	2 502	557
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		77		9 433	19 680	17 465	24 694	30 111	34 935	44 011	69 421
Проценты к получению за предыдущий год							6	7
Проценты к уплате за предыдущий год				18 165	15 638	12 552	16 777	13 789	10 350	8 570	5 722
Прочие доходы за предыдущий год		16	12 491	3 016	1 307	400	700	2 489	1 744	704	3 141
Прочие расходы за предыдущий год		33	17 533	3 175	3 118	3 213	4 155	2 835	4 010	2 802	1 783
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		62		7 521	15 661	13 587	19 663	24 052	27 943	35 207	56 592
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		15		1 919	3 692	3 393
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				4
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			230	12	24
Прочее за предыдущий год				1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	14		1 919	3 692	3 393	1 195
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		3
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				21
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			4	334
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		230	12	24		784
Прочее за отчетный год			1	17						637
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	55		7 521	15 661	13 587	2 032	24 052	27 943	35 207	56 592	61 362
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	55		7 521	15 661	13 587	2 032	24 052	27 943	35 207	56 592	61 362
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		62		7 521	15 661	13 587	19 663	24 052	27 943	35 207	56 592

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	20 010	20 010	20 010
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 662	22 322	35 908
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	26 672	42 332	55 918
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	20 010	20 010	20 010
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 322	35 908	37 942
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	42 332	55 918	57 952
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 660	13 586	2 033
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	15 660	13 586	2 033
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 660	13 586	2 033
Чистая прибыль (ИТОГО)	15 660	13 586	2 033
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	42 332	55 918	57 952
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	26 672	42 332	55 918

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	17 342			34 282	10 384	24 866	59 958	91 171
Поступления – всего за отчетный год	97 803	95 675	76 464	86 685	96 954	124 187	184 019	163 855
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	88 825	95 018	72 464	86 283	96 882	108 620	157 538	163 855
Прочие поступления за отчетный год	8 978	657	4 000	402	72	15 567	26 481
Платежи – всего за отчетный год	80 461	109 400	147 578	52 403	86 570	99 321	124 061	72 684
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	44 180	93 326	122 127	20 789	32 623	47 453	30 619	23 322
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	4 260	3 960	8 566	10 034	10 549	14 096	11 907	11 612
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	22 781	2 250	5 829	835	20 839	7 445	39 046	328
Налога на прибыль организаций за отчетный год						8 980
Прочие платежи за отчетный год	9 240	9 864	11 056	20 745	22 559	21 347	42 489	344
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		13 385	71 432
Поступления – всего за отчетный год	84 998	80 290	100 614
Получение кредитов и займов за отчетный год	84 998	80 290	100 614
Платежи – всего за отчетный год	102 033	66 905	29 182	34 226	10 431	24 847	59 959	91 107
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год								79 900
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	102 033	66 905	29 182	34 226	10 431	24 847	59 959	11 207
Сальдо денежных потоков за отчетный период	307		318	56		19		64
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		22	162		6

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	126,3 млн ₽	128,7 млн ₽	131,5 млн ₽	136,4 млн ₽	138,9 млн ₽
Чистая прибыль	24,1 млн ₽	27,9 млн ₽	35,2 млн ₽	56,6 млн ₽	61,4 млн ₽
Активы	278,4 млн ₽	280,8 млн ₽	292,5 млн ₽	256,2 млн ₽	209,9 млн ₽
Капитал и резервы	112,2 млн ₽	140,2 млн ₽	175,4 млн ₽	232,0 млн ₽	199,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+1,9 %	+2,2 %	+3,8 %	+1,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,78	1,76	2,29	7,31	5,93	2,16 ▲	2,45
Коэффициент быстрой ликвидности	0,72	1,71	2,25	7,25	5,86	1,94 ▲	2,34
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	1,36 ▼	1,52
Коэффициент автономии	0,40	0,50	0,60	0,91	0,95	0,65 ▲	0,58
Финансовый рычаг	1,48	1,00	0,67	0,10	0,05	0,26 ▲	0,53
Рентабельность продаж	35,0 %	37,0 %	41,6 %	54,1 %	59,5 %	12,2 % ▲	7,8 %
Чистая рентабельность	19,1 %	21,7 %	26,8 %	41,5 %	44,2 %	7,6 % ▲	2,7 %
Рентабельность активов (ROA)	8,6 %	10,0 %	12,0 %	22,1 %	29,2 %	2,0 % ▲	1,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	21,4 %	19,9 %	20,1 %	24,4 %	30,8 %	8,7 % ▲	2,0 %
Оборачиваемость активов	0,45	0,46	0,45	0,53	0,66	0,43 ▲	0,53
Оборачиваемость дебиторской задолженности	140 дн.	240 дн.	309 дн.	232 дн.	143 дн.	114 дн. ▼	142 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	3 дн.	10 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 44,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).