Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПТК ЭТР", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПТК ЭТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 800 | 1 629 | 14 957 | 12 832 | 3 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 368 | 2 623 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 368 | 2 623 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 800 | 1 629 | 14 589 | 12 832 | 760 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 788 | 1 616 | 14 573 | 12 817 | 67 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 12 | 13 | 16 | 15 | 693 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 800 | 1 629 | 14 957 | 12 832 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 368 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 368 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 800 | 1 629 | 14 589 | 12 832 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 788 | 1 616 | 14 573 | 12 817 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 12 | 13 | 16 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 800 | 1 629 | 14 957 | 12 832 | 3 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 19 | 28 | 66 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 781 | 1 601 | 14 891 | 12 911 | 3 921 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 350 | 2 596 | 130 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 781 | 1 601 | 11 541 | 10 315 | 3 791 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 800 | 1 629 | 14 957 | 12 832 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 19 | 28 | 66 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 781 | 1 601 | 14 891 | 12 911 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 350 | 2 596 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 781 | 1 601 | 11 541 | 10 315 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 35 | 114 | 94 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 034 | 9 454 | 7 226 | 5 957 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 011 | 9 419 | 7 112 | 5 863 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 034 | 9 454 | 7 226 | 5 957 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 35 | 114 | 94 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 35 | 114 | 94 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 011 | 9 419 | 7 112 | 5 863 | 238 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 35 | 114 | 94 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 11 | 35 | 12 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 235 | 66 | 130 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 172 | 637 | 477 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 104 | 16 | 653 | 577 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 11 | 35 | 12 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 235 | 66 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 172 | 637 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 104 | 16 | 653 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 9 | 28 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 2 | 7 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 9 | 28 | 10 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 9 | 28 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 9 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -469 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 800 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | -79 тыс. ₽ | -538 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,02 | 1,02 | 0,98 | 0,99 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,02 | 1,02 | 0,98 | 0,99 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | -0,01 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 41,11 | 57,18 | 225,62 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,1 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,1 % | -13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 47,4 % | 32,1 % | 42,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.