Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСНАБ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 285 | 863 | 1 574 | 11 449 | 13 014 | 8 969 | 22 677 | 46 104 | 117 808 | 212 856 | 65 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 275 | 235 | 196 | 80 | 7 203 | 6 945 | 9 832 | 9 190 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 275 | 235 | 196 | 80 | 7 203 | 6 945 | 9 832 | 9 190 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 285 | 863 | 1 574 | 11 174 | 12 779 | 8 773 | 22 597 | 38 901 | 110 863 | 203 024 | 55 835 |
| Запасы на конец отчетного года | 162 | 446 | 591 | 1 287 | 1 446 | 2 521 | 6 019 | 9 945 | 16 050 | 25 009 | 24 648 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 194 | 86 | 38 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 810 | 9 008 | 11 010 | 5 433 | 14 931 | 21 237 | 79 832 | 167 681 | 17 319 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 415 | 161 | 765 | 319 | 796 | 1 483 | 7 690 | 14 768 | 10 208 | 13 754 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 | 12 | 114 | 4 | 23 | 164 | 24 | 19 | 40 | 76 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 285 | 863 | 1 574 | 11 449 | 13 014 | 9 472 | 22 677 | 46 104 | 117 808 | 212 856 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 275 | 235 | 116 | 80 | 7 203 | 6 945 | 9 832 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 275 | 235 | 116 | 80 | 7 203 | 6 945 | 9 832 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 285 | 863 | 1 574 | 11 174 | 12 779 | 9 356 | 22 597 | 38 901 | 110 863 | 203 024 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 162 | 446 | 591 | 1 287 | 1 446 | 3 152 | 6 019 | 9 945 | 16 050 | 25 009 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 194 | 86 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 810 | 9 008 | 11 010 | 4 691 | 14 931 | 21 237 | 79 832 | 167 681 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 415 | 161 | 765 | 319 | 1 352 | 1 483 | 7 690 | 14 768 | 10 208 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 12 | 114 | 4 | 161 | 164 | 24 | 19 | 40 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 285 | 863 | 1 574 | 11 449 | 13 014 | 8 969 | 22 677 | 46 104 | 117 808 | 212 856 | 65 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 185 | 613 | 1 396 | 1 709 | 2 438 | 9 994 | 17 888 | 28 953 | 43 652 | 53 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 175 | 603 | 1 386 | 1 699 | 2 428 | 9 984 | 17 878 | 28 943 | 43 642 | 53 986 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 285 | 3 385 | 1 499 | 723 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 285 | 3 385 | 1 499 | 723 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 273 | 678 | 961 | 10 053 | 11 305 | 6 531 | 12 683 | 26 931 | 85 470 | 167 705 | 10 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 121 | 310 | 610 | 1 355 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 | 368 | 351 | 8 649 | 11 302 | 6 523 | 12 683 | 26 931 | 85 470 | 167 705 | 10 306 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 | 3 | 8 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 285 | 863 | 1 574 | 11 449 | 13 014 | 9 472 | 22 677 | 46 104 | 117 808 | 212 856 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 185 | 613 | 1 396 | 1 709 | 3 841 | 9 994 | 17 888 | 28 953 | 43 652 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 175 | 603 | 1 386 | 1 699 | 3 831 | 9 984 | 17 878 | 28 943 | 43 642 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 285 | 3 385 | 1 499 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 285 | 3 385 | 1 499 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 273 | 678 | 961 | 10 053 | 11 305 | 5 631 | 12 683 | 26 931 | 85 470 | 167 705 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 121 | 310 | 610 | 1 355 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 368 | 351 | 8 649 | 11 302 | 5 558 | 12 683 | 26 931 | 85 470 | 167 705 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 3 | 73 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 772 | 1 294 | 2 207 | 1 642 | 4 298 | 10 495 | 11 863 | 17 501 | 24 208 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 176 | 8 871 | 12 649 | 33 483 | 23 942 | 38 083 | 70 453 | 82 322 | 94 342 | 134 371 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 013 | 8 099 | 11 355 | 31 276 | 22 300 | 33 785 | 59 958 | 70 459 | 76 841 | 110 163 | |
| Выручка за отчетный год | 1 176 | 8 871 | 12 649 | 33 483 | 23 942 | 26 619 | 70 453 | 82 322 | 94 342 | 134 371 | 106 375 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | 772 | 1 294 | 2 207 | 1 642 | 3 029 | 10 495 | 11 863 | 17 501 | 24 208 | 20 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | 234 | 585 | 1 023 | 660 | 935 | 7 744 | 9 970 | 13 809 | 18 051 | 14 894 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 150 | 538 | 709 | 1 184 | 982 | 2 094 | 2 751 | 1 893 | 3 692 | 6 157 | 5 989 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 013 | 8 099 | 11 355 | 31 276 | 22 300 | 23 590 | 59 958 | 70 459 | 76 841 | 110 163 | 85 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 234 | 585 | 1 023 | 660 | 1 932 | 7 744 | 9 970 | 13 809 | 18 051 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 150 | 538 | 709 | 1 184 | 982 | 2 366 | 2 751 | 1 893 | 3 692 | 6 157 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 216 | 535 | 948 | 423 | 910 | 7 717 | 9 925 | 13 796 | 18 374 | 13 924 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 985 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 500 | 2 400 | 9 | 1 | 8 | 353 | 477 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 18 | 50 | 1 575 | 2 637 | 25 | 36 | 46 | 21 | 30 | 462 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 216 | 535 | 948 | 423 | 1 221 | 7 717 | 9 925 | 13 796 | 18 374 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 500 | 2 400 | 9 | 1 | 8 | 353 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 18 | 50 | 1 575 | 2 637 | 711 | 36 | 46 | 21 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 173 | 428 | 783 | 313 | 977 | 6 153 | 7 894 | 11 065 | 14 699 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 43 | 107 | 190 | 85 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 25 | 28 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 43 | 107 | 190 | 85 | 182 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 28 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 173 | 428 | 783 | 313 | 728 | 6 153 | 7 894 | 11 065 | 14 699 | 10 344 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 173 | 428 | 783 | 313 | 728 | 6 153 | 7 894 | 11 065 | 14 699 | 10 344 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 173 | 428 | 783 | 313 | 977 | 6 153 | 7 894 | 11 065 | 14 699 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 70,5 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 94,3 млн ₽ | 134,4 млн ₽ | 106,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | ||
| Активы | 22,7 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 117,8 млн ₽ | 212,9 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,8 % | +14,6 % | +42,4 % | -20,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 1,44 | 1,30 | 1,21 | 5,42 | 1,77 ▲ | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,07 | 1,11 | 1,06 | 3,02 | 1,11 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,29 | 0,17 | 0,06 | 1,33 | 0,79 ▲ | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,39 | 0,25 | 0,21 | 0,83 | 0,43 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,27 | 1,58 | 3,07 | 3,88 | 0,20 | 0,88 ▲ | 0,55 |
| Рентабельность продаж | 11,0 % | 12,1 % | 14,6 % | 13,4 % | 14,0 % | 3,2 % ▲ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 8,7 % | 9,6 % | 11,7 % | 10,9 % | 9,7 % | 1,7 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,1 % | 17,1 % | 9,4 % | 6,9 % | 15,9 % | 1,9 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,6 % | 44,1 % | 38,2 % | 33,7 % | 19,2 % | 8,8 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 3,11 | 1,79 | 0,80 | 0,63 | 1,64 | 1,51 ▲ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 77 дн. | 94 дн. | 309 дн. | 455 дн. | 59 дн. | 61 дн. ▲ | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 52 дн. | 76 дн. | 83 дн. | 105 дн. | 54 дн. ▼ | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 77 дн. | 140 дн. | 406 дн. | 556 дн. | 44 дн. | 69 дн. ▲ | 47 дн. |
| Финансовый цикл | 37 дн. | 6 дн. | -21 дн. | -17 дн. | 121 дн. | 38 дн. ▼ | 61 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,44 | 0,31 | 0,23 | 0,17 | 0,82 | 0,51 ▲ | 0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,42 | 5,08 | 3,34 | 2,61 | 13,88 | 4,84 ▲ | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.15.3 (компаний: 15776).