Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПАК", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 627 | 26 873 | 30 764 | 33 450 | 28 847 | 28 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 722 | 6 488 | 16 768 | 16 640 | 14 283 | 12 841 |
| Основные средства на конец отчетного года | 722 | 6 488 | 16 766 | 16 638 | 14 281 | 12 839 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 905 | 20 385 | 13 996 | 16 810 | 14 564 | 15 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 543 | 4 579 | 4 282 | 236 | 1 518 | 4 646 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 253 | 14 580 | 8 869 | 8 362 | 8 409 | 10 127 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 1 226 | 845 | 8 212 | 4 637 | 982 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 697 | 26 873 | 30 764 | 34 149 | 28 847 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 722 | 6 488 | 16 768 | 16 640 | 14 283 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 722 | 6 488 | 16 766 | 16 638 | 14 281 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 975 | 20 385 | 13 996 | 17 508 | 14 564 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 486 | 4 579 | 4 282 | 934 | 1 518 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 380 | 14 580 | 8 869 | 8 362 | 8 409 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 1 226 | 845 | 8 212 | 4 637 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 627 | 26 873 | 30 764 | 33 450 | 28 847 | 28 596 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 57 | 105 | 1 199 | 4 772 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 375 | 16 043 | 22 597 | 11 129 | 12 928 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 726 | 16 043 | 22 597 | 11 123 | 12 900 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 649 | 6 | 28 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 617 | 6 539 | 14 664 | 10 748 | 16 518 | 10 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 671 | 5 332 | 5 036 | 2 473 | 11 033 | 86 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 946 | 1 207 | 9 628 | 8 275 | 5 485 | 10 809 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 697 | 26 873 | 30 764 | 34 149 | 28 847 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 57 | 539 | 1 199 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 375 | 16 043 | 22 597 | 11 129 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 726 | 16 043 | 22 597 | 11 123 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 649 | 6 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 663 | 6 539 | 14 664 | 11 013 | 16 518 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 671 | 5 332 | 5 036 | 2 473 | 11 033 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 992 | 1 207 | 9 628 | 8 540 | 5 485 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 641 | 615 | 4 479 | 4 210 | 4 128 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 538 | 45 394 | 93 290 | 114 336 | 96 663 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 897 | 44 779 | 88 811 | 110 126 | 92 535 | |
| Выручка за отчетный год | 17 492 | 45 394 | 93 290 | 113 630 | 96 663 | 115 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 594 | 615 | 4 479 | 3 504 | 4 128 | 2 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 594 | 615 | 4 479 | 3 504 | 4 128 | 2 843 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 898 | 44 779 | 88 811 | 110 126 | 92 535 | 112 717 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 641 | 615 | 4 479 | 4 210 | 4 128 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 | 88 | 904 | 4 497 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 774 | 3 228 | 2 692 | 2 640 | 140 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 141 | 223 | 410 | 2 450 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 690 | 56 | 1 140 | 947 | 994 | 656 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 | 663 | 904 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 774 | 3 228 | 2 692 | 2 640 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 141 | 223 | 410 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 737 | 56 | 1 140 | 1 078 | 994 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 482 | 660 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 181 | 244 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 40 | 244 | 923 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 48 | 660 | 3 574 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 48 | 660 | 3 574 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -50 тыс. ₽ | -74 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 660 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 11,6 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -41 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 3,12 | 0,95 | 1,56 | 0,88 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 2,42 | 0,66 | 1,54 | 0,79 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,19 | 0,06 | 0,76 | 0,28 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 1 161,70 | — | 538,72 | 317,57 | 23,06 | 4,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -0,3 % | 0,3 % | 0,1 % | 2,3 % | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -500,0 % | — | 171,9 % | 45,7 % | 55,0 % | 74,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. | 37 дн. | 18 дн. | 1 дн. | 6 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.