Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНАТАЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНАТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 17 582 | 18 754 | 39 429 | 26 763 | 26 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 63 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 17 582 | 18 692 | 39 429 | 26 763 | 26 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 030 | 2 989 | 14 758 | 15 141 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 17 038 | 16 493 | 36 462 | 10 441 | 10 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 543 | 169 | 1 564 | 470 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 582 | 26 678 | 39 429 | 26 763 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 582 | 26 678 | 39 429 | 26 763 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 750 | 2 989 | 14 758 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 038 | 24 012 | 36 462 | 10 441 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 543 | 1 564 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 17 582 | 18 754 | 39 429 | 26 763 | 26 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 484 | 222 | 828 | 1 239 | 1 239 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 836 | 5 977 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 836 | 5 977 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 098 | 18 532 | 38 601 | 19 688 | 18 921 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 2 644 | 2 644 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 098 | 18 517 | 38 601 | 17 044 | 16 277 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 582 | 26 678 | 39 429 | 26 763 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 484 | 538 | 828 | 1 239 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 836 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 836 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 098 | 26 140 | 38 601 | 19 688 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 644 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 098 | 26 140 | 38 601 | 17 044 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 619 | 418 | 389 | 881 | ||
| Выручка за предыдущий год | 144 162 | 14 581 | 7 773 | 15 626 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 543 | 14 163 | 7 384 | 14 745 | ||
| Выручка за отчетный год | 144 162 | 14 581 | 7 773 | 15 626 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 619 | 389 | 881 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 619 | 389 | 881 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 543 | 14 866 | 7 384 | 14 745 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 619 | 418 | 389 | 881 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 586 | 363 | 530 | 4 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 28 | 26 | 285 | 2 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 586 | 402 | 363 | 530 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 16 | 26 | 285 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 586 | 322 | 290 | 396 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 73 | 134 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 73 | 134 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 586 | 290 | 396 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 586 | 290 | 396 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 586 тыс. ₽ | -250 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ | 396 тыс. ₽ | — |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 17,6 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 26,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 484 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | 828 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,03 | 1,01 | 1,02 | 1,36 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,03 | 0,90 | 0,94 | 0,61 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 35,33 | 83,48 | 46,62 | 20,60 | 20,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 3,3 % | -1,3 % | 0,7 % | 1,5 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 121,1 % | -112,6 % | 35,0 % | 32,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 50 дн. | 148 дн. | 365 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.