Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРОМЕТ", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРОМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 822 | 48 410 | 183 985 | 12 787 | 12 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 662 | 3 557 | 2 608 | 1 785 | 1 785 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 662 | 3 557 | 2 608 | 1 785 | 1 785 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 160 | 44 853 | 181 377 | 11 002 | 11 002 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 413 | 8 444 | 14 046 | 4 618 | 4 618 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 793 | 34 839 | 136 991 | 6 220 | 6 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 954 | 1 570 | 30 340 | 164 | 164 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 822 | 157 536 | 183 985 | 12 787 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 662 | 3 557 | 2 608 | 1 785 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 662 | 3 557 | 2 608 | 1 785 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 160 | 153 979 | 181 377 | 11 002 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 413 | 11 551 | 14 046 | 4 618 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 793 | 113 623 | 136 991 | 6 220 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 954 | 28 805 | 30 340 | 164 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 822 | 48 410 | 183 985 | 12 787 | 12 787 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 942 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 880 | 52 652 | 189 011 | 17 572 | 17 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 981 | 2 981 | 2 970 | 2 639 | 2 639 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 899 | 49 671 | 186 041 | 14 933 | 14 933 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 822 | 157 536 | 183 985 | 12 787 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 942 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 880 | 158 277 | 189 011 | 17 572 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 981 | 2 970 | 2 970 | 2 639 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 899 | 155 307 | 186 041 | 14 933 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 953 | 88 | |||
| Выручка за предыдущий год | 301 264 | 80 116 | 13 838 | 8 613 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 297 311 | 82 554 | 17 847 | 8 525 | |
| Выручка за отчетный год | 301 264 | 78 819 | 13 838 | 8 613 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 953 | 88 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 953 | 88 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 297 311 | 84 104 | 17 847 | 8 525 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 953 | 88 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 474 | 300 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 12 | 411 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 509 | 911 | 276 | 199 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 474 | 300 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 411 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 509 | 36 | 276 | 199 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 474 | 240 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 474 | 240 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 474 | 240 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | 240 тыс. ₽ | — |
| Активы | 61,8 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 184,0 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,85 | 0,96 | 0,63 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,69 | 0,89 | 0,36 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,09 | -0,03 | -0,37 | -0,37 |
| Финансовый рычаг | 30,83 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | -12,8 % | -2,3 % | 1,9 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 127,4 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 37 дн. | 287 дн. | 198 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.