Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРЬЯ К",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРЬЯ К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 612 | 4 917 | 8 219 | 21 499 | 24 113 | 28 225 | 29 685 | 30 647 | 37 516 | 48 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 335 | 2 362 | 2 262 | 2 262 | 1 131 | 754 | 589 | 1 149 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 944 | 1 954 | 2 262 | 2 262 | 1 131 | 754 | 589 | 182 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 967 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 391 | 408 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 612 | 3 582 | 5 857 | 19 237 | 21 851 | 27 094 | 28 931 | 30 058 | 37 515 | 47 829 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 301 | 3 470 | 5 690 | 18 423 | 20 962 | 12 293 | 13 622 | 16 351 | 25 134 | 29 325 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 262 | 18 | 117 | 803 | 783 | 14 320 | 14 506 | 13 648 | 11 915 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 228 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 94 | 50 | 11 | 106 | 481 | 803 | 59 | 466 | 276 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 851 | 2 612 | 4 917 | 8 219 | 21 499 | 31 984 | 28 225 | 29 685 | 30 647 | 37 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 335 | 2 362 | 2 262 | 1 508 | 1 131 | 754 | 589 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 944 | 1 954 | 2 262 | 1 508 | 1 131 | 754 | 589 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 391 | 408 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 851 | 2 612 | 3 582 | 5 857 | 19 237 | 30 476 | 27 094 | 28 931 | 30 058 | 37 515 |
| Запасы на конец предыдущего года | 205 | 2 301 | 3 470 | 5 690 | 18 423 | 21 341 | 12 293 | 13 622 | 16 351 | 25 134 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 262 | 18 | 117 | 803 | 8 320 | 14 320 | 14 506 | 13 648 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 915 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 646 | 49 | 94 | 50 | 11 | 815 | 481 | 803 | 59 | 466 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 612 | 4 917 | 8 219 | 21 499 | 24 113 | 28 225 | 29 685 | 30 647 | 37 516 | 48 978 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 381 | 4 597 | 8 019 | 11 872 | 15 140 | 23 161 | 25 464 | 26 278 | 27 366 | 28 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 371 | 4 587 | 8 009 | 11 862 | 15 130 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 570 | 8 960 | 672 | 1 918 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 570 | 8 960 | 672 | 1 918 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 231 | 320 | 200 | 57 | 13 | 5 064 | 4 221 | 4 369 | 9 478 | 18 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 1 786 | 2 237 | 3 337 | 3 644 | 2 890 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 120 | 57 | 13 | 3 278 | 1 984 | 1 032 | 5 834 | 15 561 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 851 | 2 612 | 4 917 | 8 219 | 21 499 | 31 984 | 28 225 | 29 685 | 30 647 | 37 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 965 | 2 381 | 4 597 | 8 019 | 11 872 | 21 097 | 23 161 | 25 464 | 26 278 | 27 366 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 955 | 2 371 | 4 587 | 8 009 | 11 862 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 570 | 1 310 | 672 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 570 | 1 310 | 672 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 886 | 231 | 320 | 200 | 57 | 9 577 | 5 064 | 4 221 | 4 369 | 9 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 200 | 200 | 200 | 4 226 | 1 786 | 2 237 | 3 337 | 3 644 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 | 31 | 120 | 57 | 5 351 | 3 278 | 1 984 | 1 032 | 5 834 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 124 | 1 666 | 2 607 | 4 026 | 4 640 | 151 520 | 237 955 | 199 164 | 250 406 | 204 444 |
| Выручка за предыдущий год | 11 614 | 24 838 | 38 629 | 58 988 | 58 266 | 76 824 | 120 642 | 101 306 | 126 310 | 103 369 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 490 | 23 172 | 36 022 | 54 962 | 53 626 | 74 696 | 117 313 | 97 858 | 124 096 | 101 075 |
| Выручка за отчетный год | 24 838 | 38 629 | 58 988 | 58 266 | 56 740 | 120 642 | 101 306 | 126 310 | 103 369 | 46 465 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 666 | 2 607 | 4 026 | 4 640 | 3 974 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 666 | 2 607 | 4 026 | 4 640 | 3 974 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 172 | 36 022 | 54 962 | 53 626 | 52 766 | 117 313 | 97 858 | 124 096 | 101 075 | 44 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 124 | 1 666 | 2 607 | 4 026 | 4 640 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 666 | 2 607 | 4 026 | 4 533 | 3 864 | 118 | 99 | 116 | 122 | 48 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 7 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 110 | 118 | 99 | 116 | 101 | 41 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 124 | 1 666 | 2 607 | 4 026 | 4 533 | 203 | 118 | 99 | 116 | 122 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 21 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 190 | 118 | 99 | 116 | 101 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 955 | 1 416 | 2 216 | 3 422 | 3 853 | 1 183 | 2 064 | 2 303 | 814 | 1 100 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | 250 | 391 | 604 | 680 | 768 | 1 147 | 1 046 | 1 284 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 250 | 391 | 604 | 680 | 596 | 1 147 | 1 046 | 1 284 | 1 114 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 416 | 2 216 | 3 422 | 3 853 | 3 268 | 2 064 | 2 303 | 814 | 1 100 | 1 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 416 | 2 216 | 3 422 | 3 853 | 3 268 | 2 064 | 2 303 | 814 | 1 100 | 1 243 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 955 | 1 416 | 2 216 | 3 422 | 3 853 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 120,6 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 126,3 млн ₽ | 103,4 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 814 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Активы | 28,2 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 23,2 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,0 % | +24,7 % | -18,2 % | -55,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,35 | 6,85 | 6,88 | 3,96 | 2,59 | 2,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,92 | 3,63 | 3,14 | 1,31 | 1,00 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 1,00 | 0,99 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,86 | 0,86 | 0,73 | 0,58 | 0,70 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,17 | 0,17 | 0,37 | 0,71 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | 3,4 % | 1,8 % | 2,2 % | 4,1 % | 5,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 2,3 % | 0,6 % | 1,1 % | 2,7 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 7,8 % | 2,7 % | 2,9 % | 2,5 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,9 % | 9,0 % | 3,1 % | 4,0 % | 4,3 % | 4,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 4,27 | 3,41 | 4,12 | 2,76 | 0,95 | 1,41 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 52 дн. | 39 дн. | 42 дн. | — | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 51 дн. | 48 дн. | 91 дн. | 240 дн. | 80 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 14.3 (компаний: 309).