Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОУЗЕЛ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОУЗЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 172 | 5 747 | 5 398 | 4 440 | 3 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 330 | 4 782 | 4 099 | 3 616 | 2 893 |
| Основные средства на конец отчетного года | 183 | 4 782 | 4 099 | 3 616 | 2 893 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 147 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 842 | 965 | 1 299 | 824 | 924 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 | 13 | 324 | 373 | 393 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 219 | 656 | 37 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 539 | 296 | 776 | 413 | 450 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 199 | 1 | 81 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 063 | 5 249 | 5 747 | 5 398 | 4 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 147 | 2 981 | 4 782 | 4 099 | 3 616 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 183 | 4 782 | 4 099 | 3 616 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 147 | 2 798 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 916 | 2 268 | 965 | 1 299 | 824 |
| Запасы на конец предыдущего года | 158 | 163 | 13 | 324 | 373 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 233 | 385 | 656 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 521 | 1 720 | 296 | 776 | 450 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 199 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 172 | 5 747 | 5 398 | 4 440 | 3 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 375 | 6 059 | 6 239 | 5 938 | 6 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 369 | 5 293 | 5 347 | 5 383 | 5 386 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 766 | 892 | 555 | 637 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 063 | 5 249 | 5 747 | 5 398 | 4 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 115 | 5 427 | 6 059 | 6 239 | 5 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 103 | 5 370 | 5 293 | 5 347 | 5 383 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 57 | 766 | 892 | 555 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 53 | 1 629 | 1 438 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 | 1 928 | 1 951 | ||
| Выручка за отчетный год | 53 | 1 629 | 1 438 | 1 841 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 134 | 106 | 106 | 106 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 | 1 971 | 1 844 | 2 437 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 53 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 106 | 106 | 106 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 43 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 46 | 113 | 132 | 107 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 17 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 22 | 46 | 113 | 132 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 8 | 5 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -708 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,58 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -58 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.