Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСА", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 746 | 55 718 | 45 113 | 44 023 | 41 374 | 41 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 295 | 15 414 | 19 131 | 19 702 | 20 464 | 20 611 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 464 | 20 611 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 295 | 15 414 | 19 131 | 19 702 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 451 | 40 304 | 25 982 | 24 321 | 20 910 | 20 864 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 685 | 8 280 | 1 529 | 1 515 | 1 511 | 1 511 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 796 | 133 | 53 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 740 | 31 663 | 23 815 | 22 476 | 19 399 | 19 353 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 097 | 347 | 277 | 277 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 14 | 228 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 551 | 55 718 | 45 113 | 44 023 | 41 374 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 100 | 15 414 | 19 131 | 19 702 | 20 464 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 702 | 20 464 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 100 | 15 414 | 19 131 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 451 | 40 304 | 25 982 | 24 321 | 20 910 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 685 | 8 280 | 1 529 | 1 515 | 1 511 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 796 | 133 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 740 | 31 663 | 23 815 | 22 806 | 19 399 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 097 | 347 | 277 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 14 | 228 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 746 | 55 718 | 45 113 | 44 023 | 41 374 | 41 475 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 141 | 316 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 141 | 316 | 56 | 56 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 | 56 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 769 | 118 543 | 129 213 | 130 639 | 132 874 | 133 562 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 769 | 114 163 | 129 147 | 130 552 | 132 874 | 133 562 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 380 | 66 | 87 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 551 | 55 718 | 45 113 | 44 023 | 41 374 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 141 | 316 | 56 | 56 | 56 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 141 | 316 | 56 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 56 | 56 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 793 | 118 543 | 129 213 | 130 639 | 132 874 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 793 | 114 163 | 129 147 | 130 552 | 132 874 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 380 | 66 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 87 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 070 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 286 281 | 255 329 | 27 607 | 2 815 | 1 118 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 264 211 | 285 698 | 43 643 | 5 540 | 2 955 | |
| Выручка за отчетный год | 286 281 | 255 329 | 27 607 | 2 815 | 1 118 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 070 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | 15 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 947 | 36 107 | 7 785 | 604 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 264 211 | 285 698 | 43 643 | 4 937 | 2 955 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 090 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | 15 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 972 | 36 107 | 7 785 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 15 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 892 | 69 670 | 5 842 | 527 | 585 | 294 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 192 | 79 959 | 5 329 | 546 | 2 604 | 734 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 15 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 892 | 69 670 | 5 842 | 756 | 585 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 192 | 79 959 | 5 329 | 318 | 2 604 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 229 | 1 028 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 141 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 100 | 14 314 | 3 717 | |||
| Прочее за предыдущий год | 156 | 1 132 | 1 424 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 028 | 147 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 141 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 295 | 14 314 | 3 717 | 571 | ||
| Прочее за отчетный год | 157 | 1 132 | 1 684 | 342 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 174 | 62 758 | 21 015 | 2 516 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 174 | 62 758 | 21 015 | 2 516 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 174 | 62 758 | 21 015 | 2 516 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 174 | 62 758 | 21 015 | 2 516 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 86 672 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 805 | 214 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 274 228 | 185 827 | 33 166 | 4 698 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 266 074 | 173 700 | 28 749 | 4 698 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 238 | 265 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 154 | 11 889 | 4 152 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 273 423 | 194 139 | 32 952 | 4 926 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 224 862 | 110 875 | 8 927 | 28 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 389 | 79 657 | 23 420 | 2 791 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 133 | 3 607 | 605 | 2 107 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 232 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 411 | 10 649 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | 10 649 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 132 | 2 417 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 132 | 2 417 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 94 | 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -587 тыс. ₽ |
| Активы | 108,7 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 41,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -91,6 млн ₽ | -92,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,16 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,15 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -2,21 | -2,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | -11,8 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 187 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -222 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.