Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛЬТ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛЬТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 031 | 1 825 | 7 026 | 5 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 334 | 1 053 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 334 | 1 053 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 031 | 1 825 | 5 692 | 4 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 000 | 1 800 | 4 029 | 4 026 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 624 | 274 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 25 | 39 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 031 | 1 825 | 7 026 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 334 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 334 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 031 | 1 825 | 5 692 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 000 | 1 800 | 4 029 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 624 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 25 | 39 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 031 | 1 825 | 7 026 | 5 367 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 113 | 1 877 | 7 052 | 5 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 843 | 1 320 | 3 958 | 3 373 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 270 | 557 | 3 094 | 2 022 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 031 | 1 825 | 7 026 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 113 | 1 877 | 7 052 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 843 | 1 320 | 3 958 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 270 | 557 | 3 094 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 58 | 57 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 928 | 5 670 | 8 272 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 900 | 5 612 | 8 215 | |
| Выручка за отчетный год | 1 928 | 5 670 | 8 272 | 9 853 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 450 | 57 | 86 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | 450 | 57 | 86 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 900 | 5 220 | 8 215 | 9 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 | 58 | 57 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 34 | 16 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 420 | 23 | 93 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 34 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 28 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 26 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 18 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 26 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 26 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 928 | 5 670 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 928 | 5 670 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 740 | 6 871 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 628 | 6 320 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 | 301 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 | 250 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 843 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 843 | 1 320 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 843 | 1 320 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 850 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 850 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -92 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -82 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,97 | 0,81 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,24 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,03 | 0,00 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | 1,6 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 961 дн. | 126 дн. | 179 дн. | 150 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.