Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО "МЕГАПЛАСТ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО "МЕГАПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 668 | 61 054 | 76 085 | 86 782 | 129 718 | 191 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 15 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 653 | 61 039 | 76 085 | 86 782 | 129 718 | 191 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 541 | 24 316 | 26 509 | 38 282 | 77 647 | 138 740 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 801 | 1 186 | 5 751 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 637 | 36 645 | 46 835 | 42 165 | 44 217 | 50 962 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 475 | 78 | 1 941 | 5 112 | 1 996 | 1 970 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 108 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 668 | 61 054 | 67 470 | 86 660 | 129 668 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 653 | 61 039 | 67 470 | 86 660 | 129 668 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 541 | 24 316 | 26 509 | 38 282 | 77 647 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 674 | 801 | 1 186 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 637 | 26 971 | 38 220 | 42 042 | 50 025 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 475 | 78 | 1 941 | 5 112 | 1 996 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 668 | 61 054 | 76 085 | 86 782 | 129 718 | 191 672 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 481 | 7 539 | 17 080 | 26 826 | 38 497 | 51 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 065 | 26 811 | 38 482 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 098 | 20 047 | 9 628 | 4 222 | 36 590 | 43 440 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 098 | 20 047 | 9 628 | 4 222 | 36 590 | 43 440 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 089 | 33 468 | 49 377 | 55 734 | 54 631 | 96 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 5 | 2 | 32 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 089 | 33 418 | 49 372 | 55 734 | 54 629 | 96 834 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 668 | 61 054 | 67 470 | 86 660 | 129 668 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 481 | 7 539 | 17 080 | 26 826 | 38 497 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 524 | 17 065 | 26 811 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 098 | 20 047 | 9 628 | 4 222 | 36 590 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 098 | 20 047 | 9 628 | 4 222 | 36 590 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 089 | 33 468 | 40 762 | 55 612 | 54 581 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 5 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 089 | 33 418 | 40 757 | 55 612 | 54 579 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 882 | 22 300 | 42 922 | 41 250 | 15 232 | |
| Выручка за предыдущий год | 142 065 | 409 800 | 531 752 | 556 658 | 548 943 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 183 | 387 500 | 488 830 | 515 408 | 533 711 | |
| Выручка за отчетный год | 142 065 | 409 800 | 531 752 | 556 658 | 548 943 | 558 344 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 882 | 7 769 | 42 922 | 41 250 | 50 315 | 17 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 882 | 7 769 | 12 674 | 12 416 | 15 232 | 17 125 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 241 | 1 216 | 718 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 007 | 27 618 | 34 365 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 183 | 402 031 | 488 830 | 515 408 | 498 628 | 541 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 882 | 7 769 | 12 674 | 12 416 | 15 232 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 531 | 21 241 | 1 216 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 007 | 27 618 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 832 | 7 572 | 12 025 | 12 197 | 14 603 | 16 084 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 28 | 467 | 309 | 4 472 | 6 696 |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 225 | 1 116 | 528 | 5 101 | 7 737 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 832 | 7 572 | 12 025 | 12 197 | 14 603 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 28 | 467 | 309 | 4 472 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 225 | 1 116 | 528 | 5 101 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 466 | 7 572 | 9 620 | 9 758 | 11 671 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 366 | 2 405 | 2 439 | 2 932 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 366 | 1 514 | 2 405 | 2 439 | 2 932 | 3 217 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 466 | 6 058 | 9 620 | 9 758 | 11 671 | 12 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 466 | 6 058 | 9 620 | 9 758 | 11 671 | 12 867 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 572 | 9 620 | 9 758 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 466 | 26 811 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 481 | 26 826 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 466 | 7 524 | 38 482 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 481 | 7 539 | 38 497 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 466 | 6 058 | 11 671 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 481 | 6 058 | 11 671 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 466 | 6 058 | 11 671 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 466 | 6 058 | 11 671 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 15 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 15 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 497 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 826 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 83 | 30 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 549 | 444 432 | 556 266 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 323 | 436 564 | 550 947 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 226 | 7 868 | 5 319 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 172 | 444 349 | 556 236 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 150 387 | 422 524 | 546 387 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 817 | 1 826 | 3 341 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 968 | 19 999 | 6 508 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 098 | 32 338 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 130 | 1 242 | 36 065 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 130 | 1 242 | 36 065 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 032 | 3 722 | 3 727 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 032 | 3 722 | 3 697 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 475 | 32 368 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Активы | 58,7 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 76,1 млн ₽ | 86,8 млн ₽ | 129,7 млн ₽ | 191,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | — | — | — | 51,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 1,82 | 1,54 | 1,56 | 2,37 | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,10 | 0,99 | 0,85 | 0,85 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,12 | — | — | — | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 38,61 | 7,10 | — | — | — | 2,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 9,9 % | 12,6 % | 11,2 % | 9,0 % | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,0 % | 80,4 % | — | — | — | 25,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 22 дн. | 20 дн. | 27 дн. | 57 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.