Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАНОВСКИЙ МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ ЗАВОД", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАНОВСКИЙ МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 8 497 | 156 715 | 206 779 | 207 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 751 | 133 983 | 171 755 | 173 899 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 751 | 133 983 | 169 372 | 171 538 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 384 | 2 362 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 7 746 | 22 731 | 35 024 | 33 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 202 | 120 | 343 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 437 | 22 396 | 11 430 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 7 470 | 312 | 12 168 | 20 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 982 | 20 | 524 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 320 | 680 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 497 | 156 715 | 206 780 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 751 | 133 983 | 171 755 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 751 | 133 983 | 169 372 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 384 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 746 | 22 732 | 35 025 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 202 | 120 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 438 | 22 396 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 470 | 312 | 12 169 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 982 | 20 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 320 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 8 497 | 156 715 | 206 780 | 207 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 685 | 198 102 | 193 059 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 119 685 | 198 100 | 192 915 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 144 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 333 | 37 632 | 19 006 | 24 767 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 431 | 1 956 | 4 081 | 2 387 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 902 | 35 676 | 14 925 | 22 380 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 497 | 156 715 | 206 780 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 120 | 198 102 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 113 120 | 198 100 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 335 | 44 197 | 19 006 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 431 | 8 521 | 4 081 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 904 | 35 676 | 14 925 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 537 | 1 786 | |||
| Выручка за предыдущий год | 300 | 1 260 | 38 464 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 947 | 723 | 36 678 | ||
| Выручка за отчетный год | 300 | 1 260 | 38 464 | 112 006 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 537 | 1 786 | 17 072 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 403 | 1 786 | 17 072 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 134 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 075 | 723 | 36 678 | 94 934 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 403 | 1 786 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 128 | 134 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 271 | 489 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 949 | 17 025 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 819 | 1 712 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 132 | 763 | 1 270 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 271 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 949 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 819 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 132 | 763 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 36 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 384 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 36 | 22 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 384 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 235 | 270 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 | 270 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 235 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 270 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 270 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 726 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 726 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 726 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 726 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 939 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 851 | 121 591 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 312 | 109 191 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 539 | 12 400 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 400 | 115 652 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 647 | 55 258 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 072 | 35 941 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 944 | 18 469 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 699 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 717 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 60 717 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 83 304 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 427 940 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 427 940 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 344 636 | 5 435 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 344 636 | 5 435 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 504 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 408 | ||||
| Прочие за отчетный год | 408 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 408 | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 408 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -846 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 8,5 млн ₽ | 156,7 млн ₽ | 207,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -836 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,83 | 0,60 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,81 | 0,03 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,10 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -10,0 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 69 дн. | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.