Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 387 176 | 550 816 | 785 115 | 1 845 010 | 2 447 096 | 2 102 948 | 25 385 | 27 655 | 33 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 353 713 | 471 342 | 705 914 | 1 670 904 | 1 721 741 | 1 189 877 | 284 | 300 | 982 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 353 713 | 470 083 | 704 633 | 898 540 | 946 363 | 328 178 | 284 | 300 | 982 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 99 | 121 | 771 045 | 771 045 | 770 946 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 160 | 1 160 | 1 319 | 4 333 | 90 753 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 463 | 79 474 | 79 201 | 174 106 | 725 355 | 913 071 | 25 101 | 27 355 | 32 983 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 166 | 3 650 | 3 453 | 3 750 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 426 | 27 452 | 37 684 | 56 136 | 53 651 | 53 717 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 769 | 49 151 | 30 049 | 68 226 | 342 324 | 342 638 | 17 949 | 1 232 | 2 912 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 777 | 85 | 75 | 7 660 | 1 308 | 7 152 | 26 123 | 30 071 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 225 | 2 077 | 11 216 | 46 018 | 318 266 | 511 658 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 387 176 | 550 816 | 785 115 | 2 233 128 | 2 414 896 | 76 670 | 25 385 | 27 655 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 353 713 | 471 342 | 705 914 | 1 773 084 | 1 591 282 | 22 953 | 284 | 300 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 353 713 | 470 083 | 704 633 | 1 000 057 | 815 807 | 22 953 | 284 | 300 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 99 | 121 | 771 045 | 770 946 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 160 | 1 160 | 1 982 | 4 529 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 463 | 79 474 | 79 201 | 460 044 | 823 614 | 53 717 | 25 101 | 27 355 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 166 | 3 011 | 3 750 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 426 | 27 452 | 37 684 | 68 495 | 53 593 | 53 717 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 769 | 49 151 | 30 049 | 177 354 | 308 537 | 17 949 | 1 232 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 777 | 85 | 1 732 | 1 971 | 7 152 | 26 123 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 225 | 2 077 | 11 216 | 209 453 | 455 763 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 387 176 | 550 815 | 785 114 | 1 845 009 | 2 447 096 | 2 102 948 | 25 385 | 27 655 | 33 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 114 | 3 757 | 8 046 | 8 339 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 104 | 3 747 | 8 036 | 8 329 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 1 887 | 2 853 | 2 880 | 2 853 | 2 867 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 1 887 | 2 853 | 2 880 | 2 853 | 2 867 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 387 058 | 545 171 | 774 215 | 1 833 791 | 2 444 969 | 2 457 620 | 2 479 107 | 2 490 146 | 2 485 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 363 431 | 482 535 | 442 466 | 850 269 | 184 926 | 184 926 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 627 | 62 636 | 331 749 | 983 522 | 2 260 043 | 2 272 694 | 2 479 107 | 2 490 146 | 2 485 152 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 387 176 | 550 815 | 785 114 | 2 233 128 | 2 414 896 | 76 670 | 25 385 | 27 655 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 | 3 757 | 8 046 | 8 351 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 | 3 747 | 8 036 | 8 341 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 1 887 | 2 853 | 2 875 | 2 867 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 1 887 | 2 853 | 2 875 | 2 867 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 387 058 | 545 171 | 774 215 | 2 221 902 | 2 424 668 | 2 467 303 | 2 479 107 | 2 490 146 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 363 431 | 482 535 | 442 466 | 174 308 | 184 926 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 628 | 62 636 | 331 749 | 2 047 594 | 2 239 742 | 2 467 303 | 2 479 107 | 2 490 146 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 827 | 40 498 | 48 118 | 108 635 | 11 305 | 4 844 | 40 447 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 827 | 40 498 | 48 118 | 112 671 | 17 444 | 1 269 | 27 753 | 40 569 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 036 | 6 139 | 38 278 | 22 909 | 122 | ||||
| Выручка за отчетный год | 8 827 | 40 498 | 48 118 | 78 198 | 107 524 | 8 499 | 27 753 | 40 569 | 41 074 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 827 | 40 498 | 48 118 | 78 198 | 104 453 | 8 383 | 4 844 | 40 447 | 40 937 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 104 | 7 028 | 15 064 | 10 425 | 10 316 | 20 | 15 825 | 14 902 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 723 | 33 470 | 33 054 | 67 773 | 94 137 | 8 363 | 13 473 | 24 622 | 26 035 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 071 | 116 | 22 909 | 122 | 137 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 104 | 7 028 | 15 064 | 24 749 | 70 | 15 825 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 723 | 33 470 | 33 054 | 83 886 | 11 235 | 12 272 | 13 472 | 24 622 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 132 | 4 698 | 5 517 | 940 | 13 981 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 950 | 1 943 | 9 258 | 8 664 | 22 070 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 1 382 | 6 452 | 3 216 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 387 | 409 | 821 | 348 | 437 598 | 54 460 | 23 207 | 4 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 | 4 698 | 5 517 | 283 | 70 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 950 | 1 943 | 9 258 | 23 911 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 1 672 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 387 | 409 | 2 227 | 1 384 268 | 54 461 | 23 207 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 3 643 | 4 288 | 12 | 56 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 276 | 139 | 725 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 1 884 | 966 | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 160 | 664 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 55 | 124 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 276 | 139 | 327 | 228 | 86 225 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 1 884 | 966 | 27 | 22 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 160 | 159 | 2 351 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 55 | 124 | 453 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 3 643 | 4 289 | 292 | 11 304 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 3 643 | 4 289 | 292 | 11 304 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 104 | 3 643 | 4 288 | 12 | 56 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 3 747 | 8 036 | 8 341 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 114 | 3 757 | 8 046 | 8 351 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 3 747 | 8 036 | 8 329 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 114 | 3 757 | 8 046 | 8 339 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 3 643 | 4 289 | 293 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 114 | 3 643 | 4 289 | 293 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 3 643 | 4 289 | 293 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 104 | 3 643 | 4 289 | 293 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 078 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 078 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 078 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 078 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 114 | 3 757 | 8 046 | 8 339 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 114 | 3 757 | 8 046 | 8 351 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 170 906 | 39 400 | 7 152 | 18 971 | 3 948 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 788 | 51 023 | 218 766 | 167 432 | 115 909 | 3 053 | 9 980 | 39 807 | 43 888 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 471 | 50 577 | 205 946 | 129 755 | 114 678 | 2 544 | 9 980 | 39 807 | 41 748 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 317 | 446 | 12 820 | 37 677 | 1 231 | 509 | 2 140 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 989 | 58 482 | 47 860 | 128 032 | 118 461 | 3 716 | 2 828 | 20 836 | 39 940 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 338 | 20 158 | 29 150 | 78 930 | 104 362 | 1 666 | 17 612 | 23 633 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 374 | 5 193 | 3 836 | 2 016 | 2 989 | 3 715 | 762 | 1 554 | 1 491 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 | 14 375 | 7 239 | 7 151 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 113 | 279 | 286 | 691 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 256 | 18 643 | 7 356 | 39 649 | 10 419 | 1 | 400 | 1 670 | 14 816 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 344 252 | 111 846 | 124 378 | 440 061 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 344 252 | 111 846 | 124 257 | 63 148 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 121 | 376 913 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 362 496 | 120 039 | 400 650 | 8 480 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 366 111 | 147 670 | 44 425 | 450 350 | 23 130 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 366 111 | 147 670 | 44 425 | 450 350 | 23 130 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 615 | 27 631 | 91 645 | 49 700 | 14 650 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 615 | 27 631 | 91 645 | 49 700 | 14 650 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 | 734 | 5 928 | 7 152 | 18 971 | 3 948 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 8,5 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 292 тыс. ₽ | -9,1 млн ₽ | -344,9 млн ₽ | -63,1 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | ||
| Активы | 1,85 млрд ₽ | 2,45 млрд ₽ | 2,10 млрд ₽ | 25,4 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -357,5 млн ₽ | -2,45 млрд ₽ | -2,46 млрд ₽ | -2,45 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +226,5 % | +46,2 % | +1,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,30 | 0,37 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2,08 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,14 | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,88 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,33 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,17 | -96,66 | -89,04 | -72,17 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | 0,2 % | -31,1 % | 39,0 % | 36,3 % | 12,4 % ▲ | 19,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -4 058,1 % | -227,3 % | -22,0 % | 27,5 % | 7,7 % ▲ | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,4 % | -16,4 % | -248,5 % | -32,2 % | 33,3 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,0 % | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 1,09 | 1,47 | 1,21 | 0,44 ▲ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 14 715 дн. | 236 дн. | 11 дн. | 26 дн. | 115 дн. ▲ | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 410 дн. | 11 800 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 268 615 дн. | 7 151 149 дн. | 39 499 дн. | 7 450 027 дн. | 6 621 025 дн. | 81 дн. ▼ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -7 124 635 дн. | -39 263 дн. | — | -6 621 000 дн. | 0 дн. ▲ | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -1,69 | -97,77 | -90,03 | -74,35 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -6,90 | -967,02 | -877,31 | -707,15 | 4,95 ▼ | 4,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 217 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).