Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 34 405 | 118 732 | 197 417 | 312 620 | 272 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 | 73 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 83 | 73 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 34 405 | 118 732 | 197 417 | 312 537 | 272 449 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 012 | 29 041 | 86 074 | 162 997 | 197 372 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 59 | 23 939 | 203 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 782 | 89 269 | 110 985 | 125 513 | 74 760 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 611 | 423 | 261 | 50 | 107 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 39 | 38 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 34 405 | 118 729 | 197 417 | 312 620 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 34 405 | 118 729 | 197 417 | 312 537 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 012 | 29 041 | 86 074 | 162 997 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 59 | 23 939 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 26 782 | 89 266 | 110 985 | 125 513 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 611 | 423 | 261 | 50 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 38 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 34 405 | 118 732 | 197 417 | 312 620 | 272 522 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 209 | 970 | 3 280 | 6 329 | 6 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 199 | 870 | 3 180 | 6 229 | 6 302 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 22 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 | 22 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 195 | 117 762 | 194 138 | 306 244 | 266 097 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 700 | 2 133 | 6 843 | 11 260 | 19 920 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 495 | 115 629 | 187 295 | 294 984 | 246 177 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 34 405 | 118 729 | 197 417 | 312 620 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 209 | 968 | 3 280 | 6 329 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 199 | 868 | 3 180 | 6 229 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 48 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 195 | 117 761 | 194 138 | 306 244 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 700 | 2 133 | 6 843 | 11 260 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 495 | 115 629 | 187 295 | 294 984 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 950 | 4 016 | 67 570 | 265 145 | ||
| Выручка за предыдущий год | 193 558 | 359 824 | 406 096 | 414 418 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 187 608 | 355 808 | 338 526 | 149 273 | ||
| Выручка за отчетный год | 193 558 | 359 824 | 406 096 | 414 418 | 84 079 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 950 | 4 016 | 67 570 | 265 145 | 35 584 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 263 | 881 | 3 042 | 3 680 | 130 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 052 | 2 347 | 49 413 | 55 028 | 5 267 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 635 | 788 | 15 115 | 206 437 | 30 187 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 187 608 | 355 808 | 338 526 | 149 273 | 48 495 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 263 | 881 | 3 042 | 3 680 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 052 | 2 347 | 49 413 | 55 028 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 635 | 788 | 15 115 | 206 437 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 250 | 837 | 2 889 | 3 484 | 66 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 199 | 334 | 161 | 152 | 28 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 212 | 378 | 314 | 348 | 92 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 | 834 | 2 889 | 3 484 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 199 | 334 | 161 | 152 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 212 | 381 | 314 | 348 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 667 | 2 311 | 2 739 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 167 | 578 | 697 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 168 | 578 | 697 | 13 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 200 | 669 | 2 311 | 2 739 | 73 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 669 | 2 311 | 2 739 | 73 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 200 | 667 | 2 311 | 2 739 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | 868 | 3 250 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 209 | 968 | 3 350 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 870 | 3 180 | 6 229 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 970 | 3 280 | 6 329 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 671 | 2 312 | 2 978 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 671 | 2 312 | 2 978 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 671 | 2 312 | 2 978 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 671 | 2 312 | 2 978 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 970 | 3 280 | 6 329 | 6 402 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 209 | 968 | 3 279 | 6 328 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 378 939 | 452 601 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 378 133 | 452 170 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 806 | 431 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 379 127 | 453 762 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 370 550 | 444 357 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 157 | 3 580 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 54 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 167 | 588 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 253 | 5 183 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 348 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 174 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 174 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 174 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 174 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 308 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 308 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 308 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 308 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 200 тыс. ₽ | 669 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 73 тыс. ₽ |
| Активы | 34,4 млн ₽ | 118,7 млн ₽ | 197,4 млн ₽ | 312,6 млн ₽ | 272,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,76 | 0,57 | 0,41 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,6 % | 1,2 % | 0,9 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 30 дн. | 93 дн. | 399 дн. | 1 486 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.