Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА +", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА +"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 186 | 2 935 | 3 396 | 4 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 249 | 249 | 427 | 427 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 249 | 249 | 427 | 427 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 938 | 2 686 | 2 969 | 3 893 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 732 | 1 409 | 1 915 | 1 741 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 173 | 1 258 | 1 003 | 1 820 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 19 | 51 | 332 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 623 | 3 186 | 2 935 | 3 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 249 | 249 | 427 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 249 | 249 | 427 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 624 | 2 937 | 2 686 | 2 969 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 513 | 1 731 | 1 409 | 1 915 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 073 | 1 173 | 1 258 | 1 003 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 33 | 19 | 51 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 186 | 2 935 | 3 396 | 4 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 288 | 2 815 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 332 | 2 961 | 2 108 | 1 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 855 | 2 225 | 892 | 13 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 477 | 736 | 1 216 | 1 492 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 623 | 3 186 | 2 935 | 3 396 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 288 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 078 | 3 332 | 2 961 | 2 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 410 | 1 855 | 2 225 | 892 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 668 | 1 477 | 736 | 1 216 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 624 | 215 | 1 667 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 906 | 17 012 | 17 243 | 20 045 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 098 | 16 388 | 17 028 | 18 378 |
| Выручка за отчетный год | 17 012 | 17 243 | 20 045 | 24 035 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 624 | 215 | 1 667 | 1 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 624 | 215 | 1 667 | 1 615 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 388 | 17 028 | 18 378 | 22 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 624 | 215 | 1 667 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 341 | 49 | 1 510 | 1 539 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 151 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 173 | 163 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 341 | 49 | 1 510 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 91 | 151 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 132 | 173 | 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 341 | 49 | 1 510 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 218 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 341 | 49 | 1 510 | 1 321 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 341 | 49 | 1 510 | 1 321 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 341 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -146 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,91 | 1,41 | 2,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,43 | 0,50 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,01 | 0,38 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,64 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 1,7 % | 44,5 % | 30,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 117,2 % | 46,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 30 дн. | 38 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.