Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТРЕЙД-ЛОГИСТИК", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТРЕЙД-ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 339 253 | 716 208 | 1 034 993 | 951 464 | 208 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 5 455 | 3 281 | 2 681 | 2 022 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | 3 281 | 2 681 | 2 022 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 455 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 339 230 | 710 753 | 1 031 712 | 948 783 | 206 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 335 | 260 070 | 1 294 | 39 930 | 8 701 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 376 | 82 | 665 | 304 | 5 010 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 206 426 | 410 388 | 985 556 | 862 624 | 163 194 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 2 000 | 9 000 | 9 000 | 5 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 593 | 38 213 | 35 197 | 36 925 | 24 683 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 614 | 339 253 | 716 208 | 1 034 993 | 951 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 5 455 | 3 281 | 2 681 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 455 | 3 281 | 2 681 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 614 | 339 230 | 710 753 | 1 031 712 | 948 783 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 335 | 260 070 | 1 294 | 39 930 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 376 | 82 | 665 | 304 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 301 | 206 426 | 410 388 | 985 556 | 862 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 2 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 313 | 31 593 | 38 213 | 35 197 | 36 925 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 339 253 | 716 208 | 1 034 993 | 951 464 | 208 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 024 | 2 461 | 7 690 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 974 | 2 411 | 7 640 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 334 229 | 732 910 | 1 040 806 | 949 003 | 200 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 334 229 | 732 910 | 1 040 806 | 945 903 | 200 920 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 614 | 339 253 | 716 208 | 1 034 993 | 951 464 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 024 | 2 461 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 974 | 2 411 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 679 | 334 229 | 732 910 | 1 040 806 | 949 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 679 | 334 229 | 732 910 | 1 040 806 | 945 903 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 | 23 836 | 10 157 | 33 853 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 676 | 571 548 | 578 115 | 1 826 550 | 700 831 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 405 | 547 712 | 590 340 | 1 816 393 | 666 978 |
| Выручка за отчетный год | 571 548 | 578 115 | 1 826 550 | 700 831 | 152 531 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 836 | 10 157 | 33 853 | 16 311 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 661 | 18 971 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 633 | 1 597 | 54 043 | 12 157 | 4 093 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 542 | 4 473 | 3 511 | 2 725 | 18 042 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 547 712 | 590 340 | 1 816 393 | 666 978 | 136 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 661 | 18 971 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 633 | 1 597 | 54 043 | 12 157 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 290 | 3 542 | 4 473 | 3 511 | 2 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 334 | 13 613 | 10 360 | 6 547 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 343 | 270 | 194 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 5 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 297 | 19 781 | 94 200 | 45 063 | 143 032 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 624 | 28 664 | 33 533 | 53 934 | 130 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 334 | 13 613 | 10 360 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 343 | 270 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 6 297 | 19 781 | 94 200 | 45 063 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 | 18 624 | 28 664 | 33 533 | 53 934 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 089 | 10 889 | 8 274 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 268 | 550 | 1 481 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 | 5 432 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 268 | 550 | 1 481 | 659 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 | 5 432 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 089 | 10 889 | 8 274 | 5 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 089 | 10 889 | 8 274 | 5 229 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 089 | 10 889 | 8 274 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 974 | 7 640 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 024 | 7 690 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 974 | 2 411 | 7 640 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 024 | 2 461 | 7 690 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 089 | 5 432 | 13 063 | 8 274 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 089 | 5 432 | 13 063 | 8 274 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 089 | 5 432 | 13 063 | 8 274 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 089 | 5 432 | 13 063 | 8 274 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 158 | 2 174 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 158 | 2 174 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 158 | 2 174 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 27 158 | 2 174 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 461 | 7 690 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 024 | 2 461 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 255 | 35 987 | 8 452 | 6 475 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 195 617 | 874 774 | 839 089 | 733 156 | 806 437 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 605 626 | 776 885 | 713 428 | 721 087 | 685 888 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 589 991 | 97 889 | 125 661 | 12 069 | 120 549 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 166 362 | 838 787 | 830 637 | 726 681 | 840 087 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 530 505 | 748 811 | 447 873 | 717 730 | 833 538 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 862 | 2 653 | 3 996 | 4 455 | 5 628 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 058 | 670 | 255 | 1 255 | 435 |
| Прочие платежи за отчетный год | 632 937 | 86 653 | 378 513 | 3 241 | 486 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 656 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 656 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 650 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 300 | 3 100 | 337 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 300 | 3 100 | 3 451 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 100 | 3 400 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 300 | 51 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 28 850 | 3 000 | 3 114 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 100 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | 28 850 | 3 000 | 14 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 755 | 10 793 | 10 752 | 9 575 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 525 | 21 071 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |