Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ПЛАСТ-КОМПЛЕКТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ПЛАСТ-КОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 977 | 4 715 | 6 272 | 5 296 | 4 783 | 5 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | 37 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 62 | 37 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 977 | 4 715 | 6 272 | 5 296 | 4 721 | 5 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 450 | 2 659 | 4 556 | 3 386 | 3 166 | 3 437 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 517 | 2 033 | 1 638 | 1 788 | 1 199 | 1 665 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 23 | 78 | 122 | 356 | 591 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 977 | 4 715 | 6 272 | 5 296 | 4 783 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 62 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 977 | 4 715 | 6 272 | 5 296 | 4 721 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 450 | 2 659 | 4 556 | 3 386 | 3 166 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 517 | 2 033 | 1 638 | 1 788 | 1 199 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 23 | 78 | 122 | 356 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 977 | 4 715 | 6 272 | 5 296 | 4 783 | 5 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 13 | 45 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 740 | 3 305 | 4 355 | 4 355 | 4 355 | 4 254 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 740 | 3 305 | 4 355 | 4 355 | 4 355 | 4 254 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 | 1 397 | 1 872 | 1 715 | 1 380 | 2 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 230 | 1 356 | 1 276 | 645 | 645 | 346 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 41 | 596 | 1 070 | 735 | 2 037 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 977 | 4 715 | 6 272 | 5 296 | 4 783 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 13 | 45 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 740 | 3 305 | 4 355 | 4 355 | 4 355 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 740 | 3 305 | 4 355 | 4 355 | 4 355 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 233 | 1 397 | 1 872 | 1 715 | 1 380 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 1 356 | 1 276 | 645 | 645 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 41 | 596 | 1 070 | 735 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 45 | 102 | |||
| Выручка за предыдущий год | 893 | 3 789 | 11 368 | 9 521 | 10 433 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 892 | 3 744 | 11 266 | 10 275 | 11 301 | |
| Выручка за отчетный год | 893 | 3 789 | 11 368 | 9 521 | 10 433 | 13 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 45 | 102 | 178 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 45 | 102 | 178 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 892 | 3 744 | 11 266 | 10 275 | 11 301 | 13 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 45 | 102 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 45 | 71 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 34 | 57 | 46 | 38 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 45 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 34 | 57 | 46 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 32 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 13 | 19 | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 13 | 19 | 21 | 26 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 32 | 45 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 32 | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | -819 тыс. ₽ | -927 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ |
| Активы | 977 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | -774 тыс. ₽ | -952 тыс. ₽ | -907 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,19 | 3,38 | 3,35 | 3,09 | 3,42 | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,26 | 1,47 | 0,92 | 1,11 | 1,13 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,26 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,15 | -0,20 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | 243,25 | 361,69 | 138,38 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 0,2 % | 0,5 % | -15,5 % | -19,4 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -150,0 % | 69,2 % | 71,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 184 дн. | 259 дн. | 148 дн. | 120 дн. | 102 дн. | 96 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.