Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 616 | 68 676 | 106 930 | 138 211 | 173 479 | 189 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 567 | 853 | 52 340 | 89 027 | 124 563 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 067 | 853 | 640 | 427 | 213 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 500 | 51 700 | 88 600 | 124 350 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 049 | 67 823 | 54 590 | 49 184 | 48 916 | 189 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 401 | 43 160 | 51 641 | 43 636 | 42 340 | 46 430 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 530 | 931 | 1 286 | 2 460 | 2 561 | 6 927 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 118 | 23 732 | 1 663 | 3 088 | 4 015 | 135 988 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 616 | 68 676 | 106 930 | 138 211 | 173 479 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 567 | 853 | 52 340 | 89 027 | 124 563 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 067 | 853 | 640 | 427 | 213 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 500 | 51 700 | 88 600 | 124 350 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 049 | 67 823 | 54 590 | 49 184 | 48 916 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 401 | 43 160 | 51 641 | 43 636 | 42 340 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 530 | 931 | 1 286 | 2 460 | 2 561 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 118 | 23 732 | 1 663 | 3 088 | 4 015 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 616 | 68 676 | 106 930 | 138 211 | 173 479 | 189 345 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 935 | 19 402 | 47 861 | 67 446 | 78 708 | 99 656 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 925 | 19 392 | 47 851 | 67 436 | 78 698 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 681 | 49 274 | 59 069 | 70 765 | 94 771 | 89 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 566 | 43 693 | 46 820 | 76 502 | 32 873 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 681 | 8 708 | 15 376 | 23 945 | 18 269 | 56 816 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 616 | 68 676 | 106 930 | 138 211 | 173 479 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 935 | 19 402 | 47 861 | 67 446 | 78 708 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 925 | 19 392 | 47 851 | 67 436 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 681 | 49 274 | 59 069 | 70 765 | 94 771 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 566 | 43 693 | 46 820 | 76 502 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 681 | 8 708 | 15 376 | 23 945 | 18 269 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 366 | 63 580 | 76 329 | 65 052 | 11 483 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 044 | 254 340 | 263 587 | 241 563 | 221 634 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 678 | 190 760 | 187 258 | 176 511 | 210 151 | |
| Выручка за отчетный год | 40 044 | 254 340 | 263 587 | 241 563 | 221 634 | 204 889 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 366 | 63 580 | 76 329 | 65 052 | 56 298 | 13 489 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 429 | 22 023 | 33 597 | 22 266 | 11 483 | 13 489 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 937 | 41 557 | 42 732 | 42 786 | 44 815 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 678 | 190 760 | 187 258 | 176 511 | 165 336 | 191 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 429 | 22 023 | 33 597 | 22 266 | 11 483 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 937 | 41 557 | 42 732 | 42 786 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 927 | 16 521 | 28 855 | 20 651 | 12 385 | 22 302 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 264 | 1 947 | 5 316 | 8 738 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 666 | 3 127 | 3 127 | 3 894 | 1 855 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 684 | 621 | 538 | 1 119 | 18 152 |
| Прочие расходы за отчетный год | 548 | 3 784 | 4 183 | 4 342 | 5 061 | 7 484 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 927 | 16 521 | 28 855 | 20 651 | 12 385 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 264 | 1 947 | 5 316 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 666 | 3 127 | 3 127 | 3 894 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 684 | 621 | 538 | 9 857 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 548 | 3 784 | 4 183 | 4 342 | 5 061 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 925 | 16 467 | 28 459 | 19 585 | 11 262 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 54 | 396 | 1 066 | 1 123 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 54 | 396 | 1 066 | 1 123 | 1 354 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 925 | 16 467 | 28 459 | 19 585 | 11 262 | 20 948 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 925 | 16 467 | 28 459 | 19 585 | 11 262 | 20 948 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 925 | 16 467 | 28 459 | 19 585 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 925 | 19 392 | 47 851 | 67 436 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 935 | 19 402 | 47 861 | 67 446 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 925 | 19 392 | 47 851 | 67 436 | 78 698 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 935 | 19 402 | 47 861 | 67 446 | 78 708 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 925 | 16 467 | 28 459 | 19 585 | 11 262 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 935 | 16 467 | 28 459 | 19 585 | 11 262 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 925 | 16 467 | 28 459 | 19 585 | 11 262 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 925 | 16 467 | 28 459 | 19 585 | 11 262 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 935 | 19 402 | 47 861 | 67 446 | 78 708 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 935 | 19 402 | 47 861 | 67 446 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 618 | 27 706 | 33 493 | 3 582 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 691 | 255 214 | 264 100 | 241 298 | 223 906 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 681 | 253 452 | 261 927 | 240 004 | 221 635 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 1 762 | 2 173 | 1 294 | 2 271 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 073 | 285 274 | 236 394 | 207 805 | 220 324 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 368 | 257 249 | 206 732 | 177 690 | 188 523 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 947 | 18 409 | 18 981 | 18 442 | 19 279 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 56 | 212 | 939 | 1 258 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 758 | 9 560 | 10 469 | 10 734 | 11 252 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 774 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 274 | 464 225 | 1 082 132 | 3 410 294 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 000 | 462 300 | 1 077 300 | 3 403 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 274 | 1 925 | 4 832 | 7 294 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 500 | 4 500 | 514 000 | 1 114 200 | 3 438 750 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 500 | 4 500 | 514 000 | 1 114 200 | 3 438 750 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 900 | 25 801 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 900 | 50 900 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 900 | 50 900 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 099 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 099 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 118 | 15 614 | 1 425 | 927 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 20,9 млн ₽ |
| Активы | 189,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 99,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,52 |
| Коэффициент автономии | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,41 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.