Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМПЛАСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 104 | 1 896 | 671 | 8 656 | 13 547 | 17 455 | 80 220 | 204 464 | 270 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 220 | 287 | 81 | 81 | 81 | 1 264 | 569 | 18 053 | 14 498 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 220 | 220 | 1 183 | 569 | 15 763 | 13 052 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 67 | 81 | 81 | 81 | 81 | 2 290 | 1 446 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 884 | 1 609 | 590 | 8 576 | 13 466 | 16 191 | 79 651 | 186 411 | 256 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 | 1 228 | 167 | 9 308 | 9 741 | 55 002 | 121 803 | 186 400 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 47 | 468 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 761 | 204 | 557 | 8 314 | 3 575 | 4 681 | 22 928 | 40 640 | 49 382 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 3 168 | 10 743 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 177 | 33 | 95 | 365 | 1 522 | 1 521 | 15 668 | 3 427 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 132 | 5 934 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 104 | 1 896 | 671 | 8 656 | 13 547 | 51 952 | 80 220 | 209 251 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 220 | 287 | 81 | 81 | 81 | 2 531 | 569 | 18 053 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 220 | 220 | 2 531 | 569 | 15 763 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 67 | 81 | 81 | 81 | 2 290 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 884 | 1 609 | 590 | 8 575 | 13 466 | 49 421 | 79 651 | 191 198 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 | 1 228 | 167 | 9 308 | 32 268 | 55 002 | 125 794 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 317 | 792 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 761 | 204 | 557 | 8 314 | 3 575 | 16 200 | 22 928 | 40 643 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 3 168 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 177 | 33 | 95 | 365 | 16 | 1 521 | 15 668 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 420 | 5 132 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 104 | 1 896 | 671 | 8 656 | 13 547 | 17 455 | 80 220 | 204 464 | 270 851 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 603 | 1 012 | 3 700 | 6 575 | 7 668 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 | 563 | 957 | 3 645 | 6 520 | 7 613 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 276 | 9 468 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 826 | 2 240 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 450 | 7 228 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 088 | 2 109 | 946 | 8 784 | 12 944 | 16 443 | 76 520 | 183 613 | 253 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 945 | 1 518 | 488 | 45 553 | 50 563 | 57 638 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 | 591 | 458 | 8 784 | 12 944 | 16 443 | 30 967 | 133 050 | 196 077 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 104 | 1 896 | 671 | 8 656 | 13 547 | 51 952 | 80 220 | 209 251 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 603 | 2 209 | 3 700 | 6 604 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 | 55 | 55 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 | 563 | 2 154 | 3 645 | 6 549 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 277 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 826 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 451 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 088 | 2 109 | 946 | 8 784 | 12 944 | 49 743 | 76 520 | 188 369 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 945 | 1 518 | 488 | 15 000 | 45 553 | 50 563 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 | 591 | 458 | 8 784 | 12 944 | 34 743 | 30 967 | 137 806 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 495 | 785 | 234 | 536 | 9 920 | 7 822 | 4 097 | 16 971 | |
| Выручка за предыдущий год | 495 | 6 504 | 2 412 | 9 218 | 104 239 | 32 603 | 60 554 | 161 848 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 719 | 2 178 | 8 682 | 94 319 | 24 781 | 56 457 | 144 877 | ||
| Выручка за отчетный год | 495 | 6 504 | 2 412 | 9 218 | 104 239 | 43 194 | 60 554 | 163 829 | 139 980 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 495 | 785 | 234 | 536 | 9 920 | 7 689 | 4 097 | 16 915 | 24 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 299 | 947 | 512 | 4 068 | 2 674 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 465 | 925 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 265 | 237 | 8 973 | 7 177 | 6 251 | 12 847 | 22 018 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 719 | 2 178 | 8 682 | 94 319 | 35 505 | 56 457 | 146 914 | 115 288 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 299 | 947 | 4 097 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 465 | 925 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 265 | 237 | 8 973 | 8 458 | 6 251 | 12 874 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 184 | 914 | 492 | 1 948 | 3 665 | 1 443 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 493 | 332 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 108 | 240 | 744 | 1 171 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 10 | 34 | 11 065 | 1 616 | 1 884 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 196 | 96 | 7 | 43 | 54 | 6 723 | 1 768 | 2 276 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 184 | 914 | 684 | 1 948 | 3 694 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 493 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 108 | 21 | 240 | 744 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 10 | 3 265 | 11 065 | 1 616 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 196 | 96 | 7 | 43 | 1 924 | 6 723 | 1 768 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 147 | 731 | 516 | 1 489 | 2 905 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 37 | 183 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 67 | 13 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 37 | 183 | 98 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 67 | 13 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 147 | 731 | 394 | 1 489 | 2 875 | 1 064 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 147 | 731 | 394 | 1 489 | 2 875 | 1 064 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 147 | 731 | 516 | 1 489 | 2 905 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 60,6 млн ₽ | 163,8 млн ₽ | 140,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 147 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | 204,5 млн ₽ | 270,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 3,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +170,6 % | -14,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,65 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,32 | 0,32 | 0,25 | 1,07 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,06 | 0,08 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,37 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 20,68 | 30,10 | 34,32 | 1,16 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -3,6 % | 2,5 % | 1,9 % | 4,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 2,5 % | 1,8 % | 0,8 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 1,9 % | 1,4 % | 0,4 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 40,2 % | 43,7 % | 13,9 % | 15,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,75 | 0,80 | 0,52 | 1,58 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 138 дн. | 91 дн. | 129 дн. | 73 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 356 дн. | 303 дн. | 590 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 369 дн. | 200 дн. | 331 дн. | 621 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | 294 дн. | 63 дн. | 98 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,04 | 0,02 | 0,01 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,62 | 0,35 | 0,22 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 16753).