Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТЖИЛСТРОЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТЖИЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 | 51 | 80 | 64 989 | 138 014 | 103 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 641 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 641 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 51 | 80 | 64 989 | 138 014 | 100 085 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 3 | 123 245 | 58 415 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 77 | 64 804 | 11 809 | 18 565 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 210 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 35 | 185 | 2 960 | 218 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 677 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 51 | 80 | 64 989 | 138 014 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 51 | 80 | 64 989 | 138 014 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 123 245 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 77 | 64 804 | 11 809 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 35 | 185 | 2 960 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 | 51 | 80 | 64 989 | 138 014 | 103 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 523 | 3 232 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 | 513 | 3 222 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 273 | 135 517 | 97 856 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 273 | 135 517 | 93 887 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 969 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 81 | 99 | 6 667 | 1 974 | 2 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 40 | 40 | 4 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 41 | 59 | 2 167 | 1 974 | 2 638 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 51 | 80 | 64 989 | 138 014 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 523 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 | 513 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 273 | 135 517 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 273 | 135 517 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 81 | 99 | 6 667 | 1 974 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 40 | 40 | 4 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 41 | 59 | 2 167 | 1 974 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 33 | 88 | 919 | ||
| Выручка за предыдущий год | 150 | 228 | 463 | 21 514 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 | 195 | 375 | 20 595 | ||
| Выручка за отчетный год | 150 | 228 | 463 | 21 514 | 126 975 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 33 | 88 | 919 | 6 716 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 33 | 88 | 632 | 3 447 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 287 | 3 269 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 | 195 | 375 | 20 595 | 120 259 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 33 | 88 | 632 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 287 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 70 | 594 | 3 387 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 34 | 20 | 18 | 38 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 70 | 594 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 34 | 20 | 18 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 68 | 474 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | 120 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | 120 | 678 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 68 | 474 | 2 709 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 68 | 474 | 2 709 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 68 | 474 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 513 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 523 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 222 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 232 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 709 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 709 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 709 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 709 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 232 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 523 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 023 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 383 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 313 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 327 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 510 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 510 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -20 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 7 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -10 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,63 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,63 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,43 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,43 | -0,59 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -285,7 % | -39,2 % | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 6 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.