Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИТРЕЙД ЧЕРНОЗЕМЬЕ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИТРЕЙД ЧЕРНОЗЕМЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 837 | 81 519 | 88 132 | 139 590 | 156 561 | 246 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 979 | 9 058 | 7 281 | 8 082 | 5 737 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 710 | 8 939 | 7 152 | 8 065 | 5 726 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 269 | 119 | 129 | 17 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 837 | 70 540 | 79 074 | 132 309 | 148 480 | 240 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 385 | 24 500 | 32 765 | 58 825 | 68 660 | 95 579 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 101 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 270 | 45 987 | 46 308 | 73 477 | 79 819 | 144 085 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 182 | 53 | 1 | 7 | 1 | 46 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 887 | 81 519 | 88 103 | 128 837 | 156 561 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 980 | 9 058 | 7 281 | 8 082 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 711 | 8 939 | 7 152 | 8 065 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 269 | 119 | 129 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 887 | 70 539 | 79 045 | 121 556 | 148 479 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 385 | 24 499 | 32 765 | 58 824 | 68 660 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 848 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 320 | 45 987 | 46 270 | 62 725 | 78 969 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 182 | 53 | 10 | 7 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 837 | 81 519 | 88 132 | 139 590 | 156 561 | 246 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 191 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 646 | 81 984 | 88 868 | 140 470 | 159 252 | 247 678 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 060 | 14 829 | 15 457 | 8 721 | 9 934 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 643 | 70 924 | 74 039 | 125 013 | 150 531 | 237 744 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 887 | 81 519 | 88 103 | 128 837 | 156 561 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 185 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 702 | 81 984 | 88 839 | 130 674 | 159 252 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 060 | 14 829 | 15 457 | 8 721 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 702 | 70 924 | 74 010 | 115 217 | 150 531 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 | 40 958 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 795 | 82 461 | 132 518 | 137 250 | 168 288 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 569 | 82 601 | 134 600 | 138 407 | 127 330 | |
| Выручка за отчетный год | 2 795 | 82 461 | 132 518 | 137 250 | 168 288 | 145 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 | 62 156 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 226 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 332 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 864 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 569 | 82 601 | 134 600 | 138 407 | 168 565 | 83 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 226 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 235 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 226 | 36 | 348 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 278 | 2 604 | 1 207 | 428 | 6 543 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 146 | 652 | 198 | 115 | 6 155 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 226 | 36 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 278 | 2 610 | 1 211 | 428 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 146 | 652 | 198 | 115 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 | 36 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 2 | 92 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 234 | 92 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 181 | 36 | 348 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 36 | 348 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 181 тыс. ₽ | -242 тыс. ₽ | -222 тыс. ₽ | -152 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 88,1 млн ₽ | 139,6 млн ₽ | 156,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 191 тыс. ₽ | -465 тыс. ₽ | -736 тыс. ₽ | -880 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,86 | 0,89 | 0,94 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,56 | 0,52 | 0,52 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 50,50 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -0,3 % | -0,3 % | -0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,8 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 907 дн. | 108 дн. | 89 дн. | 155 дн. | 149 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.