Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА "БОГУЧАР-КАЛИБР", Вервековка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА "БОГУЧАР-КАЛИБР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 963 | 20 493 | 42 201 | 50 377 | 52 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 778 | 1 310 | 6 341 | 5 234 | 7 454 |
| Основные средства на конец отчетного года | 778 | 1 310 | 6 341 | 5 234 | 7 454 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 185 | 19 183 | 35 860 | 45 143 | 45 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 154 | 15 002 | 18 318 | 33 440 | 34 059 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 578 | 696 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 620 | 4 131 | 6 851 | 7 238 | 6 797 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 411 | 50 | 8 113 | 3 708 | 4 138 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 122 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 904 | 20 884 | 42 201 | 50 377 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 778 | 2 133 | 6 341 | 5 234 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 778 | 2 133 | 6 341 | 5 234 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 126 | 18 751 | 35 860 | 45 143 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 604 | 14 570 | 18 318 | 33 440 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 742 | 2 578 | 696 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 878 | 4 131 | 6 851 | 7 238 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 902 | 50 | 8 113 | 3 708 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 963 | 20 493 | 42 201 | 50 377 | 52 570 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 165 | 868 | 20 | 20 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 775 | 832 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 370 | 16 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 725 | 110 | 309 | 12 342 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 725 | 110 | 309 | 3 697 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 8 645 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 963 | 18 603 | 41 223 | 50 048 | 40 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 610 | 15 300 | 35 700 | 38 162 | 30 881 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 330 | 3 303 | 5 523 | 11 886 | 9 323 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 904 | 20 884 | 42 201 | 50 377 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 406 | 868 | 20 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 472 | 832 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 914 | 16 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 875 | 110 | 309 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 875 | 110 | 309 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 940 | 18 603 | 41 223 | 50 048 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 610 | 15 300 | 35 700 | 31 705 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 330 | 3 303 | 5 523 | 18 343 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 319 | 5 050 | 4 803 | ||
| Выручка за предыдущий год | 31 594 | 110 007 | 47 588 | 89 364 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 217 | 101 688 | 42 538 | 84 561 | |
| Выручка за отчетный год | 31 594 | 110 007 | 47 588 | 89 364 | 171 066 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 337 | 5 050 | 4 803 | 4 699 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 337 | 4 453 | 4 803 | 4 699 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 597 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 578 | 101 670 | 42 538 | 84 561 | 166 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 319 | 4 453 | 4 803 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 597 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 462 | 2 771 | 3 116 | 3 425 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 56 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 415 | 2 119 | 1 942 | 1 711 | 1 274 |
| Прочие доходы за отчетный год | 303 | 574 | 24 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 6 059 | 370 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 521 | 2 771 | 3 116 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 415 | 2 101 | 1 942 | 1 711 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 303 | 574 | 24 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 370 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 914 | 2 217 | 2 493 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 229 | 554 | 623 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 378 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 554 | 623 | 685 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 370 | 2 217 | 2 493 | 2 740 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 370 | 2 217 | 2 493 | 2 740 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 914 | 2 217 | 2 493 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 441 | 3 708 | 4 138 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 129 | 92 534 | 171 066 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 499 | 92 534 | 164 573 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 6 493 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 630 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 688 | 88 826 | 166 928 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 870 | 85 073 | 162 184 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 876 | 1 779 | 2 495 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 942 | 1 711 | 1 274 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 263 | 975 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 99 473 | 52 550 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 473 | 26 275 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 99 473 | 26 275 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 275 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 275 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 105 914 | 3 708 | 4 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -9,4 млн ₽ |
| Активы | 21,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -44,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.