Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕРМИНАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 154 | 39 568 | 61 057 | 17 763 | 29 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 297 | 318 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 297 | 318 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 154 | 39 568 | 61 057 | 17 466 | 29 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 8 218 | 9 515 | 20 117 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 150 | 39 224 | 52 332 | 6 786 | 8 211 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 270 | 507 | 1 165 | 1 065 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 154 | 39 568 | 61 057 | 17 763 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 297 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 297 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 154 | 39 568 | 61 057 | 17 466 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 8 218 | 9 515 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 150 | 39 224 | 52 332 | 6 786 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 270 | 507 | 1 165 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 154 | 39 568 | 61 057 | 17 763 | 29 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 | 644 | 2 833 | 3 140 | 3 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 634 | 2 833 | 3 130 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 095 | 38 924 | 58 224 | 14 623 | 26 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 710 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 095 | 38 922 | 58 224 | 12 913 | 26 366 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 154 | 39 568 | 61 057 | 17 763 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 | 644 | 2 833 | 3 140 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 | 634 | 2 833 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 095 | 38 924 | 58 224 | 14 623 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 710 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 095 | 38 922 | 58 224 | 12 913 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 098 | 6 190 | 66 111 | 1 090 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 332 | 46 912 | 177 466 | 229 626 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 234 | 40 722 | 111 355 | 228 536 | |
| Выручка за отчетный год | 13 332 | 46 912 | 177 466 | 229 626 | 159 561 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 6 190 | 66 111 | 32 192 | 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 144 | 793 | 2 939 | 1 090 | 976 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 397 | 63 172 | 31 102 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 188 | 40 722 | 111 355 | 197 434 | 158 585 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 145 | 793 | 2 939 | 1 090 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 953 | 5 397 | 63 172 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 | 731 | 2 749 | 371 | 241 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 3 | 39 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 62 | 190 | 722 | 774 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 731 | 2 749 | 371 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 62 | 190 | 722 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 585 | 2 199 | 297 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 146 | 550 | 74 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 146 | 550 | 74 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 585 | 2 199 | 297 | 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 585 | 2 199 | 297 | 193 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 | 585 | 2 199 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 49 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 29,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 59 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 120,25 | 7,89 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,1 % | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.