Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА-СТРОЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 053 | 124 866 | 83 601 | 18 524 | 21 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 508 | 421 | 354 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 421 | 354 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 508 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 545 | 124 445 | 83 247 | 18 524 | 21 052 |
| Запасы на конец отчетного года | 640 | 60 149 | 64 835 | 10 579 | 12 822 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 481 | 1 829 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 136 | 51 157 | 7 286 | 6 382 | 6 382 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 1 820 | 22 | 19 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 706 | 11 319 | 11 104 | 63 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 071 | 124 866 | 83 601 | 18 524 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 508 | 421 | 354 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 421 | 354 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 508 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 563 | 124 445 | 83 247 | 18 524 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 640 | 60 149 | 64 835 | 10 579 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 1 481 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 136 | 51 157 | 7 286 | 6 382 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 1 820 | 22 | 19 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 706 | 11 319 | 11 104 | 63 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 053 | 124 866 | 83 601 | 18 524 | 21 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 172 | 134 382 | 94 557 | 30 105 | 32 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 002 | 134 212 | 94 387 | 29 935 | 32 808 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 071 | 124 866 | 83 601 | 18 524 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 172 | 134 382 | 94 557 | 30 105 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 002 | 134 212 | 94 387 | 29 935 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 855 | 13 404 | 13 446 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 347 | 201 714 | 134 426 | 61 338 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 492 | 188 310 | 120 980 | 62 640 | |
| Выручка за отчетный год | 10 347 | 201 714 | 134 426 | 61 338 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 855 | 13 404 | 13 446 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 447 | 19 281 | 14 529 | 84 | 35 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 492 | 188 310 | 120 980 | 62 640 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 429 | 19 281 | 14 529 | 84 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 317 | 587 | 1 340 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 1 855 | 944 | 579 | 311 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 317 | 587 | 1 340 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 1 855 | 944 | 579 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 415 | 1 442 | 625 | 345 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 415 | 1 442 | 625 | 345 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 415 | 1 442 | 625 | 345 | |
| Убыток (ИТОГО) | 7 415 | 1 442 | 625 | 345 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 757 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 312 131 | 158 760 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 311 820 | 155 285 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 311 | 3 475 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 310 374 | 160 559 | 3 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 293 457 | 142 626 | 3 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 773 | 6 432 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 013 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 131 | 11 501 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 500 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 757 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,3 млн ₽ | 201,7 млн ₽ | 134,4 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -625 тыс. ₽ | -345 тыс. ₽ |
| Активы | 10,1 млн ₽ | 124,9 млн ₽ | 83,6 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -11,0 млн ₽ | -11,6 млн ₽ | -11,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 849,5 % | -33,4 % | -54,4 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,93 | 0,88 | 0,62 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,39 | 0,08 | 0,21 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,08 | -0,13 | -0,63 | -0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -25,1 % | -2,9 % | -0,8 % | -2,3 % | — |
| Чистая рентабельность | -25,3 % | -3,7 % | -1,1 % | -1,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,1 % | -5,9 % | -1,7 % | -3,4 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,03 | 1,62 | 1,61 | 3,31 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 216 дн. | 93 дн. | 20 дн. | 38 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 117 дн. | 196 дн. | 62 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -57 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.