Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМПРОМТРАНС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМПРОМТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 688 | 10 855 | 14 888 | 15 495 | 7 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 688 | 10 855 | 14 888 | 15 495 | 7 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 5 074 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 1 007 | 1 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 | 11 577 | 11 733 | 534 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 940 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 2 745 | 1 355 | 797 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 651 | 1 962 | 1 956 | 2 964 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 378 | 688 | 10 855 | 14 888 | 15 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 378 | 688 | 10 855 | 14 888 | 15 495 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 19 | 5 074 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 8 | 1 007 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 68 | 11 577 | 11 733 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 9 | 2 745 | 1 355 | 797 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 309 | 651 | 1 962 | 1 956 | 2 964 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 688 | 10 855 | 14 888 | 15 495 | 7 491 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 923 | 10 289 | 10 360 | 6 578 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 913 | 10 189 | 10 260 | 6 478 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 678 | 8 932 | 4 599 | 5 135 | 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 768 | 3 108 | 3 816 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 678 | 6 164 | 1 491 | 1 319 | 914 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 378 | 688 | 10 855 | 14 888 | 15 495 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 923 | 10 289 | 10 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 913 | 10 189 | 10 260 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 368 | 678 | 8 932 | 4 599 | 5 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 768 | 3 108 | 3 816 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 368 | 678 | 6 164 | 1 491 | 1 319 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 131 | 14 231 | 1 387 | ||
| Выручка за предыдущий год | 134 979 | 63 062 | 29 343 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 848 | 48 831 | 27 956 | ||
| Выручка за отчетный год | 134 979 | 63 062 | 29 342 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 131 | 14 231 | 1 386 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 480 | 11 633 | 129 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 651 | 2 598 | 1 257 | 441 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 848 | 48 831 | 27 956 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 480 | 11 633 | 130 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 651 | 2 598 | 1 257 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 393 | 10 354 | 89 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 71 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 691 | 948 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 410 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 396 | 331 | 40 | 3 822 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 393 | 10 354 | 90 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 691 | 948 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 396 | 331 | 40 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 913 | 8 275 | 72 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 479 | 2 079 | 18 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 479 | 2 079 | 18 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 913 | 8 275 | 71 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 913 | 8 275 | 71 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 913 | 8 275 | 72 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 913 | 10 189 | 10 260 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 1 923 | 10 289 | 10 360 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 913 | 10 189 | 10 260 | 6 478 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 923 | 10 289 | 10 360 | 6 578 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 913 | 8 275 | 71 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 913 | 8 365 | 71 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 913 | 8 275 | 71 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 913 | 8 275 | 71 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 90 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 90 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 782 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 782 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 782 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 782 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 1 923 | 10 289 | 10 360 | 6 578 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 | 1 923 | 10 289 | 10 360 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 272 | 3 479 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 320 | 65 175 | 29 695 | 4 752 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 117 662 | 54 064 | 28 270 | 2 727 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 658 | 11 111 | 1 425 | 2 025 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 120 048 | 67 245 | 30 654 | 1 273 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 115 389 | 48 827 | 28 410 | 301 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 218 | 695 | 1 035 | 614 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 433 | 1 198 | 78 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 122 | 3 862 | 569 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 886 | 12 663 | 562 | 358 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 071 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 071 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 464 | 680 | 400 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 420 | 37 695 | 4 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 285 | 37 605 | 4 500 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 90 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 135 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 956 | 37 015 | 4 100 | 3 838 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 775 | 37 015 | 4 100 | 3 838 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 181 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 736 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,9 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 688 тыс. ₽ | 10,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,22 | 8,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,31 | 8,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,31 | 7,60 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 17,6 % | -50,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 15 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 18 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.