Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВС - КОНСАЛТИНГ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВС - КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 506 | 22 384 | 68 824 | 125 402 | 165 097 | 209 176 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 506 | 22 384 | 68 824 | 125 402 | 165 097 | 209 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 216 | 21 807 | 68 772 | 124 411 | 163 814 | 208 658 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 245 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 282 | 569 | 52 | 991 | 1 283 | 273 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 506 | 22 384 | 68 824 | 125 402 | 165 097 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 506 | 22 384 | 68 824 | 125 402 | 165 097 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 216 | 21 807 | 68 772 | 124 411 | 163 814 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 282 | 569 | 52 | 991 | 1 283 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 506 | 22 384 | 68 824 | 125 402 | 165 097 | 209 176 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 564 | 65 370 | 121 033 | 160 100 | 203 622 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 121 023 | 160 090 | 203 612 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 510 | 2 820 | 3 454 | 4 369 | 4 997 | 5 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 506 | 2 820 | 3 454 | 4 369 | 4 997 | 5 554 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 506 | 22 384 | 68 824 | 125 402 | 165 097 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 564 | 65 370 | 121 033 | 160 100 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 360 | 121 023 | 160 090 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 510 | 2 820 | 3 454 | 4 369 | 4 997 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 506 | 2 820 | 3 454 | 4 369 | 4 997 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 318 | 20 072 | 66 312 | 72 894 | 59 303 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 770 | 35 063 | 66 312 | 72 894 | 59 303 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 452 | 14 991 | ||||
| Выручка за отчетный год | 10 770 | 35 063 | 66 312 | 72 894 | 59 303 | 63 827 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 770 | 20 072 | 46 424 | 72 894 | 59 303 | 63 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 318 | 20 072 | 46 424 | 56 231 | 39 704 | 44 140 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 452 | 16 663 | 19 599 | 19 687 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 991 | 19 888 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 318 | 20 072 | 46 424 | 56 231 | 39 704 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 888 | 16 663 | 19 599 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 029 | 46 385 | 56 185 | 39 668 | 44 091 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 332 | 43 | 39 | 46 | 36 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 274 | 20 029 | 46 385 | 56 185 | 39 668 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 43 | 39 | 46 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 568 | 45 805 | 55 663 | 39 067 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 288 | 461 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 580 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 461 | 580 | ||||
| Прочее за отчетный год | 522 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 568 | 45 805 | 55 663 | 39 067 | 43 522 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 568 | 45 805 | 55 663 | 39 067 | 43 522 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 805 | 55 663 | 39 067 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 360 | 121 023 | 160 090 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 370 | 121 033 | 160 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 023 | 160 090 | 203 612 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 121 033 | 160 100 | 203 622 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 663 | 39 067 | 43 522 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 663 | 39 067 | 43 522 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 663 | 39 067 | 43 522 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 663 | 39 067 | 43 522 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 190 | 394 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 410 | 19 893 | 19 752 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 17 410 | 19 884 | 18 882 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 870 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 220 | 19 499 | 19 946 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 485 | 1 258 | 415 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 634 | 12 405 | 14 689 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 101 | 5 836 | 4 842 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 005 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 005 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 245 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 245 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 190 | 394 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 19,6 млн ₽ | 45,8 млн ₽ |
| Активы | 22,4 млн ₽ | 68,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,6 млн ₽ | 65,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,94 | 19,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,93 | 19,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 87,4 % | 66,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 70,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 19,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.