Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХРЕГИОНСЕРВИС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХРЕГИОНСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 406 | 1 647 | 3 770 | 4 786 | 4 165 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 406 | 1 647 | 3 770 | 4 786 | 4 165 |
| Запасы на конец отчетного года | 275 | 955 | 1 205 | 1 855 | 2 304 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 | 681 | 800 | 1 039 | 1 017 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 11 | 1 765 | 1 892 | 844 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 761 | 1 647 | 3 770 | 4 786 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 761 | 1 647 | 3 770 | 4 786 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 660 | 955 | 1 205 | 1 855 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 731 | 681 | 800 | 1 039 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 370 | 11 | 1 765 | 1 892 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 406 | 1 647 | 3 770 | 4 786 | 4 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 179 | 243 | 360 | 452 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 356 | 1 468 | 3 527 | 4 426 | 3 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 116 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 356 | 1 468 | 3 527 | 4 310 | 3 716 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 761 | 1 647 | 3 770 | 4 786 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 | 179 | 243 | 360 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 682 | 1 468 | 3 527 | 4 426 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 116 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 682 | 1 468 | 3 527 | 4 310 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 112 | 43 | 186 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 570 | 4 255 | 7 852 | 3 508 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 484 | 4 143 | 7 809 | 3 322 | |
| Выручка за отчетный год | 2 961 | 4 255 | 7 852 | 3 508 | 3 845 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | 112 | 43 | 186 | 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 112 | 43 | 186 | 128 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 136 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 771 | 4 143 | 7 809 | 3 322 | 3 717 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 86 | 112 | 43 | 186 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 112 | 43 | 158 | 85 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 43 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 | 112 | 43 | 158 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 90 | 34 | 126 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 22 | 9 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 22 | 9 | 32 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 90 | 34 | 126 | 68 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 90 | 34 | 126 | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 179 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ | 452 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,07 | 1,08 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,73 | 0,66 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,50 | 0,43 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,06 | 0,08 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 8,20 | 14,51 | 12,29 | 8,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 0,9 % | 2,6 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,3 % | 14,0 % | 35,0 % | 15,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 56 дн. | 204 дн. | 226 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.