Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУЭТ", Великий устюг
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУЭТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 173 | 1 931 | 1 947 | 1 526 | 946 | 1 116 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 173 | 1 931 | 1 947 | 1 526 | 946 | 1 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 804 | 1 494 | 1 492 | 1 446 | 694 | 830 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 107 | 23 | 46 | 103 | 40 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 295 | 330 | 432 | 34 | 149 | 246 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 173 | 1 931 | 1 947 | 1 526 | 946 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 173 | 1 931 | 1 947 | 1 526 | 946 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 804 | 1 494 | 1 492 | 1 446 | 694 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 107 | 23 | 46 | 103 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 295 | 330 | 432 | 34 | 149 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 173 | 1 931 | 1 947 | 1 526 | 946 | 1 116 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 540 | 813 | 1 413 | 1 116 | 688 | 742 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 | 188 | 242 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 633 | 1 118 | 534 | 410 | 258 | 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 150 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 333 | 1 118 | 384 | 410 | 258 | 374 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 173 | 1 931 | 1 947 | 1 526 | 946 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 540 | 813 | 1 413 | 1 116 | 688 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 616 | 188 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 633 | 1 118 | 534 | 410 | 258 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 150 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 333 | 1 118 | 384 | 410 | 258 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 399 | 813 | 1 962 | 1 579 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 064 | 4 940 | 6 673 | 5 823 | 4 352 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 958 | 4 541 | 5 860 | 3 861 | 2 773 | |
| Выручка за отчетный год | 2 064 | 4 940 | 6 673 | 5 823 | 4 352 | 4 286 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 899 | 399 | 813 | 1 579 | 2 223 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 106 | 399 | 813 | 201 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 703 | 1 878 | 2 022 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 90 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 165 | 4 541 | 5 860 | 5 943 | 2 773 | 2 063 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 | 399 | 813 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 082 | 1 878 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 80 | 350 | 683 | 138 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 49 | 130 | 96 | 48 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 350 | 683 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 49 | 130 | 96 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 273 | 600 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 77 | 83 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 83 | 81 | |||
| Прочее за отчетный год | 40 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 273 | 600 | 54 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 273 | 600 | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 273 тыс. ₽ | 600 тыс. ₽ | -297 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 813 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 3,65 | 3,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,85 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,81 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,73 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 1,38 | 0,38 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % | 30,8 % | -19,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,6 % | 42,5 % | -26,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 120 дн. | 93 дн. | 89 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.