Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛКИ ПАЛКИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛКИ ПАЛКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 | 399 | 4 118 | 15 245 | 22 734 | 32 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 | 399 | 4 118 | 15 245 | 22 734 | 32 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 | 2 426 | 5 320 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 | 397 | 4 097 | 15 101 | 20 308 | 26 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 21 | 9 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 | 461 | 3 355 | 15 245 | 22 734 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 | 461 | 3 355 | 15 245 | 22 734 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 | 2 426 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 459 | 3 334 | 15 101 | 20 308 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 21 | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 | 399 | 4 118 | 15 245 | 22 734 | 32 253 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 864 | 11 536 | 23 358 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 854 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 3 770 | 5 041 | 5 381 | 11 198 | 8 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 3 767 | 4 995 | 5 068 | 5 507 | 5 662 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 46 | 313 | 5 691 | 3 233 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 | 461 | 3 355 | 15 245 | 22 734 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 864 | 11 536 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 3 832 | 5 041 | 5 381 | 11 198 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 3 767 | 4 995 | 5 068 | 5 507 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 46 | 313 | 5 691 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 153 | 11 972 | 2 007 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 208 | 18 582 | 5 212 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 106 | 6 055 | 6 610 | 3 205 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 208 | 18 582 | 5 212 | 19 664 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 194 | 12 450 | 2 007 | 9 848 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 516 | 11 972 | 2 007 | 9 848 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 182 | 678 | 478 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 106 | 5 014 | 6 132 | 3 205 | 9 816 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 753 | 11 972 | 2 007 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 182 | 400 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 490 | 11 612 | 1 728 | 9 823 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 93 | 26 | 360 | 301 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 705 | 11 612 | 1 728 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 90 | 48 | 360 | 301 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 663 | 11 549 | 1 673 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 63 | 55 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 55 | 70 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 42 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 448 | 11 549 | 1 673 | 9 753 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 448 | 11 549 | 1 673 | 9 753 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 663 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 854 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 864 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 550 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 550 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 550 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 550 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 864 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 669 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 095 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 671 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 424 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 426 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 055 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 447 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 924 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 628 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 628 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 820 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 820 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 477 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Активы | 22,7 млн ₽ | 32,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ | 23,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 | 3,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 3,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 30,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,5 % | 41,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 276 дн. | 198 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.