Финансы ООО "КВАДРА СТРОЙ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРА СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 776 782 | 21 337 | 43 638 | 47 969 | 47 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 989 | 149 | 220 | 536 | 550 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 61 989 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 149 | 220 | 536 | 550 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 714 793 | 21 188 | 43 419 | 47 433 | 46 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 188 088 | 4 995 | 10 147 | 15 284 | 15 526 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 242 089 | 15 876 | 30 967 | 24 886 | 26 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 165 | 202 | 165 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 284 616 | 152 | 678 | 642 | 307 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 425 | 6 456 | 3 702 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 260 000 | 12 777 | 21 336 | 43 638 | 47 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 149 | 220 | 536 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 62 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 149 | 220 | 536 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 260 000 | 12 715 | 21 188 | 43 418 | 47 433 |
| Запасы на конец предыдущего года | 174 000 | 3 188 | 4 995 | 10 147 | 15 284 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 000 | 9 242 | 15 876 | 30 967 | 24 886 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 165 | 202 | 165 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 998 000 | 285 | 152 | 678 | 642 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 424 | 6 456 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 776 782 | 21 337 | 43 638 | 47 969 | 47 055 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 197 866 | 536 | 2 836 | 5 089 | 3 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 187 866 | 526 | 2 826 | 5 079 | 3 069 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 000 | 147 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 204 000 | 147 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 374 916 | 20 801 | 40 655 | 42 880 | 43 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 164 | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 374 916 | 20 801 | 40 655 | 42 716 | 39 517 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 259 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 260 000 | 12 777 | 21 337 | 43 638 | 47 969 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 000 | 198 | 536 | 2 836 | 5 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 188 | 526 | 2 826 | 5 079 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 | 147 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 204 | 147 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 250 000 | 12 375 | 20 801 | 40 655 | 42 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 164 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 250 000 | 12 375 | 20 801 | 40 655 | 42 716 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 000 | 357 | 1 276 | 5 054 | 8 672 |
| Выручка за предыдущий год | 1 078 000 | 21 674 | 39 273 | 78 899 | 98 661 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 059 000 | 21 317 | 37 997 | 73 845 | 89 989 |
| Выручка за отчетный год | 21 674 967 | 39 273 | 78 899 | 98 661 | 76 079 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 357 651 | 1 276 | 5 054 | 8 672 | 4 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 357 651 | 1 276 | 5 054 | 8 672 | 4 396 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 317 316 | 37 997 | 73 845 | 89 989 | 71 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 000 | 357 | 1 276 | 5 054 | 8 672 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 000 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 311 317 | 1 375 | 5 054 | 8 689 | 4 544 |
| Проценты к получению за отчетный год | 99 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 148 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 334 | 31 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 000 | 311 | 1 375 | 5 054 | 8 689 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 99 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 000 | 46 | 31 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | 1 100 | 2 826 | 5 089 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 275 | 1 011 | 1 738 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 263 | 275 | 1 011 | 1 738 | 909 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 275 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 62 | ||||
| Прочее за отчетный год | 61 188 | 574 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 187 866 | 526 | 2 826 | 5 089 | 3 069 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 187 866 | 574 | 2 826 | 5 089 | 3 069 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 187 | 1 100 | 2 826 | 5 089 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 836 | 5 089 | 3 079 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 535 | 2 836 | 5 089 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 43,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.