Финансы ООО "ХЛЕБНАЯ ЛАВКА", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБНАЯ ЛАВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 403 | 4 334 | 3 553 | 3 148 | 2 887 | 2 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 225 | 162 | 104 | 50 | 50 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 195 | 139 | 88 | 42 | 42 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 23 | 16 | 8 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 403 | 4 108 | 3 390 | 3 043 | 2 837 | 2 808 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 548 | 153 | 107 | 125 | 139 | 139 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 699 | 3 945 | 3 283 | 2 918 | 2 698 | 2 669 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 | 10 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 163 | 4 334 | 3 553 | 3 148 | 2 887 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 225 | 162 | 104 | 50 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 | 195 | 139 | 88 | 42 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 | 30 | 23 | 16 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 033 | 4 108 | 3 390 | 3 044 | 2 837 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 395 | 153 | 107 | 125 | 139 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 482 | 3 945 | 3 283 | 2 919 | 2 698 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 156 | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 403 | 4 334 | 3 553 | 3 148 | 2 887 | 2 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 502 | 1 829 | 1 077 | 766 | 512 | 512 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 492 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 901 | 2 506 | 2 476 | 2 382 | 2 375 | 2 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 416 | 1 373 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 901 | 1 012 | 1 025 | 955 | 948 | 919 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 163 | 4 334 | 3 553 | 3 148 | 2 887 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 018 | 1 829 | 1 077 | 766 | 512 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 145 | 2 506 | 2 476 | 2 382 | 2 375 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 370 | 1 416 | 1 373 | 1 349 | 1 349 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 697 | 1 012 | 1 025 | 955 | 948 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 407 | 1 262 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 9 638 | 13 256 | 1 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 231 | 11 994 | 414 | 244 | 243 | |
| Выручка за отчетный год | 13 256 | 1 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 262 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 262 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 994 | 414 | 244 | 243 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 407 | 1 262 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 155 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 244 | 10 | 8 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 394 | 1 155 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 107 | 244 | 10 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 394 | 1 155 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 57 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 57 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 155 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 155 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -694 тыс. ₽ | -311 тыс. ₽ | -254 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 766 тыс. ₽ | 512 тыс. ₽ | 512 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 1,37 | 1,28 | 1,19 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 1,33 | 1,23 | 1,14 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,30 | 0,24 | 0,18 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 1,37 | 2,30 | 3,11 | 4,64 | 4,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,6 % | -19,5 % | -9,9 % | -8,8 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,1 % | -64,4 % | -40,6 % | -49,6 % | -1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 94 дн. | 187 дн. | 209 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.