Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 676 | 9 179 | 9 954 | 14 368 | 11 554 | 13 648 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 676 | 9 179 | 9 954 | 14 368 | 11 554 | 13 648 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 509 | 7 771 | 8 471 | 8 974 | 7 043 | 7 860 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 2 | 41 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 985 | 1 405 | 1 442 | 363 | 4 146 | 5 240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 172 | 5 | 364 | 548 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 5 026 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 676 | 9 179 | 9 954 | 14 368 | 11 555 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 676 | 9 179 | 9 954 | 14 368 | 11 555 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 509 | 7 771 | 8 471 | 8 974 | 7 043 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 2 | 41 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 985 | 1 405 | 1 442 | 363 | 4 146 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 172 | 5 | 364 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 5 025 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 676 | 9 179 | 9 954 | 14 368 | 11 554 | 13 648 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 149 | 364 | 1 244 | 2 131 | 2 601 | 2 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 139 | 354 | 1 234 | 2 121 | 2 591 | 2 602 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 465 | 5 297 | 1 336 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 465 | 5 297 | 1 336 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 062 | 3 518 | 7 374 | 12 237 | 8 953 | 11 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 541 | 450 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 062 | 3 518 | 7 374 | 10 696 | 8 953 | 10 586 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 676 | 9 179 | 9 954 | 14 368 | 11 554 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 149 | 364 | 1 244 | 2 131 | 2 601 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 139 | 354 | 1 234 | 2 121 | 2 591 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 465 | 5 297 | 1 336 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 465 | 5 297 | 1 336 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 062 | 3 518 | 7 374 | 12 237 | 8 953 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 541 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 062 | 3 518 | 7 374 | 10 696 | 8 953 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 499 | 7 827 | 10 339 | 9 892 | 8 301 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 503 | 26 402 | 39 938 | 41 371 | 35 123 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 004 | 18 575 | 29 599 | 31 479 | 26 822 | |
| Выручка за отчетный год | 9 503 | 26 402 | 39 938 | 41 371 | 35 123 | 25 876 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 499 | 7 827 | 10 339 | 9 892 | 8 301 | 4 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 192 | 348 | 1 204 | 1 212 | 715 | 146 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 307 | 7 479 | 9 135 | 8 680 | 7 586 | 3 888 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 004 | 18 575 | 29 599 | 31 479 | 26 822 | 21 842 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 192 | 348 | 1 204 | 1 212 | 715 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 307 | 7 479 | 9 135 | 8 680 | 7 586 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 174 | 268 | 1 099 | 1 110 | 585 | 14 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 5 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 39 | 136 | 102 | 135 | 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 174 | 268 | 1 099 | 1 110 | 585 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 39 | 136 | 102 | 135 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 | 214 | 879 | 888 | 468 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 54 | 220 | 222 | 117 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 54 | 220 | 222 | 117 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 139 | 214 | 879 | 888 | 468 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 214 | 879 | 888 | 468 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 139 | 214 | 879 | 888 | 468 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 468 тыс. ₽ |
| Активы | 11,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.