Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСНАБ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 509 | 16 139 | 20 129 | 134 665 | 101 587 | 74 450 | 128 158 | 127 985 | 128 242 | 128 482 | 128 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 502 | 668 | 661 | 885 | 1 070 | 1 305 | 1 541 | 1 935 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 885 | 1 070 | 1 305 | 1 541 | 1 935 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 502 | 668 | 661 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 510 | 16 138 | 20 087 | 134 163 | 100 919 | 73 789 | 127 273 | 126 915 | 126 937 | 126 941 | 127 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 082 | 16 305 | 112 799 | 100 766 | 60 349 | 126 907 | 126 907 | 126 908 | 126 908 | 126 908 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 440 | 3 727 | 21 363 | 12 | 7 751 | 360 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 56 | 55 | 1 | 141 | 5 689 | 6 | 8 | 29 | 33 | 147 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 509 | 16 139 | 20 129 | 134 665 | 101 587 | 105 483 | 128 158 | 127 985 | 128 242 | 128 482 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 502 | 668 | 683 | 885 | 1 070 | 1 305 | 1 541 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 683 | 885 | 1 070 | 1 305 | 1 541 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 502 | 668 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 510 | 16 139 | 20 087 | 134 163 | 100 919 | 104 800 | 127 273 | 126 915 | 126 937 | 126 941 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 083 | 16 305 | 112 799 | 100 766 | 103 908 | 126 907 | 126 907 | 126 908 | 126 908 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 440 | 3 727 | 21 363 | 12 | 151 | 360 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 56 | 55 | 1 | 141 | 741 | 6 | 8 | 29 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 509 | 16 139 | 20 129 | 134 665 | 101 587 | 74 450 | 128 158 | 127 985 | 128 242 | 128 482 | 128 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 3 | 19 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 16 136 | 19 876 | 136 710 | 104 272 | 74 256 | 89 939 | 90 399 | 73 139 | 34 877 | 94 879 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 16 136 | 19 876 | 136 710 | 104 272 | 74 256 | 89 939 | 90 399 | 73 139 | 34 877 | 94 879 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 234 | 203 | 229 | 3 485 | 41 745 | 41 993 | 60 452 | 99 896 | 40 045 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 500 | 57 932 | 18 510 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 234 | 203 | 229 | 3 485 | 41 745 | 41 993 | 41 952 | 41 964 | 21 535 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 509 | 16 139 | 20 129 | 134 665 | 101 587 | 105 483 | 128 158 | 127 985 | 128 242 | 128 482 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 3 | 19 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 16 136 | 19 876 | 136 710 | 104 272 | 89 269 | 89 939 | 90 399 | 73 139 | 34 877 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 16 136 | 19 876 | 136 710 | 104 272 | 89 269 | 89 939 | 90 399 | 73 139 | 34 877 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 | 203 | 229 | 19 169 | 41 745 | 41 993 | 60 452 | 99 896 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 500 | 57 932 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 | 203 | 229 | 19 169 | 41 745 | 41 993 | 41 952 | 41 964 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 332 | 513 | 681 | 7 804 | 99 | 49 | 151 | 153 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 700 | 43 879 | 13 140 | 4 000 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 368 | 43 366 | 12 459 | 3 804 | 99 | 49 | 151 | 153 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 700 | 43 879 | 13 140 | 43 249 | 49 | 151 | 153 | 106 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 332 | 513 | 681 | 2 079 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 332 | 681 | 512 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 347 | 1 567 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 368 | 43 366 | 12 459 | 41 170 | 99 | 49 | 151 | 153 | 106 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 332 | 681 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 347 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 930 | 1 021 | 1 030 | 1 027 | 1 916 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 33 | 32 358 | 4 | 21 | 6 | 2 | 2 | 1 | 992 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 18 | 344 | 34 293 | 1 517 | 896 | 924 | 1 019 | 1 028 | 1 026 | 924 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 1 007 | 930 | 1 021 | 1 030 | 1 027 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 33 | 32 358 | 4 | 35 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 3 | 344 | 34 293 | 1 517 | 972 | 924 | 1 019 | 1 028 | 1 026 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 236 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 502 | 166 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 7 | 395 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 502 | 166 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 17 | 357 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 17 | 357 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 267 | 666 | 377 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 267 | 666 | 377 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 267 | 666 | 377 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 267 | 666 | 377 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 896 | 11 278 | 35 564 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 523 | 13 143 | 48 067 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 143 | 13 140 | 44 286 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 380 | 3 | 3 781 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 627 | 1 865 | 12 503 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 063 | 1 323 | 1 819 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 564 | 542 | 10 684 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 500 | 106 803 | 205 630 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 500 | 106 803 | 205 630 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 450 | 117 941 | 235 646 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 150 | 117 941 | 235 646 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 300 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 140 | 5 548 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -571 тыс. ₽ | -881 тыс. ₽ | -942 тыс. ₽ | -942 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ | ||
| Активы | 128,2 млн ₽ | 128,0 млн ₽ | 128,2 млн ₽ | 128,5 млн ₽ | 129,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,5 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,05 | 3,02 | 2,10 | 1,27 | 3,17 | 2,16 ▲ | 4,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 ▼ | 3,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | 0,65 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 12,2 % | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 7,6 % | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -0,7 % | -0,7 % | -0,7 % | 0,3 % | 2,0 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,7 % | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | — | 0,43 | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 114 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 467 889 дн. | 945 328 дн. | 306 764 дн. | 302 754 дн. | 436 995 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 11930).