Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОИНВЕСТ", Дубки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 028 | 106 469 | 109 973 | 115 684 | 85 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 883 | 103 863 | 102 698 | 85 990 | 43 720 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 257 | 14 092 | 12 786 | 12 118 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 883 | 88 606 | 88 606 | 73 204 | 31 602 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 145 | 2 606 | 7 274 | 29 693 | 41 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 1 | 34 | 33 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 598 | 1 311 | 1 311 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 145 | 1 944 | 4 495 | 25 574 | 37 839 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 774 | 2 774 | 2 774 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 028 | 106 470 | 111 684 | 115 684 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 883 | 103 863 | 102 698 | 85 990 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 257 | 14 092 | 12 786 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 883 | 88 606 | 88 606 | 73 204 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 145 | 2 606 | 8 986 | 29 693 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 34 | 34 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 598 | 1 311 | 1 311 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 145 | 1 944 | 4 863 | 25 574 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 774 | 2 774 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 028 | 106 469 | 109 973 | 115 684 | 85 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 357 | 867 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 | 340 | 850 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 072 | 106 419 | 109 616 | 114 817 | 121 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 108 | 62 487 | 70 915 | 74 674 | 79 706 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 964 | 43 932 | 38 702 | 40 142 | 41 648 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 028 | 106 470 | 111 684 | 115 684 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 435 | 867 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 17 | 17 | 17 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 | 418 | 850 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 072 | 106 420 | 111 249 | 114 817 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 108 | 62 487 | 70 914 | 74 674 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 964 | 43 932 | 40 335 | 40 142 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 729 | 6 488 | |||
| Выручка за предыдущий год | 21 805 | 16 259 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 076 | 9 771 | |||
| Выручка за отчетный год | 119 | 7 653 | 21 805 | 16 259 | 8 376 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 2 123 | 11 700 | 6 488 | 1 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 123 | 9 249 | 5 722 | 1 045 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 122 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 451 | 766 | 568 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 530 | 10 105 | 9 771 | 6 763 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 278 | 5 722 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 451 | 766 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 202 | 409 | 707 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 15 787 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 447 | 164 | 233 | 229 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 168 | 8 421 | 7 402 | 6 659 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 8 | 3 208 | 31 130 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 16 017 | 591 | 1 054 | 61 895 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 506 | 707 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 236 | 233 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 421 | 7 402 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 3 208 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 591 | 1 054 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 385 | 433 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 121 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 101 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 274 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 150 | 308 | 433 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 308 | 433 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 385 | 433 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 418 | 850 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 | 435 | 867 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 340 | 850 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 | 357 | 867 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | 307 | 432 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 87 | 307 | 432 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | 307 | 432 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 87 | 307 | 432 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 544 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 544 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 544 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 36 544 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 357 | 867 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 | 435 | 867 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 732 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 755 | 31 348 | 1 182 | 366 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 548 | 28 980 | 1 113 | 356 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 207 | 2 368 | 69 | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 51 396 | 59 754 | 1 663 | 366 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 961 | 28 187 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 114 | 4 050 | 505 | 10 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 85 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 236 | 27 517 | 1 158 | 356 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 705 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 705 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 42 395 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 310 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 000 | 2 824 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 000 | 2 824 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 953 | 23 076 | 550 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 473 | 71 314 | 550 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 466 | 71 314 | 550 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 520 | 48 238 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 59 520 | 48 238 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 69 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 119 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -54 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 308 тыс. ₽ | 433 тыс. ₽ | -36,6 млн ₽ |
| Активы | 66,0 млн ₽ | 106,5 млн ₽ | 110,0 млн ₽ | 115,7 млн ₽ | 85,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -44 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ | 867 тыс. ₽ | -35,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +6 331,1 % | +184,9 % | -25,4 % | -48,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,26 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,25 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 2 128,38 | 307,05 | 132,43 | — |
| Рентабельность продаж | -2,5 % | 27,7 % | 42,4 % | 35,2 % | 12,5 % |
| Чистая рентабельность | -45,4 % | 2,0 % | 1,4 % | 2,7 % | -436,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,4 % | -42,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 300,0 % | 86,3 % | 49,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,07 | 0,20 | 0,14 | 0,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 117 дн. | 93 дн. | 75 дн. | 574 дн. | 1 649 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 2 900 дн. | 1 398 дн. | 1 500 дн. | 2 248 дн. |
| Финансовый цикл | — | -2 804 дн. | -1 323 дн. | -924 дн. | -597 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -5,51 | -39,84 | -14,07 | -2,87 | -1,89 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,57 | -6,38 | -6,07 | -4,75 | -10,58 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -436,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.