Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТЕХПРОМ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТЕХПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 | 215 | 226 | 396 | 397 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 | 215 | 226 | 396 | 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 46 | 83 | 283 | 133 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 141 | 96 | 112 | 63 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 28 | 47 | 201 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 | 125 | 215 | 396 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 | 125 | 215 | 396 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 17 | 46 | 283 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 105 | 141 | 112 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 28 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 | 215 | 226 | 396 | 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 | 82 | 95 | 126 | 169 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 | 72 | 85 | 116 | 159 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 | 133 | 131 | 270 | 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 | 126 | 126 | 136 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 7 | 5 | 134 | 174 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 | 125 | 215 | 396 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | 52 | 82 | 126 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 | 42 | 72 | 116 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 | 73 | 133 | 270 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 126 | 136 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 2 | 7 | 134 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 42 | 12 | 71 | |
| Выручка за предыдущий год | 429 | 761 | 510 | 1 135 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 412 | 719 | 498 | 1 064 | |
| Выручка за отчетный год | 761 | 510 | 865 | 1 135 | 1 939 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 12 | 13 | 71 | 537 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 12 | 13 | 30 | 69 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 | 468 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 719 | 498 | 852 | 1 064 | 1 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 42 | 12 | 30 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 12 | 13 | 30 | 46 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 42 | 12 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 42 | 9 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 2 | 6 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 9 | 11 | 24 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 9 | 11 | 24 | 37 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 42 | 9 | 24 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 126 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 169 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 126 | 168 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 126 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 282 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 109 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 008 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 101 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 827 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 788 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ |
| Активы | 396 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,16 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.