Финансы ООО ПК "ВОЛГАВТОРМЕТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПК "ВОЛГАВТОРМЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 49 382 | 33 203 | 11 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 32 | 32 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 32 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 49 379 | 33 171 | 11 407 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 128 | 4 872 | 3 403 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 33 047 | 28 237 | 7 938 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 472 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 6 732 | 62 | 66 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 49 381 | 33 203 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 32 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 49 378 | 33 171 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 128 | 4 872 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 41 518 | 28 237 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 6 732 | 62 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 49 382 | 33 203 | 11 438 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 867 | 5 904 | 7 228 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 867 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 44 515 | 27 299 | 4 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 28 694 | 9 217 | 88 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 703 | 17 751 | 3 740 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 118 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 331 | 383 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 49 381 | 33 203 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 867 | 5 904 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 44 514 | 27 299 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 28 694 | 9 217 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 702 | 17 751 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 118 | 331 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 062 | 4 069 | ||
| Выручка за предыдущий год | 292 784 | 243 126 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 285 722 | 239 057 | ||
| Выручка за отчетный год | 292 784 | 243 126 | 91 701 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 395 | 4 069 | 2 684 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 062 | 4 069 | 2 684 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 333 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 269 389 | 239 057 | 89 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 062 | 4 069 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 096 | 2 589 | 1 683 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 1 048 | 1 480 | 1 001 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 096 | 2 589 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 1 048 | 1 480 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 877 | 2 071 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 219 | 518 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 219 | 518 | 359 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 877 | 2 071 | 1 324 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 877 | 2 071 | 1 324 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 867 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 867 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 877 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 877 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 877 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 877 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 867 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 349 103 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 272 146 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 957 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 359 505 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 167 775 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 070 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 069 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 189 591 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 211 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 211 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 037 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 037 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 959 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 830 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 830 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 871 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 871 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 731 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 33,2 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 1,22 | 2,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 1,04 | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -1,00 | 0,18 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | 4,62 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -100,0 % | 6,2 % | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 35,1 % | 18,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.