Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПТИЦЕФАБРИКА КРАСНОДОНСКАЯ", Иловля
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПТИЦЕФАБРИКА КРАСНОДОНСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 937 261 | 3 982 565 | 3 753 764 | 3 505 857 | 3 140 268 | 3 001 541 | 2 592 460 | 2 622 321 | 3 097 269 | 2 966 126 | 2 795 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 036 325 | 3 168 096 | 2 911 458 | 2 663 034 | 2 451 279 | 2 198 734 | 1 594 872 | 1 733 448 | 1 683 018 | 1 800 394 | 1 629 609 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 84 | 91 | 81 | 70 | 59 | 119 | 452 | 305 | 159 | 119 637 | 85 703 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 768 778 | 2 752 825 | 2 525 561 | 2 306 111 | 2 123 821 | 1 898 110 | 1 375 659 | 1 580 424 | 1 514 598 | 1 509 523 | 1 370 934 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 174 850 | 174 850 | 174 850 | 174 850 | 174 850 | 174 850 | 145 000 | 153 200 | 163 000 | 171 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 64 | 61 | 58 | 69 | 66 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 267 463 | 240 330 | 210 966 | 182 003 | 152 549 | 125 655 | 43 847 | 7 658 | 15 003 | 8 165 | 1 906 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 900 936 | 814 469 | 842 306 | 842 823 | 688 989 | 802 807 | 997 588 | 888 873 | 1 414 251 | 1 165 732 | 1 166 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 282 553 | 269 535 | 276 653 | 318 852 | 254 602 | 332 186 | 417 024 | 450 346 | 553 906 | 701 328 | 661 777 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 410 | 4 993 | 2 717 | 592 | 532 | 1 678 | 1 097 | 1 880 | 8 902 | 13 817 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 482 958 | 264 747 | 387 263 | 401 750 | 313 435 | 293 055 | 174 025 | 245 813 | 360 102 | 333 292 | 295 765 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 000 | 90 000 | 4 850 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 840 | 203 986 | 173 193 | 29 277 | 115 464 | 175 308 | 403 541 | 183 709 | 497 308 | 122 095 | 194 661 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 175 | 71 208 | 2 480 | 2 352 | 638 | 1 726 | 1 320 | 7 908 | 1 055 | 115 | 96 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 937 261 | 3 982 565 | 3 753 764 | 3 505 857 | 3 140 268 | 2 383 934 | 2 967 737 | 2 622 321 | 3 097 236 | 2 966 126 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 036 325 | 3 168 096 | 2 911 458 | 2 663 034 | 2 451 279 | 1 756 261 | 1 970 149 | 1 733 448 | 1 682 985 | 1 800 394 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 84 | 91 | 81 | 70 | 59 | 82 | 452 | 305 | 3 904 | 119 637 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 768 778 | 2 752 825 | 2 525 561 | 2 306 111 | 2 123 821 | 1 508 217 | 1 750 936 | 1 580 424 | 1 514 598 | 1 509 523 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 174 850 | 174 850 | 174 850 | 174 850 | 174 850 | 174 850 | 145 000 | 153 200 | 163 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 64 | 61 | 58 | 69 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 267 463 | 240 330 | 210 966 | 182 003 | 152 549 | 73 112 | 43 847 | 7 658 | 11 225 | 8 165 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 900 936 | 814 469 | 842 306 | 842 823 | 688 989 | 627 673 | 997 588 | 888 873 | 1 414 251 | 1 165 732 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 282 553 | 269 535 | 276 653 | 318 852 | 254 602 | 343 314 | 417 024 | 450 346 | 553 906 | 701 328 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 410 | 4 993 | 2 717 | 592 | 2 427 | 1 678 | 1 097 | 1 880 | 8 902 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 482 958 | 264 747 | 387 263 | 401 750 | 313 435 | 139 255 | 174 025 | 245 813 | 360 102 | 333 292 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 000 | 90 000 | 4 850 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 840 | 203 986 | 173 193 | 29 277 | 115 464 | 141 136 | 403 541 | 183 709 | 497 308 | 122 095 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 175 | 71 208 | 2 480 | 2 352 | 638 | 1 541 | 1 320 | 7 908 | 1 055 | 115 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 937 261 | 3 982 565 | 3 753 764 | 3 505 857 | 3 140 268 | 3 001 541 | 2 592 460 | 2 622 321 | 3 097 269 | 2 966 126 | 2 795 725 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 117 | 285 621 | 301 476 | 324 981 | 330 331 | 469 512 | 1 146 355 | 1 536 610 | 2 119 600 | 2 162 746 | 2 048 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 461 | 128 285 | 124 752 | 124 102 | 123 902 | 121 661 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 129 461 | 129 461 | 129 461 | 129 461 | 129 461 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 856 | 151 120 | 166 975 | 190 480 | 195 830 | 335 011 | 1 013 030 | 1 406 818 | 1 990 458 | 2 033 804 | 1 921 668 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 565 441 | 2 524 501 | 2 343 189 | 1 850 075 | 1 953 609 | 1 739 148 | 68 600 | 2 358 | 49 596 | 47 167 | 76 069 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 565 441 | 2 524 501 | 2 343 189 | 1 850 075 | 1 953 609 | 1 739 148 | 68 600 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 59 | 1 253 | 3 214 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 358 | 49 537 | 45 914 | 72 855 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 218 703 | 1 172 443 | 1 109 099 | 1 330 801 | 856 328 | 792 881 | 1 377 505 | 1 083 353 | 928 073 | 756 213 | 671 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 041 319 | 1 022 166 | 812 580 | 1 050 327 | 540 000 | 638 288 | 1 090 159 | 830 094 | 450 127 | 177 943 | 150 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 144 064 | 126 077 | 280 105 | 263 520 | 298 502 | 135 850 | 260 690 | 221 656 | 421 916 | 394 318 | 405 710 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 314 | 313 | 377 | 480 | 553 | 683 | 667 | 848 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 242 | 14 723 | 16 414 | 16 640 | 17 513 | 18 366 | 26 176 | 29 312 | 37 178 | 45 227 | 48 539 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 078 | 9 477 | 1 738 | 18 169 | 138 058 | 66 190 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 937 261 | 3 982 565 | 3 753 764 | 3 505 857 | 3 140 268 | 2 383 934 | 2 967 737 | 2 622 321 | 3 097 236 | 2 966 126 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 153 117 | 285 621 | 301 476 | 324 981 | 330 331 | 697 616 | 1 522 004 | 1 536 610 | 2 119 567 | 2 162 746 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 461 | 129 461 | 124 752 | 124 752 | 124 102 | 123 902 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 129 461 | 129 461 | 129 461 | 129 461 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 856 | 151 120 | 166 975 | 190 480 | 195 830 | 563 115 | 1 392 212 | 1 406 818 | 1 990 425 | 2 033 804 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 565 441 | 2 524 501 | 2 343 189 | 1 850 075 | 1 953 609 | 426 279 | 68 600 | 2 358 | 49 596 | 47 167 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 565 441 | 2 524 501 | 2 343 189 | 1 850 075 | 1 953 609 | 426 279 | 68 600 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 59 | 1 253 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 358 | 49 537 | 45 914 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 218 703 | 1 172 443 | 1 109 099 | 1 330 801 | 856 328 | 1 260 039 | 1 377 133 | 1 083 353 | 928 073 | 756 213 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 041 319 | 1 022 166 | 812 580 | 1 050 327 | 540 000 | 900 874 | 1 090 159 | 830 094 | 450 127 | 177 943 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 064 | 126 077 | 280 105 | 263 520 | 298 502 | 338 441 | 260 318 | 221 656 | 421 916 | 394 318 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 314 | 313 | 379 | 480 | 553 | 683 | 667 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 242 | 14 723 | 16 414 | 16 640 | 17 513 | 20 345 | 26 176 | 29 312 | 37 178 | 45 227 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 078 | 9 477 | 1 738 | 18 169 | 138 058 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 311 | 429 915 | 361 100 | 373 475 | 383 103 | 450 966 | 754 484 | 975 410 | 1 766 612 | 483 508 | |
| Выручка за предыдущий год | 987 311 | 3 250 335 | 3 530 605 | 3 541 630 | 3 775 042 | 3 855 427 | 4 814 263 | 5 975 730 | 7 109 922 | 6 501 773 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 984 000 | 2 820 420 | 3 169 505 | 3 168 155 | 3 391 939 | 3 404 461 | 4 059 779 | 5 000 320 | 5 343 310 | 6 018 265 | |
| Выручка за отчетный год | 987 311 | 3 250 335 | 3 530 605 | 3 541 630 | 3 775 042 | 4 091 089 | 4 814 263 | 5 975 730 | 7 109 922 | 6 501 773 | 6 787 412 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 311 | 429 915 | 361 100 | 373 475 | 383 103 | 693 786 | 754 484 | 975 410 | 1 766 612 | 483 508 | 586 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 256 376 | 182 206 | 190 676 | 227 143 | 490 347 | 567 927 | 687 260 | 1 375 690 | 6 035 | 55 429 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 853 | 117 261 | 117 760 | 116 059 | 81 888 | 127 401 | 89 471 | 182 573 | 259 556 | 304 612 | 347 553 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 921 | 56 278 | 61 134 | 66 740 | 74 072 | 76 038 | 97 086 | 105 577 | 131 366 | 172 861 | 183 300 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 984 000 | 2 820 420 | 3 169 505 | 3 168 155 | 3 391 939 | 3 397 303 | 4 059 779 | 5 000 320 | 5 343 310 | 6 018 265 | 6 201 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 256 376 | 182 206 | 190 676 | 227 143 | 225 480 | 567 927 | 687 260 | 1 375 690 | 6 035 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 853 | 117 261 | 117 760 | 116 059 | 81 888 | 144 627 | 89 471 | 182 573 | 259 556 | 304 612 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 921 | 56 278 | 61 134 | 66 740 | 74 072 | 80 859 | 97 086 | 105 577 | 131 366 | 172 861 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 534 | 135 095 | 20 986 | 29 019 | 9 079 | 159 844 | 504 738 | 64 383 | 757 322 | 64 840 | 64 828 |
| Проценты к получению за отчетный год | 705 | 9 680 | 21 378 | 12 323 | 12 422 | 6 659 | 7 651 | 16 132 | 38 573 | 98 043 | 23 828 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 95 021 | 383 890 | 495 045 | 433 894 | 349 363 | 264 827 | 50 253 | 32 554 | 23 524 | 34 259 | 58 132 |
| Прочие доходы за отчетный год | 207 059 | 281 586 | 349 523 | 329 241 | 169 274 | 120 401 | 24 081 | 1 042 519 | 150 349 | 40 907 | 103 166 |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 746 | 28 657 | 37 076 | 69 327 | 50 397 | 192 736 | 44 668 | 1 648 974 | 783 766 | 45 886 | 59 463 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 534 | 135 095 | 20 986 | 29 019 | 9 079 | 164 219 | 504 738 | 64 383 | 757 322 | 64 840 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 705 | 9 680 | 21 378 | 12 323 | 12 422 | 4 233 | 7 651 | 16 132 | 38 573 | 98 043 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 95 021 | 383 890 | 495 045 | 433 894 | 349 363 | 112 138 | 50 253 | 32 554 | 23 524 | 34 259 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 207 059 | 281 586 | 349 523 | 329 241 | 169 274 | 100 216 | 24 081 | 1 042 519 | 150 349 | 40 907 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 746 | 28 657 | 37 076 | 69 327 | 50 397 | 53 572 | 44 668 | 1 648 974 | 783 766 | 45 886 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 074 | 132 504 | 15 855 | 23 505 | 5 350 | 158 463 | 502 739 | 59 606 | 748 989 | 43 179 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 460 | 2 591 | 5 131 | 4 683 | 3 729 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 460 | 2 591 | 5 131 | 4 683 | 3 729 | 2 390 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 651 | 668 | 1 029 | 461 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 651 | 668 | 1 029 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 831 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 074 | 132 504 | 15 855 | 23 505 | 5 350 | 139 181 | 502 739 | 59 606 | 749 639 | 43 179 | 57 864 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 074 | 132 504 | 15 855 | 23 505 | 5 350 | 139 181 | 502 739 | 59 606 | 748 989 | 43 179 | 55 623 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 650 | 2 241 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 074 | 132 504 | 15 855 | 23 505 | 5 350 | 158 463 | 883 097 | 59 606 | 749 639 | 43 179 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 709 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 375 649 | 650 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 129 461 | 129 461 | 129 461 | 129 461 | 129 461 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 856 | 151 120 | 166 975 | 190 480 | 195 830 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 153 117 | 285 621 | 301 476 | 324 981 | 330 331 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 129 461 | 129 461 | 129 461 | 129 461 | 129 461 | 129 461 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 856 | 151 120 | 166 975 | 190 480 | 195 830 | 335 011 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 153 117 | 285 621 | 301 476 | 324 981 | 330 331 | 469 512 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 800 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 129 461 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 856 | 132 504 | 15 855 | 23 505 | 5 350 | 139 181 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 153 117 | 132 504 | 15 855 | 23 505 | 5 350 | 139 181 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 074 | 132 504 | 15 855 | 23 505 | 5 350 | 139 181 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 074 | 132 504 | 15 855 | 23 505 | 5 350 | 139 181 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 4 800 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 129 461 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 782 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 150 043 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 240 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 153 117 | 285 621 | 301 476 | 325 295 | 330 644 | 469 889 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 153 117 | 285 621 | 301 476 | 325 295 | 330 644 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 340 164 | 379 553 | 182 128 | 460 987 | 184 867 | 511 999 | 175 763 | 1 041 261 | 349 004 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 941 899 | 3 462 326 | 3 667 720 | 3 712 542 | 4 005 432 | 4 127 009 | 4 765 892 | 5 986 017 | 7 015 819 | 6 357 907 | 6 702 075 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 924 109 | 3 182 051 | 3 428 328 | 3 499 442 | 3 794 267 | 4 002 114 | 4 662 540 | 5 858 950 | 6 894 692 | 6 148 683 | 6 516 429 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 695 | 7 | 773 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 095 | 280 275 | 239 392 | 213 093 | 210 392 | 124 890 | 6 416 | 24 513 | 45 375 | 104 847 | 36 948 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 234 402 | 3 122 162 | 3 288 167 | 3 530 414 | 3 544 445 | 3 942 142 | 4 253 893 | 5 810 254 | 5 974 558 | 6 421 285 | 6 353 071 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 753 722 | 2 418 888 | 2 533 175 | 2 798 830 | 2 860 297 | 3 311 342 | 1 353 633 | 1 715 006 | 1 873 597 | 2 644 649 | 3 055 901 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 83 355 | 187 447 | 207 326 | 277 873 | 307 077 | 309 907 | 385 875 | 471 831 | 604 354 | 744 111 | 856 061 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 80 911 | 432 616 | 478 972 | 434 339 | 349 690 | 264 417 | 50 571 | 32 406 | 21 069 | 23 167 | 34 620 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 281 | 2 859 | 5 139 | 4 087 | 4 400 | 15 272 | 2 365 | 3 913 | 8 869 | 24 213 | 9 678 |
| Прочие платежи за отчетный год | 316 133 | 80 352 | 63 555 | 15 285 | 22 981 | 41 204 | 13 987 | 684 902 | 630 437 | 122 651 | 26 817 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 570 | 34 797 | 8 341 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 272 433 | 11 456 | 97 722 | 8 207 | 704 | 1 408 | 102 375 | 2 658 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 712 | 704 | 1 408 | 2 375 | 2 658 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 262 753 | 90 000 | 7 763 | 100 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 680 | 11 456 | 5 010 | 444 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 648 214 | 237 863 | 4 001 | 127 724 | 62 925 | 13 163 | 26 964 | 20 847 | 161 185 | 94 034 | 55 497 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 432 870 | 59 863 | 4 001 | 12 724 | 56 967 | 10 250 | 26 664 | 19 955 | 61 185 | 94 034 | 54 880 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 000 | 178 000 | 90 000 | 4 850 | 2 913 | 100 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 147 376 | 1 108 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 968 | 25 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 993 557 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 486 820 | 1 300 000 | 1 020 000 | 1 110 000 | 1 195 574 | 1 337 878 | 1 216 278 | 200 000 | 450 000 | 177 700 | 397 700 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 486 115 | 1 300 000 | 1 020 000 | 1 050 000 | 1 195 574 | 1 337 878 | 1 216 278 | 200 000 | 450 000 | 177 700 | 327 700 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 60 000 | 70 000 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 705 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 493 263 | 1 523 588 | 1 426 343 | 1 319 776 | 1 605 171 | 1 457 945 | 1 439 612 | 574 748 | 1 017 885 | 497 731 | 621 299 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 174 850 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 54 000 | 45 000 | 165 999 | 170 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 493 263 | 1 348 738 | 1 409 504 | 1 304 922 | 1 601 924 | 1 454 460 | 1 384 353 | 528 600 | 830 000 | 450 000 | 355 400 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 839 | 14 854 | 3 247 | 3 485 | 1 259 | 1 148 | 21 886 | 47 731 | 38 884 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 840 | 151 146 | 86 187 | 59 844 | 262 405 | 313 599 | 72 566 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 7 155 | 229 524 | 206 681 | 207 317 | 174 575 | 112 135 | |||||
| Прочие за отчетный год | 7 155 | 229 524 | 206 681 | 207 317 | 174 575 | 112 135 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 7 155 | 229 524 | 206 681 | 207 317 | 174 575 | 112 135 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 7 155 | 229 524 | 206 681 | 207 317 | 174 575 | 112 135 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 7 155 | 229 524 | 206 681 | 207 317 | 174 575 | 112 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд ₽ | 4,81 млрд ₽ | 5,98 млрд ₽ | 7,11 млрд ₽ | 6,50 млрд ₽ | 6,79 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 139,2 млн ₽ | 502,7 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 749,0 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | ||
| Активы | 3,00 млрд ₽ | 2,59 млрд ₽ | 2,62 млрд ₽ | 3,10 млрд ₽ | 2,97 млрд ₽ | 2,80 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 469,5 млн ₽ | 1,15 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | 2,12 млрд ₽ | 2,16 млрд ₽ | 2,05 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,7 % | +24,1 % | +19,0 % | -8,6 % | +4,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,72 | 0,82 | 1,52 | 1,54 | 1,74 | 2,62 ▼ | 3,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,42 | 0,40 | 0,92 | 0,60 | 0,73 | 0,91 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,29 | 0,17 | 0,54 | 0,16 | 0,29 | 0,23 ▲ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,44 | 0,59 | 0,68 | 0,73 | 0,73 | 0,69 ▲ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 5,39 | 1,26 | 0,71 | 0,46 | 0,37 | 0,36 | 0,29 ▼ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 12,0 % | 11,8 % | 11,5 % | 19,3 % | 0,1 % | 0,8 % | 9,2 % ▼ | 20,4 % |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | 10,4 % | 1,0 % | 10,5 % | 0,7 % | 0,8 % | 6,7 % ▼ | 18,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 19,4 % | 2,3 % | 24,2 % | 1,5 % | 2,0 % | 1,4 % ▲ | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,6 % | 43,9 % | 3,9 % | 35,3 % | 2,0 % | 2,7 % | 4,9 % ▼ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,36 | 1,86 | 2,28 | 2,30 | 2,19 | 2,43 | 0,42 ▲ | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 13 дн. | 15 дн. | 18 дн. | 19 дн. | 16 дн. | 56 дн. ▲ | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 37 дн. | 33 дн. | 38 дн. | 43 дн. | 39 дн. | 271 дн. ▲ | 333 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.47 (компаний: 2511).