Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ МИКРОФИНАНС", Городище
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ МИКРОФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 328 | 2 196 | 1 562 | 1 259 | 1 054 | 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | 4 | 1 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 321 | 2 191 | 1 560 | 1 258 | 1 053 | 953 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 240 | 8 | 1 560 | 1 258 | 1 053 | 953 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 170 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 13 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 328 | 2 196 | 1 562 | 1 259 | 1 054 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 4 | 1 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 321 | 2 191 | 1 561 | 1 258 | 1 053 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 2 178 | 1 561 | 1 258 | 1 053 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 217 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 13 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 328 | 2 196 | 1 562 | 1 259 | 1 054 | 954 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 126 | 1 062 | 813 | 841 | 797 | 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 052 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 202 | 1 081 | 618 | 323 | 164 | 64 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 202 | 1 081 | 618 | 323 | 164 | 64 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 | 131 | 95 | 93 | 92 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 94 | 95 | 93 | 92 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 328 | 2 196 | 1 562 | 1 259 | 1 054 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 126 | 1 062 | 813 | 841 | 797 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 116 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 202 | 1 081 | 618 | 323 | 164 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 202 | 1 081 | 618 | 323 | 164 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 | 131 | 95 | 92 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 94 | 95 | 92 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 172 | 199 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 220 | 137 | 36 | 40 | ||
| Выручка за отчетный год | 172 | 199 | 12 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 | 62 | 12 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | 12 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 220 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 | 137 | 36 | 40 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 62 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 116 | 19 | 12 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 177 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 202 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 188 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 110 | 103 | 7 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 116 | 19 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 188 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 202 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 177 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 110 | 32 | 7 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 116 | 19 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 116 | 16 | 12 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 116 | 16 | 12 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 116 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 116 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 126 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 052 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 062 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 64 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 64 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 115 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 013 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 195 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 195 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 182 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 182 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 898 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -249 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 954 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 813 тыс. ₽ | 841 тыс. ₽ | 797 тыс. ₽ | 798 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 11,91 | 13,24 | 11,32 | 10,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 11,91 | 13,24 | 11,32 | 10,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,52 | 0,67 | 0,76 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 6,40 | 0,92 | 0,50 | 0,32 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | -15,9 % | -3,4 % | -4,1 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,1 % | -30,6 % | -5,1 % | -5,4 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.