Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЫШИН МЕДИА ТВ", Камышин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЫШИН МЕДИА ТВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 991 | 856 | 1 054 | 2 542 | 2 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 | 122 | 155 | 2 259 | 1 826 |
| Основные средства на конец отчетного года | 118 | 122 | 155 | 2 259 | 1 826 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 873 | 734 | 899 | 283 | 328 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 | 93 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 307 | 50 | 199 | 178 | 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 457 | 591 | 700 | 105 | 143 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 340 | 991 | 856 | 1 054 | 2 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 | 122 | 155 | 2 259 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 118 | 122 | 155 | 2 259 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 340 | 873 | 734 | 899 | 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 | 93 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 | 307 | 50 | 199 | 178 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 173 | 457 | 591 | 700 | 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 991 | 856 | 1 054 | 2 542 | 2 154 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 555 | 695 | 618 | 77 | 784 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 436 | 161 | 436 | 2 465 | 1 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 170 | 690 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 436 | 161 | 436 | 1 295 | 680 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 340 | 991 | 856 | 1 054 | 2 542 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 240 | 555 | 695 | 618 | 77 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 | 436 | 161 | 436 | 2 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 170 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 436 | 161 | 436 | 1 295 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 | 439 | 304 | 149 | |
| Выручка за предыдущий год | 548 | 1 810 | 3 251 | 4 809 | 4 176 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 278 | 1 371 | 2 947 | 4 660 | 4 499 |
| Выручка за отчетный год | 1 810 | 3 251 | 4 809 | 4 176 | 4 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 439 | 304 | 149 | 907 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 439 | 304 | 149 | 907 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 371 | 2 947 | 4 660 | 4 499 | 3 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 270 | 439 | 304 | 149 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 402 | 233 | 94 | 846 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 237 | 71 | 55 | 53 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 258 | 402 | 233 | 94 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 237 | 71 | 55 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | 314 | 140 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 88 | 93 | 171 | 165 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 93 | 171 | 165 | 140 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 274 | 140 | 706 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 274 | 140 | 706 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 450 | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | 450 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 450 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 274 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | -77 тыс. ₽ | -541 тыс. ₽ | 706 тыс. ₽ |
| Активы | 991 тыс. ₽ | 856 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 555 тыс. ₽ | 695 тыс. ₽ | 618 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 784 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 4,56 | 2,06 | 0,11 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 | 3,98 | 2,06 | 0,11 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,05 | 3,67 | 1,61 | 0,04 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,81 | 0,59 | 0,03 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,23 | 0,71 | 32,01 | 1,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,6 % | 16,4 % | -7,3 % | -21,3 % | 32,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,4 % | 20,1 % | -12,5 % | -702,6 % | 90,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 12 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.