Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКМ-КАПИТАЛ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКМ-КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 672 608 | 1 698 290 | 1 743 663 | 1 826 330 | 1 791 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 637 626 | 1 595 350 | 1 605 342 | 1 381 098 | 1 285 382 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 637 626 | 1 595 350 | 1 605 326 | 1 375 515 | 1 274 203 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 5 583 | 11 179 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 34 982 | 102 940 | 138 321 | 445 232 | 505 821 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 2 123 | 46 | 46 | 1 441 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 6 | 22 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 872 | 79 909 | 117 499 | 426 806 | 490 813 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 553 | 372 | 29 | 153 | 24 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 426 | 22 613 | 20 741 | 16 832 | 14 962 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 672 608 | 1 698 290 | 1 743 663 | 1 826 330 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 637 626 | 1 595 350 | 1 605 342 | 1 381 098 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 637 626 | 1 595 350 | 1 605 326 | 1 375 515 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 5 583 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 34 982 | 102 940 | 138 321 | 445 232 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 2 123 | 46 | 46 | 1 441 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 872 | 79 909 | 117 499 | 426 806 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 553 | 372 | 29 | 153 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 426 | 22 613 | 20 741 | 16 832 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 672 608 | 1 698 290 | 1 743 663 | 1 826 330 | 1 791 203 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 666 988 | 1 678 790 | 1 701 081 | 1 724 779 | 1 693 445 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 666 964 | 1 666 964 | 1 666 964 | 1 666 964 | 1 666 964 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 | 11 826 | 34 117 | 57 815 | 26 481 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 631 | 40 | 126 | 68 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 630 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 40 | 126 | 68 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 989 | 19 500 | 42 542 | 101 425 | 97 690 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 156 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 833 | 19 500 | 42 464 | 101 353 | 97 609 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 78 | 72 | 81 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 672 608 | 1 698 290 | 1 743 663 | 1 826 330 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 666 988 | 1 678 790 | 1 701 081 | 1 724 779 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 666 964 | 1 666 964 | 1 666 964 | 1 666 964 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 | 11 826 | 34 117 | 57 815 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 631 | 40 | 126 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 630 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 40 | 126 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 989 | 19 500 | 42 542 | 101 425 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 156 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 833 | 19 500 | 42 464 | 101 353 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 78 | 72 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 342 | 50 572 | 61 576 | 51 731 | ||
| Выручка за предыдущий год | 37 925 | 145 180 | 180 408 | 158 435 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 583 | 94 608 | 118 832 | 106 704 | ||
| Выручка за отчетный год | 37 925 | 145 180 | 180 408 | 158 435 | 133 906 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 342 | 50 572 | 61 576 | 51 731 | 22 316 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 166 | 43 016 | 59 901 | 50 769 | 20 104 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 489 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 176 | 3 067 | 1 675 | 962 | 2 212 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 583 | 94 608 | 118 832 | 106 704 | 111 590 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 166 | 43 016 | 59 901 | 50 769 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 489 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 176 | 3 067 | 1 675 | 962 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 329 | 15 313 | 28 614 | 32 732 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 156 | 52 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 850 | 1 854 | 201 647 | 40 084 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 681 | 28 501 | 33 141 | 219 684 | 90 381 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 329 | 15 313 | 28 614 | 32 732 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 156 | 52 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 850 | 1 854 | 201 647 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 681 | 28 501 | 33 141 | 219 684 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 11 802 | 22 291 | 23 698 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 304 | 3 512 | 6 049 | 12 143 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | 5 567 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 304 | 3 512 | 6 049 | 12 143 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 41 | 153 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | 5 567 | 5 500 | |||
| Прочее за отчетный год | 249 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 11 802 | 22 291 | 23 698 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 11 802 | 22 291 | 23 698 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 11 802 | 22 291 | 23 698 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 666 964 | 1 666 964 | 1 666 964 | 1 666 964 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 11 826 | 34 117 | 57 815 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 666 988 | 1 678 790 | 1 701 081 | 1 724 779 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 1 666 964 | 1 666 964 | 1 666 964 | 1 666 964 | 1 666 964 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 11 826 | 34 117 | 57 815 | 26 481 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 1 666 988 | 1 678 790 | 1 701 081 | 1 724 779 | 1 693 445 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 1 666 964 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 11 802 | 22 291 | 23 698 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 1 666 988 | 11 802 | 22 291 | 23 698 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 11 802 | 22 291 | 23 698 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 | 11 802 | 22 291 | 23 698 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 334 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 334 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 334 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 31 334 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 1 666 988 | 1 678 790 | 1 701 081 | 1 724 779 | 1 693 445 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 1 666 988 | 1 678 790 | 1 701 081 | 1 724 779 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 208 | 18 252 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 402 | 110 732 | 192 323 | 180 119 | 75 185 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 320 | 108 882 | 192 323 | 178 522 | 66 654 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 82 | 1 850 | 1 597 | 8 531 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 479 | 110 524 | 192 666 | 161 867 | 75 314 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 010 | 62 221 | 189 721 | 151 054 | 19 649 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 | 489 | 707 | 505 | 797 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 481 | 2 182 | 9 465 | 4 071 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 442 | 39 333 | 56 | 843 | 897 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 188 761 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 492 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 192 492 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 731 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 731 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 630 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 130 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 130 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 389 | 206 889 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 389 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 206 889 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 553 | 124 |